Portfolio von SA T. Rowe Price VCP Balanced Portfolio
SUNAMERICA SERIES TRUST ·656 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 24.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 24,1 %
- Finanzen 12,5 %
- Kommunikation 8,6 %
- Industrie 8,4 %
- Gesundheit 8,3 %
- Zyklischer Konsum 8,1 %
- Energie 4,1 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Rohstoffe 3,5 %
- Versorger 2,2 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 14,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 71,2 %
- EUR 9,6 %
- JPY 6,4 %
- GBP 4,5 %
- CHF 1,9 %
- CAD 1,5 %
- AUD 1,2 %
- HKD 0,7 %
- SEK 0,6 %
- NOK 0,5 %
- TWD 0,5 %
- KRW 0,4 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,3 %
- ZAR 0,1 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,6 %
- JP 6,4 %
- GB 6,0 %
- FR 3,0 %
- CA 2,3 %
- NL 2,2 %
- DE 2,0 %
- CH 1,9 %
- AU 1,6 %
- IT 1,1 %
- ES 0,8 %
- TW 0,7 %
- Weitere Länder 4,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 369 | 563,4 Mio. $ | 67,60 % |
| 2 | JP | 44 | 53,3 Mio. $ | 6,39 % |
| 3 | GB | 34 | 49,9 Mio. $ | 5,98 % |
| 4 | FR | 12 | 25,3 Mio. $ | 3,04 % |
| 5 | CA | 55 | 19,5 Mio. $ | 2,34 % |
| 6 | NL | 11 | 18,3 Mio. $ | 2,20 % |
| 7 | DE | 9 | 16,4 Mio. $ | 1,97 % |
| 8 | CH | 7 | 15,6 Mio. $ | 1,88 % |
| 9 | AU | 30 | 13,4 Mio. $ | 1,61 % |
| 10 | IT | 5 | 9,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | ES | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | TW | 2 | 5,8 Mio. $ | 0,70 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 212.062 | 42,3 Mio. $ | 3,08 % |
| 2 | Apple Inc | 102.792 | 27,9 Mio. $ | 2,03 % |
| 3 | Microsoft Corp | 65.267 | 26,6 Mio. $ | 1,94 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 92.472 | 24,5 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Alphabet Inc | 61.726 | 23,6 Mio. $ | 1,72 % |
| 6 | Broadcom Inc | 45.366 | 18,9 Mio. $ | 1,38 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 22.608 | 13,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 8 | Alphabet Inc | 34.521 | 13,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 26.724 | 8,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 10 | Carvana Co | 19.681 | 7,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 11 | Visa Inc | 22.913 | 7,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 12 | Tesla Inc | 19.360 | 7,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 7.677 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 14 | Keysight Technologies Inc | 20.142 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 15 | ASML Holding NV | 4.823 | 7 Mio. $ | 0,51 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 13.918 | 6,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 17 | Siemens AG | 21.582 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 17.925 | 6,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 19 | Netflix Inc | 67.146 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 20 | AstraZeneca PLC | 33.069 | 6,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 15.970 | 5,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 22 | ConocoPhillips | 42.752 | 5,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 23 | Deere & Co | 8.891 | 5,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 22.386 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 25 | Mastercard Inc | 9.822 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 26 | Chevron Corp | 25.323 | 4,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Welltower Inc | 22.401 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 32.962 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 29 | Linde PLC | 9.641 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 30 | Unilever PLC | 81.962 | 4,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 31 | TotalEnergies SE | 50.584 | 4,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 32 | T-Mobile US Inc | 23.151 | 4,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 33 | Caterpillar Inc | 5.005 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 34 | Cisco Systems, Inc. | 47.984 | 4,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 35 | Shell PLC | 47.611 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 26.110 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 37 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 63.000 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 38 | Morgan Stanley | 22.440 | 4,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 39 | General Electric Co | 14.458 | 4,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 40 | Exxon Mobil Corp | 26.768 | 4,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 65.259 | 4 Mio. $ | 0,29 % |
| 42 | Bank of America Corp | 71.407 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 43 | Roche Holding AG | 9.315 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 44 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.074 | 3,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 45 | Gilead Sciences Inc | 28.049 | 3,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 46 | SLB Ltd | 63.976 | 3,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Southern Co/The | 37.184 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 48 | Texas Instruments Inc | 12.735 | 3,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 49 | Intel Corp | 37.505 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Chubb Ltd | 10.710 | 3,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Novartis AG | 23.446 | 3,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | Charles Schwab Corp/The | 37.417 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | AMETEK Inc | 14.265 | 3,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 54 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 183.400 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Booking Holdings Inc | 18.915 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 56 | Intercontinental Exchange Inc | 19.937 | 3,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 57 | McDonald's Corp. | 10.698 | 3,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Banco Santander SA | 251.474 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 59 | Abbott Laboratories | 32.085 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 60 | Air Liquide SA | 13.422 | 2,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 61 | BHP Group Ltd | 71.356 | 2,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 62 | Hitachi Ltd | 89.400 | 2,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 63 | Cencora Inc | 8.891 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | AutoZone Inc | 738 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Airbus SE | 13.149 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | Analog Devices Inc | 6.766 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | Allstate Corp/The | 12.418 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 68 | Intuitive Surgical Inc | 5.888 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 69 | Prysmian SpA | 17.703 | 2,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 70 | Sumitomo Corp | 71.100 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Sony Group Corp | 133.500 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | GE Vernova Inc | 2.459 | 2,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 73 | American Express Co | 7.972 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 74 | Public Storage | 8.510 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 75 | Toyota Motor Corp. | 134.400 | 2,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | CSX Corp | 56.068 | 2,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Sandvik AB | 58.586 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 78 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 111.050 | 2,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2.633 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Standard Chartered PLC | 95.219 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | ANZ Group Holdings Ltd | 90.742 | 2,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 82 | National Grid PLC | 133.874 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 83 | Rolls-Royce Holdings PLC | 146.200 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 84 | Range Resources Corp | 54.566 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 85 | ABB Ltd | 23.533 | 2,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 86 | Constellation Energy Corp. | 7.468 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 87 | Oracle Corp | 14.395 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 88 | TechnipFMC PLC | 30.699 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 89 | UniCredit SpA | 29.942 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 90 | Tenet Healthcare Corp | 12.992 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 91 | Equinix Inc | 2.121 | 2,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 92 | AXA SA | 46.642 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 93 | Mitsubishi Electric Corp | 55.900 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 94 | DBS Group Holdings Ltd | 48.110 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Walt Disney Co/The | 21.327 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | Nestle SA | 21.779 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 97 | Engie SA | 66.604 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 98 | Arista Networks Inc | 12.696 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 99 | Societe Generale SA | 27.350 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | ASML Holding NV | 1.510 | 2,2 Mio. $ | 0,16 % |