Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 796,9 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 669 in 31 Ländern
- Anleihen
- 188 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Apple Hospitality REIT Inc | 6.031 | 99.571,8 $ | 0,01 % |
| 502 | nVent Electric PLC | 644 | 99.066,5 $ | 0,01 % |
| 503 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 4.200 | 98.363,5 $ | 0,01 % |
| 504 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 1.389 | 97.855,1 $ | 0,01 % |
| 505 | Tata Steel Ltd | 48.445 | 96.665,6 $ | 0,01 % |
| 506 | Knife River Corp | 1.303 | 95.340,5 $ | 0,01 % |
| 507 | NTT DC REIT | 103.500 | 95.164,7 $ | 0,01 % |
| 508 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 48.929 | 95.056,5 $ | 0,01 % |
| 509 | Cadence Design Systems Inc | 279 | 94.865,6 $ | 0,01 % |
| 510 | Colliers International Group Inc | 961 | 94.706,6 $ | 0,01 % |
| 511 | Live Nation Entertainment Inc | 543 | 94.552,6 $ | 0,01 % |
| 512 | Nippon Steel Corp | 23.100 | 93.886 $ | 0,01 % |
| 513 | Verisk Analytics Inc | 480 | 93.528 $ | 0,01 % |
| 514 | Waste Connections Inc | 545 | 91.222,1 $ | 0,01 % |
| 515 | Baytex Energy Corp | 19.982 | 91.083,2 $ | 0,01 % |
| 516 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 22.700 | 89.639,5 $ | 0,01 % |
| 517 | Ivanhoe Electric Inc / US | 9.607 | 87.904,1 $ | 0,01 % |
| 518 | Bloom Energy Corp | 427 | 87.880,9 $ | 0,01 % |
| 519 | Centene Corp | 1.406 | 87.481,3 $ | 0,01 % |
| 520 | WW Grainger Inc | 63 | 87.079,9 $ | 0,01 % |
| 521 | Waters Corp | 225 | 84.894,8 $ | 0,01 % |
| 522 | Quanta Services Inc | 127 | 84.754,7 $ | 0,01 % |
| 523 | Autodesk Inc | 361 | 84.546,2 $ | 0,01 % |
| 524 | UPM-Kymmene Oyj | 3.072 | 83.927,4 $ | 0,01 % |
| 525 | Norsk Hydro ASA | 9.087 | 83.081,6 $ | 0,01 % |
| 526 | LPL Financial Holdings Inc | 233 | 82.412,1 $ | 0,01 % |
| 527 | BlueScope Steel Ltd | 3.565 | 82.007,9 $ | 0,01 % |
| 528 | Kilroy Realty Corp | 2.093 | 81.250,3 $ | 0,01 % |
| 529 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 3.747 | 80.972,7 $ | 0,01 % |
| 530 | Wanguo Gold Group Ltd | 60.000 | 80.920,5 $ | 0,01 % |
| 531 | InterContinental Hotels Group PLC | 500 | 80.833,6 $ | 0,01 % |
| 532 | Spotify Technology SA | 160 | 79.990,4 $ | 0,01 % |
| 533 | DPM Metals Inc | 2.265 | 79.622,8 $ | 0,01 % |
| 534 | POSCO Holdings Inc | 361 | 79.200,7 $ | 0,01 % |
| 535 | Warrior Met Coal Inc | 996 | 79.092,4 $ | 0,01 % |
| 536 | CMS Energy Corp | 1.086 | 78.181,1 $ | 0,01 % |
| 537 | Honeywell International Inc | 321 | 78.019,1 $ | 0,01 % |
| 538 | MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | 18.300 | 77.367,5 $ | 0,01 % |
| 539 | CF Industries Holdings Inc | 618 | 77.367,4 $ | 0,01 % |
| 540 | Veeva Systems Inc | 379 | 77.232,6 $ | 0,01 % |
| 541 | Flex Ltd | 658 | 74.847,5 $ | 0,01 % |
| 542 | Energy Fuels Inc/Canada | 6.414 | 73.376,2 $ | 0,01 % |
| 543 | Coeur Mining Inc | 4.911 | 73.223 $ | 0,01 % |
| 544 | Edwards Lifesciences Corp | 842 | 72.470,9 $ | 0,01 % |
| 545 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 95 | 72.449,9 $ | 0,01 % |
| 546 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.038 | 72.369,4 $ | 0,01 % |
| 547 | i-80 Gold Corp | 55.622 | 72.213,2 $ | 0,01 % |
| 548 | Western Alliance Bancorp | 890 | 71.636,1 $ | 0,01 % |
| 549 | Canadian Apartment Properties REIT | 2.875 | 71.082,9 $ | 0,01 % |
| 550 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1.378 | 70.898,1 $ | 0,01 % |
| 551 | Madison Air Solutions Corp | 2.410 | 70.034,6 $ | 0,01 % |
| 552 | Precision Drilling Corp | 899 | 69.901,2 $ | 0,01 % |
| 553 | Mosaic Co/The | 3.155 | 69.788,6 $ | 0,01 % |
| 554 | BXP Inc | 984 | 68.998,1 $ | 0,01 % |
| 555 | Kerry Properties Ltd | 27.500 | 68.720,1 $ | 0,01 % |
| 556 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 25.600 | 68.628,9 $ | 0,01 % |
| 557 | Omai Gold Mines Corp | 41.176 | 68.438,2 $ | 0,01 % |
| 558 | Dexcom Inc | 816 | 68.095,2 $ | 0,01 % |
| 559 | Japan Prime Realty Investment Corp | 109 | 66.995,4 $ | 0,01 % |
| 560 | Popular Inc | 378 | 66.229,4 $ | 0,01 % |
| 561 | Keppel DC REIT | 37.500 | 65.234,8 $ | 0,00 % |
| 562 | Gold Fields Ltd | 1.988 | 65.231,5 $ | 0,00 % |
| 563 | Becton Dickinson & Co | 392 | 64.923 $ | 0,00 % |
| 564 | SiteOne Landscape Supply Inc | 687 | 64.880,3 $ | 0,00 % |
| 565 | API GROUP CORP | 1.617 | 64.162,6 $ | 0,00 % |
| 566 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.071 | 63.949,4 $ | 0,00 % |
| 567 | Hindalco Industries Ltd | 6.108 | 62.527,4 $ | 0,00 % |
| 568 | OceanaGold Corp | 2.577 | 62.134 $ | 0,00 % |
| 569 | Bel Fuse Inc | 228 | 62.009,2 $ | 0,00 % |
| 570 | BP PLC | 8.186 | 61.849,9 $ | 0,00 % |
| 571 | McKesson Corp | 72 | 61.645,7 $ | 0,00 % |
| 572 | Japan Real Estate Investment Corp | 79 | 60.667,2 $ | 0,00 % |
| 573 | Big Yellow Group PLC | 5.064 | 60.650,5 $ | 0,00 % |
| 574 | East Japan Railway Co | 2.600 | 60.339,1 $ | 0,00 % |
| 575 | Las Vegas Sands Corp | 1.231 | 60.183,6 $ | 0,00 % |
| 576 | Workday Inc | 372 | 59.646,5 $ | 0,00 % |
| 577 | American Water Works Co Inc | 443 | 59.437,3 $ | 0,00 % |
| 578 | Kurita Water Industries Ltd | 1.100 | 59.402,6 $ | 0,00 % |
| 579 | EagleRock Land LLC | 2.630 | 58.885,7 $ | 0,00 % |
| 580 | Lynas Rare Earths Ltd | 5.936 | 58.309,8 $ | 0,00 % |
| 581 | Blackstone Inc | 456 | 58.254 $ | 0,00 % |
| 582 | Entegris Inc | 480 | 57.144 $ | 0,00 % |
| 583 | F5 Inc | 140 | 56.359,8 $ | 0,00 % |
| 584 | INVESCO LTD | 1.896 | 56.121,6 $ | 0,00 % |
| 585 | Yellow Cake PLC | 7.561 | 55.869,4 $ | 0,00 % |
| 586 | Persimmon PLC | 3.718 | 55.628,8 $ | 0,00 % |
| 587 | Nippon Prologis REIT Inc | 97 | 55.148,5 $ | 0,00 % |
| 588 | Humana Inc | 149 | 54.215,1 $ | 0,00 % |
| 589 | Array Technologies Inc | 10.319 | 53.865,2 $ | 0,00 % |
| 590 | Evolution Mining Ltd | 6.823 | 53.757,7 $ | 0,00 % |
| 591 | Open House Group Co Ltd | 1.000 | 53.380,5 $ | 0,00 % |
| 592 | Airbnb Inc | 345 | 52.274,4 $ | 0,00 % |
| 593 | Invincible Investment Corp | 136 | 52.176,8 $ | 0,00 % |
| 594 | Nextpower Inc | 580 | 52.124,6 $ | 0,00 % |
| 595 | Almonty Industries Inc | 4.677 | 51.727,6 $ | 0,00 % |
| 596 | Global Payments Inc | 601 | 50.532,1 $ | 0,00 % |
| 597 | Nexus Select Trust | 28.796 | 50.424,8 $ | 0,00 % |
| 598 | United States Antimony Corp | 9.928 | 50.335 $ | 0,00 % |
| 599 | Yokogawa Electric Corp | 1.400 | 49.996 $ | 0,00 % |
| 600 | Fiserv Inc | 918 | 49.516,9 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 996.381,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 953.343,8 $ | 0,07 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 3 | 943.550,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Fiserv Inc | 2 | 933.735 $ | 0,07 % |
| 17 | NISOURCE INC | 2 | 925.986,9 $ | 0,07 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 | 907.111,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 1 | 901.144,6 $ | 0,07 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 1 | 870.534,8 $ | 0,07 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2 | 866.350,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 1 | 858.700,8 $ | 0,06 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 857.860,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Realty Income Corp | 2 | 855.411,2 $ | 0,06 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 849.337,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 840.294,3 $ | 0,06 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 833.647,6 $ | 0,06 % |
| 28 | Humana Inc | 2 | 828.567,9 $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 811.112,7 $ | 0,06 % |
| 30 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 785.890,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 1 | 780.538,4 $ | 0,06 % |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 757.274,3 $ | 0,06 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 748.287 $ | 0,06 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1 | 743.866,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 1 | 743.618,7 $ | 0,06 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 737.270,5 $ | 0,06 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 735.688,3 $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 3 | 733.356,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 1 | 730.833,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 713.913,8 $ | 0,05 % |
| 41 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 702.035,1 $ | 0,05 % |
| 42 | Ameren Corp | 2 | 695.720,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 694.188,9 $ | 0,05 % |
| 44 | AT&T Inc | 2 | 691.385 $ | 0,05 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 1 | 685.079,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Edison International | 2 | 683.371,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 2 | 663.266,2 $ | 0,05 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 1 | 652.026,6 $ | 0,05 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 635.289 $ | 0,05 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 630.819,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Denso Corp | 1 | 611.398,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 603.420,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Herc Holdings Inc | 1 | 583.356 $ | 0,04 % |
| 54 | State Street Corp | 1 | 581.898,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 1 | 572.547,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Element Fleet Management Corp | 1 | 568.143,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Revvity Inc | 1 | 560.484,6 $ | 0,04 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 1 | 551.549,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Bank of Montreal | 2 | 551.044 $ | 0,04 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 545.217,8 $ | 0,04 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 544.155,9 $ | 0,04 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 540.142,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 525.469,2 $ | 0,04 % |
| 64 | EchoStar Corp | 1 | 524.625,8 $ | 0,04 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 523.432,1 $ | 0,04 % |
| 66 | ESAB CORP | 1 | 513.713,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 511.319,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Encore Capital Group Inc | 1 | 507.144,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 480.161,9 $ | 0,04 % |
| 70 | RXO Inc | 1 | 475.980,5 $ | 0,04 % |
| 71 | SUNOCO LP | 1 | 472.524,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 467.115 $ | 0,04 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 455.112,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 442.952,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Deluxe Corp | 1 | 440.102 $ | 0,03 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2 | 434.232,9 $ | 0,03 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 426.073,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Alphabet Inc | 1 | 412.576,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Aflac Inc | 1 | 410.595,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 403.519,8 $ | 0,03 % |
| 81 | MPLX LP | 1 | 389.940,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 1 | 384.145,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 376.929 $ | 0,03 % |
| 84 | GATX Corp | 1 | 374.040,7 $ | 0,03 % |
| 85 | US Bancorp | 1 | 364.291,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 1 | 351.104 $ | 0,03 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 338.481,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Carvana Co | 2 | 330.083,9 $ | 0,02 % |
| 89 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 329.085,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 323.837,8 $ | 0,02 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1 | 323.611,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2 | 318.550,9 $ | 0,02 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.377,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Principal Financial Group Inc | 1 | 310.825,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Owens Corning | 1 | 299.034,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Orange SA | 1 | 289.827,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 284.610,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Amphenol Corp | 1 | 272.759,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Centene Corp | 1 | 268.217,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 266.046,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 537,8 Mio. $ | 67,49 % |
| 2 | Japan | 46 | 51,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 44,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 25 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kanada | 54 | 18,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 15,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 14,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Australien | 27 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Italien | 5 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Spanien | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
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