Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 796,9 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 669 in 31 Ländern
- Anleihen
- 188 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | UCB SA | 4.267 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 202 | Grupo Mexico SAB de CV | 91.037 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 203 | Northrop Grumman Corp | 2.007 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 204 | Freeport-McMoRan Inc | 17.232 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 205 | Bunzl PLC | 28.419 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 206 | Aker BP ASA | 29.595 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 207 | Corteva Inc | 13.327 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 208 | TE Connectivity PLC | 5.073 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 209 | Rheinmetall AG | 788 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 210 | Kering SA | 3.087 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 211 | ORIX Corp | 25.400 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 212 | BAWAG Group AG | 5.061 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 213 | Danaher Corp | 5.227 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 214 | Segro PLC | 77.520 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 215 | Costco Wholesale Corp | 1.056 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 216 | Palantir Technologies Inc | 8.146 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 217 | AerCap Holdings NV | 6.625 | 999.712,5 $ | 0,07 % |
| 218 | Lowe's Cos Inc | 4.800 | 997.488 $ | 0,07 % |
| 219 | Stora Enso Oyj | 86.592 | 993.206,9 $ | 0,07 % |
| 220 | ROYALTY PHARMA PLC | 16.939 | 989.745,8 $ | 0,07 % |
| 221 | Murata Manufacturing Co Ltd | 21.200 | 989.028,9 $ | 0,07 % |
| 222 | VICI Properties Inc | 37.404 | 985.595,4 $ | 0,07 % |
| 223 | Martin Marietta Materials Inc | 1.843 | 967.833 $ | 0,07 % |
| 224 | Simon Property Group Inc | 4.158 | 953.720,5 $ | 0,07 % |
| 225 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 129.600 | 953.692,5 $ | 0,07 % |
| 226 | Otis Worldwide Corp | 13.242 | 952.761,9 $ | 0,07 % |
| 227 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 50.963 | 951.412,6 $ | 0,07 % |
| 228 | Hoya Corp | 6.200 | 950.426,2 $ | 0,07 % |
| 229 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 94.771 | 945.225,7 $ | 0,07 % |
| 230 | Seven & i Holdings Co Ltd | 71.300 | 945.150,5 $ | 0,07 % |
| 231 | Komatsu Ltd | 21.100 | 930.407,6 $ | 0,07 % |
| 232 | Cenovus Energy Inc | 30.767 | 928.855,7 $ | 0,07 % |
| 233 | Agnico Eagle Mines Ltd | 6.359 | 923.340,1 $ | 0,07 % |
| 234 | Norfolk Southern Corp | 2.740 | 919.215,2 $ | 0,07 % |
| 235 | AUTOLIV INC SDR | 7.464 | 914.746,3 $ | 0,07 % |
| 236 | NATIONAL BANK OF CANADA | 5.572 | 901.274 $ | 0,07 % |
| 237 | Ajinomoto Co Inc | 29.100 | 896.438,2 $ | 0,07 % |
| 238 | Moncler SpA | 15.711 | 891.273,6 $ | 0,07 % |
| 239 | Franco-Nevada Corp | 4.170 | 887.262,6 $ | 0,07 % |
| 240 | Siemens Healthineers AG | 20.735 | 880.558,9 $ | 0,07 % |
| 241 | BRIDGEPOINT GROUP PLC | 202.878 | 877.807,9 $ | 0,07 % |
| 242 | EssilorLuxottica SA | 4.481 | 851.798,5 $ | 0,06 % |
| 243 | Telstra Group Ltd | 240.242 | 848.398,4 $ | 0,06 % |
| 244 | Orsted AS | 37.833 | 844.816,8 $ | 0,06 % |
| 245 | Quest Diagnostics Inc | 3.502 | 816.001 $ | 0,06 % |
| 246 | Datadog Inc | 3.044 | 815.700,7 $ | 0,06 % |
| 247 | BE Semiconductor Industries NV | 3.512 | 815.130 $ | 0,06 % |
| 248 | Coles Group Ltd | 47.356 | 801.418,2 $ | 0,06 % |
| 249 | Blackrock Inc | 729 | 794.894,3 $ | 0,06 % |
| 250 | DoorDash Inc | 4.023 | 789.151,7 $ | 0,06 % |
| 251 | Merck & Co Inc | 6.044 | 786.928,8 $ | 0,06 % |
| 252 | VENTAS INC | 8.386 | 784.174,9 $ | 0,06 % |
| 253 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 34.800 | 781.816 $ | 0,06 % |
| 254 | KT CORP | 21.324 | 776.662,5 $ | 0,06 % |
| 255 | Old Dominion Freight Line Inc | 3.651 | 774.523,1 $ | 0,06 % |
| 256 | Valero Energy Corp | 2.430 | 760.347 $ | 0,06 % |
| 257 | Huntington Bancshares Inc/OH | 42.884 | 730.743,4 $ | 0,05 % |
| 258 | Erste Group Bank AG | 5.623 | 729.005,6 $ | 0,05 % |
| 259 | Williams Cos Inc/The | 10.177 | 728.062,6 $ | 0,05 % |
| 260 | Pentair PLC | 10.872 | 711.463,7 $ | 0,05 % |
| 261 | Fortum Oyj | 31.174 | 708.039,1 $ | 0,05 % |
| 262 | Tsuruha Holdings Inc | 46.100 | 701.591,5 $ | 0,05 % |
| 263 | Stryker Corp | 2.150 | 700.255 $ | 0,05 % |
| 264 | KION Group AG | 15.350 | 691.829,8 $ | 0,05 % |
| 265 | Equifax Inc | 3.938 | 679.777,6 $ | 0,05 % |
| 266 | NextEra Energy Inc | 7.650 | 664.938 $ | 0,05 % |
| 267 | Tencent Holdings Ltd | 10.800 | 654.936,8 $ | 0,05 % |
| 268 | Cintas Corp | 3.168 | 648.267,8 $ | 0,05 % |
| 269 | Arista Networks Inc | 3.585 | 646.554,8 $ | 0,05 % |
| 270 | American Tower Corp | 3.676 | 637.271,4 $ | 0,05 % |
| 271 | SHIMIZU CORP | 43.000 | 636.374,1 $ | 0,05 % |
| 272 | Mandatum Oyj | 92.709 | 635.873,2 $ | 0,05 % |
| 273 | KLA Corp | 3.416 | 624.513,1 $ | 0,05 % |
| 274 | Palo Alto Networks Inc | 1.844 | 611.894,5 $ | 0,05 % |
| 275 | SHELL PLC | 13.249 | 608.038 $ | 0,05 % |
| 276 | Newmont Corp | 6.454 | 604.804,3 $ | 0,05 % |
| 277 | Barrick Mining Corp | 16.448 | 603.885,3 $ | 0,05 % |
| 278 | Kingspan Group PLC | 6.485 | 601.449,4 $ | 0,05 % |
| 279 | TransDigm Group Inc | 468 | 587.049,8 $ | 0,04 % |
| 280 | Galderma Group AG | 2.643 | 575.119,1 $ | 0,04 % |
| 281 | iShares Core U.S. REIT ETF | 8.457 | 574.145,7 $ | 0,04 % |
| 282 | CVC CAPITAL PARTNERS PLC | 34.224 | 572.379,5 $ | 0,04 % |
| 283 | AvalonBay Communities Inc | 3.083 | 572.235,6 $ | 0,04 % |
| 284 | Roper Technologies Inc | 1.455 | 570.316,4 $ | 0,04 % |
| 285 | Targa Resources Corp | 2.030 | 548.851,1 $ | 0,04 % |
| 286 | CME Group Inc | 2.030 | 543.613,7 $ | 0,04 % |
| 287 | Rexford Industrial Realty Inc | 14.309 | 540.450,9 $ | 0,04 % |
| 288 | EastGroup Properties Inc | 2.518 | 526.287,2 $ | 0,04 % |
| 289 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 605 | 517.958,7 $ | 0,04 % |
| 290 | Boeing Co/The | 2.375 | 513.332,5 $ | 0,04 % |
| 291 | HEICO Corp | 1.440 | 513.158,4 $ | 0,04 % |
| 292 | Regency Centers Corp | 6.382 | 512.410,8 $ | 0,04 % |
| 293 | STEEL DYNAMICS INC | 2.031 | 510.309,1 $ | 0,04 % |
| 294 | Wheaton Precious Metals Corp | 4.556 | 495.558,6 $ | 0,04 % |
| 295 | NOV Inc | 25.319 | 491.948,2 $ | 0,04 % |
| 296 | Alibaba Group Holding Ltd | 32.192 | 491.716 $ | 0,04 % |
| 297 | Tractor Supply Co | 15.733 | 484.104,4 $ | 0,04 % |
| 298 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.113 | 480.420,3 $ | 0,04 % |
| 299 | Baker Hughes Co | 7.883 | 476.842,7 $ | 0,04 % |
| 300 | Moody's Corp | 987 | 472.161,1 $ | 0,04 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 996.381,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 953.343,8 $ | 0,07 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 3 | 943.550,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Fiserv Inc | 2 | 933.735 $ | 0,07 % |
| 17 | NISOURCE INC | 2 | 925.986,9 $ | 0,07 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 | 907.111,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 1 | 901.144,6 $ | 0,07 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 1 | 870.534,8 $ | 0,07 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2 | 866.350,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 1 | 858.700,8 $ | 0,06 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 857.860,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Realty Income Corp | 2 | 855.411,2 $ | 0,06 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 849.337,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 840.294,3 $ | 0,06 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 833.647,6 $ | 0,06 % |
| 28 | Humana Inc | 2 | 828.567,9 $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 811.112,7 $ | 0,06 % |
| 30 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 785.890,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 1 | 780.538,4 $ | 0,06 % |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 757.274,3 $ | 0,06 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 748.287 $ | 0,06 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1 | 743.866,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 1 | 743.618,7 $ | 0,06 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 737.270,5 $ | 0,06 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 735.688,3 $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 3 | 733.356,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 1 | 730.833,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 713.913,8 $ | 0,05 % |
| 41 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 702.035,1 $ | 0,05 % |
| 42 | Ameren Corp | 2 | 695.720,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 694.188,9 $ | 0,05 % |
| 44 | AT&T Inc | 2 | 691.385 $ | 0,05 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 1 | 685.079,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Edison International | 2 | 683.371,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 2 | 663.266,2 $ | 0,05 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 1 | 652.026,6 $ | 0,05 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 635.289 $ | 0,05 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 630.819,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Denso Corp | 1 | 611.398,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 603.420,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Herc Holdings Inc | 1 | 583.356 $ | 0,04 % |
| 54 | State Street Corp | 1 | 581.898,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 1 | 572.547,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Element Fleet Management Corp | 1 | 568.143,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Revvity Inc | 1 | 560.484,6 $ | 0,04 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 1 | 551.549,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Bank of Montreal | 2 | 551.044 $ | 0,04 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 545.217,8 $ | 0,04 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 544.155,9 $ | 0,04 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 540.142,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 525.469,2 $ | 0,04 % |
| 64 | EchoStar Corp | 1 | 524.625,8 $ | 0,04 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 523.432,1 $ | 0,04 % |
| 66 | ESAB CORP | 1 | 513.713,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 511.319,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Encore Capital Group Inc | 1 | 507.144,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 480.161,9 $ | 0,04 % |
| 70 | RXO Inc | 1 | 475.980,5 $ | 0,04 % |
| 71 | SUNOCO LP | 1 | 472.524,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 467.115 $ | 0,04 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 455.112,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 442.952,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Deluxe Corp | 1 | 440.102 $ | 0,03 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2 | 434.232,9 $ | 0,03 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 426.073,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Alphabet Inc | 1 | 412.576,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Aflac Inc | 1 | 410.595,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 403.519,8 $ | 0,03 % |
| 81 | MPLX LP | 1 | 389.940,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 1 | 384.145,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 376.929 $ | 0,03 % |
| 84 | GATX Corp | 1 | 374.040,7 $ | 0,03 % |
| 85 | US Bancorp | 1 | 364.291,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 1 | 351.104 $ | 0,03 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 338.481,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Carvana Co | 2 | 330.083,9 $ | 0,02 % |
| 89 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 329.085,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 323.837,8 $ | 0,02 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1 | 323.611,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2 | 318.550,9 $ | 0,02 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.377,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Principal Financial Group Inc | 1 | 310.825,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Owens Corning | 1 | 299.034,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Orange SA | 1 | 289.827,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 284.610,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Amphenol Corp | 1 | 272.759,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Centene Corp | 1 | 268.217,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 266.046,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 537,8 Mio. $ | 67,49 % |
| 2 | Japan | 46 | 51,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 44,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 25 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kanada | 54 | 18,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 15,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 14,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Australien | 27 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Italien | 5 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Spanien | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000052512