Zusammensetzung von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 796,9 Mio. $ in Aktien, 59,6 %
- Positionen
- 669 in 31 Ländern
- Anleihen
- 188 von 136 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Prysmian SpA | 14.869 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 102 | Compass Group PLC | 64.760 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 103 | Safran SA | 5.248 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 104 | Republic Services Inc | 9.738 | 2,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 105 | Fifth Third Bancorp | 36.228 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 106 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 42.477 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 107 | ABB Ltd | 20.340 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 192.400 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Sandvik AB | 53.143 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 110 | Enel SpA | 175.683 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 111 | Engie SA | 63.478 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | Equinix Inc | 1.929 | 2 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Siemens Energy AG | 11.291 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 114 | NATIONAL GRID PLC | 119.281 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 115 | Definity Financial Corp | 33.370 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 116 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 7.235 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 117 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 37.000 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 118 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.819 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Asics Corp | 62.700 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Ameren Corp | 16.621 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | AIA Group Ltd | 178.400 | 1,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | Bristol-Myers Squibb Co | 27.606 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 123 | Mitsubishi Electric Corp | 49.000 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 124 | DNB Bank ASA | 55.321 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 125 | Oracle Corp | 13.607 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 126 | Allstate Corp/The | 6.585 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Intuitive Surgical Inc | 4.919 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | KDDI Corp | 94.000 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | Sea Ltd | 16.190 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Sampo Oyj | 155.602 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Infineon Technologies AG | 24.201 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.266 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Salesforce Inc | 9.235 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Equinor ASA | 41.145 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1.086.134 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.323 | 1,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 137 | International Paper Co | 40.800 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Nestle SA | 16.541 | 1,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | TECHNIPFMC PLC | 22.946 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 7.192 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | L'Oreal SA | 3.601 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | ING Groep NV | 45.851 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | Holcim AG | 17.475 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 46.300 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.270 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Amphenol Corp | 9.731 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Essex Property Trust Inc | 5.487 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Equity LifeStyle Properties Inc | 23.928 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | Argenx SE | 1.815 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | BT GROUP PLC | 569.798 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1.081 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | AbbVie Inc | 6.129 | 1,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | SoftBank Group Corp | 49.200 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 154 | Scentre Group | 555.263 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Prologis Inc | 10.492 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 34.800 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Element Fleet Management Corp | 66.824 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | Capital One Financial Corp | 7.102 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | Ball Corp | 22.814 | 1,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | 3i Group PLC | 36.817 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | SK HYNIX INC | 9.900 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Ryanair Holdings PLC | 24.254 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2.460 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Resona Holdings Inc | 102.800 | 1,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | ADMIRAL GROUP PLC | 27.547 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 166 | US Bancorp | 22.177 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 167 | Techtronic Industries Co Ltd | 82.500 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 168 | ServiceNow Inc | 12.516 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 169 | Coca-Cola Co/The | 15.731 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 170 | Koninklijke Philips NV | 51.955 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 171 | Shopify Inc | 11.558 | 1,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 172 | Ross Stores Inc | 5.349 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 173 | Vinci SA | 9.476 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 174 | Brookfield Corp | 31.397 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 175 | Generali | 26.303 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 176 | Indra Sistemas SA | 20.180 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 177 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 49.900 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 178 | Marvell Technology Inc | 6.941 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 179 | Citigroup Inc | 9.816 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 180 | Sanofi SA | 15.109 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 181 | Colgate-Palmolive Co | 14.077 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | TJX Cos Inc/The | 8.107 | 1,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Emerson Electric Co | 8.422 | 1,3 Mio. $ | 0,09 % |
| 184 | MetLife Inc | 12.898 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 185 | ANTOFAGASTA PLC | 24.913 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 186 | DIAGEO PLC | 55.998 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 187 | Heidelberg Materials AG | 6.563 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 188 | QUALCOMM Inc | 8.259 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 189 | Revvity Inc | 10.734 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 190 | Fujikura Ltd | 46.700 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 191 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 122.200 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 192 | ABN AMRO Bank NV | 26.185 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 193 | Packaging Corp of America | 4.725 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Suzuki Motor Corp | 86.100 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 195 | Walmart Inc | 10.055 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 196 | NEXT PLC | 5.549 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 197 | SAP SE | 6.103 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 198 | Nintendo Co Ltd | 23.100 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 199 | MACQUARIE GROUP LTD | 6.190 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 200 | Suncorp Group Ltd | 81.577 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 188 Anleihen von 136 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wells Fargo & Co | 4 | 1,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Morgan Stanley | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 4 | ENERGY TRANSFER LP | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Southern Co/The | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 6 | Oracle Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Broadcom Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | CVS Health Corp | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 9 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 10 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 3 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | UnitedHealth Group Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,08 % |
| 13 | AbbVie Inc | 3 | 996.381,2 $ | 0,07 % |
| 14 | Devon Energy Corp | 1 | 953.343,8 $ | 0,07 % |
| 15 | BARCLAYS PLC | 3 | 943.550,6 $ | 0,07 % |
| 16 | Fiserv Inc | 2 | 933.735 $ | 0,07 % |
| 17 | NISOURCE INC | 2 | 925.986,9 $ | 0,07 % |
| 18 | American Tower Corp | 1 | 907.111,6 $ | 0,07 % |
| 19 | Mondelez International Inc | 1 | 901.144,6 $ | 0,07 % |
| 20 | Nationwide Building Society | 1 | 870.534,8 $ | 0,07 % |
| 21 | Verizon Communications Inc | 2 | 866.350,6 $ | 0,06 % |
| 22 | Marriott International Inc/MD | 1 | 858.700,8 $ | 0,06 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 3 | 857.860,2 $ | 0,06 % |
| 24 | Realty Income Corp | 2 | 855.411,2 $ | 0,06 % |
| 25 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 | 849.337,3 $ | 0,06 % |
| 26 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 840.294,3 $ | 0,06 % |
| 27 | O'Reilly Automotive Inc | 3 | 833.647,6 $ | 0,06 % |
| 28 | Humana Inc | 2 | 828.567,9 $ | 0,06 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 1 | 811.112,7 $ | 0,06 % |
| 30 | DTE ENERGY COMPANY | 1 | 785.890,4 $ | 0,06 % |
| 31 | Essential Utilities Inc | 1 | 780.538,4 $ | 0,06 % |
| 32 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 | 757.274,3 $ | 0,06 % |
| 33 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 748.287 $ | 0,06 % |
| 34 | Agilent Technologies Inc | 1 | 743.866,2 $ | 0,06 % |
| 35 | Roper Technologies Inc | 1 | 743.618,7 $ | 0,06 % |
| 36 | Space Exploration Technologies Corp | 4 | 737.270,5 $ | 0,06 % |
| 37 | Latam Airlines Group SA | 2 | 735.688,3 $ | 0,06 % |
| 38 | Enbridge Inc | 3 | 733.356,4 $ | 0,05 % |
| 39 | Rogers Communications Inc | 1 | 730.833,3 $ | 0,05 % |
| 40 | Citigroup Inc | 2 | 713.913,8 $ | 0,05 % |
| 41 | NATIONAL BANK OF CANADA | 2 | 702.035,1 $ | 0,05 % |
| 42 | Ameren Corp | 2 | 695.720,1 $ | 0,05 % |
| 43 | Zoetis Inc | 1 | 694.188,9 $ | 0,05 % |
| 44 | AT&T Inc | 2 | 691.385 $ | 0,05 % |
| 45 | Eli Lilly & Co | 1 | 685.079,8 $ | 0,05 % |
| 46 | Edison International | 2 | 683.371,3 $ | 0,05 % |
| 47 | Williams Cos Inc/The | 2 | 663.266,2 $ | 0,05 % |
| 48 | Uber Technologies Inc | 1 | 652.026,6 $ | 0,05 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 2 | 635.289 $ | 0,05 % |
| 50 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 630.819,9 $ | 0,05 % |
| 51 | Denso Corp | 1 | 611.398,7 $ | 0,05 % |
| 52 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 603.420,6 $ | 0,05 % |
| 53 | Herc Holdings Inc | 1 | 583.356 $ | 0,04 % |
| 54 | State Street Corp | 1 | 581.898,8 $ | 0,04 % |
| 55 | Southern Copper Corp | 1 | 572.547,8 $ | 0,04 % |
| 56 | Element Fleet Management Corp | 1 | 568.143,7 $ | 0,04 % |
| 57 | Revvity Inc | 1 | 560.484,6 $ | 0,04 % |
| 58 | BNP Paribas SA | 1 | 551.549,3 $ | 0,04 % |
| 59 | Bank of Montreal | 2 | 551.044 $ | 0,04 % |
| 60 | Pfizer Inc | 1 | 545.217,8 $ | 0,04 % |
| 61 | AvalonBay Communities Inc | 1 | 544.155,9 $ | 0,04 % |
| 62 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 540.142,7 $ | 0,04 % |
| 63 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 525.469,2 $ | 0,04 % |
| 64 | EchoStar Corp | 1 | 524.625,8 $ | 0,04 % |
| 65 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 | 523.432,1 $ | 0,04 % |
| 66 | ESAB CORP | 1 | 513.713,1 $ | 0,04 % |
| 67 | Dominion Energy Inc | 2 | 511.319,7 $ | 0,04 % |
| 68 | Encore Capital Group Inc | 1 | 507.144,7 $ | 0,04 % |
| 69 | Bread Financial Holdings Inc | 1 | 480.161,9 $ | 0,04 % |
| 70 | RXO Inc | 1 | 475.980,5 $ | 0,04 % |
| 71 | SUNOCO LP | 1 | 472.524,1 $ | 0,04 % |
| 72 | Meta Platforms Inc | 1 | 467.115 $ | 0,04 % |
| 73 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 455.112,9 $ | 0,03 % |
| 74 | Marathon Petroleum Corp | 1 | 442.952,2 $ | 0,03 % |
| 75 | Deluxe Corp | 1 | 440.102 $ | 0,03 % |
| 76 | Crown Castle Inc | 2 | 434.232,9 $ | 0,03 % |
| 77 | LGI Homes Inc | 1 | 426.073,9 $ | 0,03 % |
| 78 | Alphabet Inc | 1 | 412.576,9 $ | 0,03 % |
| 79 | Aflac Inc | 1 | 410.595,9 $ | 0,03 % |
| 80 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 403.519,8 $ | 0,03 % |
| 81 | MPLX LP | 1 | 389.940,3 $ | 0,03 % |
| 82 | Canadian National Railway Co | 1 | 384.145,2 $ | 0,03 % |
| 83 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 376.929 $ | 0,03 % |
| 84 | GATX Corp | 1 | 374.040,7 $ | 0,03 % |
| 85 | US Bancorp | 1 | 364.291,6 $ | 0,03 % |
| 86 | Northern Trust Corp | 1 | 351.104 $ | 0,03 % |
| 87 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 338.481,5 $ | 0,03 % |
| 88 | Carvana Co | 2 | 330.083,9 $ | 0,02 % |
| 89 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 329.085,2 $ | 0,02 % |
| 90 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 323.837,8 $ | 0,02 % |
| 91 | VeriSign Inc | 1 | 323.611,5 $ | 0,02 % |
| 92 | Fifth Third Bancorp | 2 | 318.550,9 $ | 0,02 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 314.377,5 $ | 0,02 % |
| 94 | Principal Financial Group Inc | 1 | 310.825,6 $ | 0,02 % |
| 95 | Owens Corning | 1 | 299.034,8 $ | 0,02 % |
| 96 | Orange SA | 1 | 289.827,8 $ | 0,02 % |
| 97 | Ameriprise Financial Inc | 1 | 284.610,3 $ | 0,02 % |
| 98 | Amphenol Corp | 1 | 272.759,9 $ | 0,02 % |
| 99 | Centene Corp | 1 | 268.217,8 $ | 0,02 % |
| 100 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 266.046,5 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 25,3 %
- Finanzen 13,4 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,2 %
- Zyklischer Konsum 8,0 %
- Kommunikation 7,4 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,7 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,0 %
- Immobilien 1,9 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,7 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,6 %
- CHF 1,7 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- TWD 0,5 %
- SEK 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- MXN 0,1 %
- ZAR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 67,5 %
- Japan 6,5 %
- Vereinigtes Königreich 5,5 %
- Frankreich 3,1 %
- Niederlande 2,3 %
- Kanada 2,3 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,8 %
- Australien 1,5 %
- Italien 1,1 %
- Spanien 1,0 %
- Taiwan 0,8 %
- Weitere Länder 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 389 | 537,8 Mio. $ | 67,49 % |
| 2 | Japan | 46 | 51,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 44,1 Mio. $ | 5,54 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 25 Mio. $ | 3,14 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 18,4 Mio. $ | 2,31 % |
| 6 | Kanada | 54 | 18,3 Mio. $ | 2,30 % |
| 7 | Schweiz | 8 | 15,3 Mio. $ | 1,93 % |
| 8 | Deutschland | 10 | 14,4 Mio. $ | 1,81 % |
| 9 | Australien | 27 | 12,3 Mio. $ | 1,54 % |
| 10 | Italien | 5 | 8,8 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | Spanien | 3 | 7,6 Mio. $ | 0,96 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 6 Mio. $ | 0,75 % |
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