Zusammensetzung von CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC

Name: Zusammensetzung von CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 234 in 21 Ländern
Zehn größte: 26,2 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	iShares Trust	1.753.514	176,5 Mio. $
2	Analog Devices Inc	540.640	172 Mio. $
3	Lockheed Martin Corp	269.640	163 Mio. $
4	Chevron Corp	772.243	159,8 Mio. $
5	Snap-on Inc	435.896	158,3 Mio. $
6	Hershey Co/The	690.349	143,5 Mio. $
7	WEC Energy Group Inc	1.237.016	143,2 Mio. $
8	Entergy Corp	1.229.287	138,1 Mio. $
9	Fastenal Co	2.966.722	137,7 Mio. $
10	Southern Co/The	1.421.871	137,2 Mio. $
11	Mondelez International Inc	2.112.856	121,8 Mio. $
12	Gilead Sciences Inc	861.023	120 Mio. $
13	Cisco Systems, Inc.	1.540.946	119,6 Mio. $
14	Kinder Morgan, Inc.	3.489.006	117 Mio. $
15	Progressive Corp/The	580.259	115 Mio. $
16	Honeywell International Inc	499.862	113 Mio. $
17	American Water Works Co Inc	809.958	110,2 Mio. $
18	Colgate-Palmolive Co	1.250.090	106,5 Mio. $
19	Home Depot Inc/The	319.923	105,2 Mio. $
20	Diageo PLC	1.353.434	100,8 Mio. $
21	Clorox Co/The	932.575	96,6 Mio. $
22	Northern Trust Corp	680.260	94,9 Mio. $
23	US Bancorp	1.784.403	92,8 Mio. $
24	Fidelity National Financial Inc	1.957.007	90,8 Mio. $
25	Paychex Inc	969.809	89,3 Mio. $
26	Broadridge Financial Solutions Inc	534.393	86,8 Mio. $
27	T Rowe Price Group Inc	963.167	86,8 Mio. $
28	SPDR Series Trust	3.853.493	86,3 Mio. $
29	Nordson Corp	308.267	82 Mio. $
30	Dow Inc	1.870.348	77,9 Mio. $
31	W R Berkley Corp	1.113.400	73,8 Mio. $
32	Mastercard Inc	146.534	73,2 Mio. $
33	State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	1.592.493	72,7 Mio. $
34	TJX Cos Inc/The	446.526	71,3 Mio. $
35	Stryker Corp	208.059	68,4 Mio. $
36	Air Products and Chemicals Inc	217.487	63,2 Mio. $
37	Ares Capital Corp	3.435.289	61,9 Mio. $
38	S&P Global Inc	134.280	57,1 Mio. $
39	Microsoft Corp	148.611	55 Mio. $
40	Illinois Tool Works Inc	207.159	53,9 Mio. $
41	SPDR Series Trust	528.353	51,7 Mio. $
42	Keysight Technologies Inc	179.504	50,7 Mio. $
43	Masco Corp	828.604	50 Mio. $
44	Lowe's Cos Inc	210.064	49,6 Mio. $
45	Alphabet Inc	172.879	49,6 Mio. $
46	Graco Inc	585.714	49,6 Mio. $
47	Paycom Software Inc	407.747	49,6 Mio. $
48	SPDR Series Trust	790.404	44,7 Mio. $
49	Berkshire Hathaway Inc	93.261	44,7 Mio. $
50	Thermo Fisher Scientific Inc	90.151	44,3 Mio. $
51	Martin Marietta Materials Inc	56.855	33,5 Mio. $
52	Brown-Forman Corp	1.237.621	32,7 Mio. $
53	iShares MBS ETF	332.934	31,6 Mio. $
54	SPDR Gold MiniShares Trust	332.974	30,9 Mio. $
55	Morningstar Inc	177.568	30 Mio. $
56	Carrier Global Corp	511.137	28,8 Mio. $
57	Starbucks Corp	315.131	28,2 Mio. $
58	iShares Trust	1.081.896	26,4 Mio. $
59	Brown & Brown Inc	404.645	26,4 Mio. $
60	Booking Holdings Inc	6.143	25,9 Mio. $
61	Constellation Brands Inc	171.647	25,7 Mio. $
62	iShares Trust	1.202.814	24,5 Mio. $
63	General Dynamics Corp	70.894	24,3 Mio. $
64	EOG Resources Inc	165.675	24 Mio. $
65	Ecolab Inc	89.454	23,8 Mio. $
66	Amphenol Corp	185.611	23,5 Mio. $
67	Toro Co/The	250.943	23,4 Mio. $
68	Expeditors International of Washington Inc	160.703	23 Mio. $
69	New Jersey Resources Corp	416.958	22,9 Mio. $
70	Donaldson Co Inc	265.723	22,6 Mio. $
71	ResMed Inc	99.845	22,4 Mio. $
72	RLI Corp	382.149	21,8 Mio. $
73	McDonald's Corp.	69.902	21,7 Mio. $
74	Sherwin-Williams Co/The	66.450	21,3 Mio. $
75	A O Smith Corp	319.075	21 Mio. $
76	iShares Trust	205.868	20,7 Mio. $
77	iShares Trust	804.094	18,4 Mio. $
78	Procter & Gamble Co/The	123.362	17,8 Mio. $
79	Charles River Laboratories International Inc	100.534	17,3 Mio. $
80	Zoetis Inc	141.863	16,8 Mio. $
81	iShares Trust	350.424	16,3 Mio. $
82	Dollar Tree Inc	146.113	16 Mio. $
83	iShares Core MSCI Europe ETF	217.396	15,3 Mio. $
84	NIKE Inc	282.354	14,9 Mio. $
85	iShares Trust	125.466	14,9 Mio. $
86	Becton Dickinson & Co	93.498	14,7 Mio. $
87	Valvoline Inc	431.559	14,5 Mio. $
88	Trex Co Inc	390.641	14,2 Mio. $
89	Baldwin Insurance Group Inc/The	638.637	14 Mio. $
90	Vontier Corp	384.294	13,6 Mio. $
91	Avantis International Small Cap Value ETF	120.837	12,1 Mio. $
92	Walt Disney Co/The	123.156	11,9 Mio. $
93	iShares Trust	225.126	11,8 Mio. $
94	Copart Inc	313.965	10,4 Mio. $
95	State Street SPDR S&P Dividend ETF	68.710	10 Mio. $
96	DFA Dimensional National Municipal Bond ETF	205.362	9,8 Mio. $
97	Global X Funds	123.276	8,7 Mio. $
98	iShares MSCI Global Metals & M	143.972	8,1 Mio. $
99	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	11.922	7,8 Mio. $
100	JBT Marel Corp	55.124	7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 15,6 %
Finanzen 9,9 %
Versorger 9,0 %
Basiskonsum 8,9 %
Technologie 7,3 %
Zyklischer Konsum 5,9 %
Fonds 5,4 %
Gesundheit 4,9 %
Rohstoffe 3,9 %
Energie 2,5 %
Kommunikation 1,1 %
Nicht zugeordnet 25,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,4 %
Vereinigtes Königreich 1,8 %
Japan 0,2 %
Schweiz 0,1 %
Frankreich 0,1 %
Mexiko 0,1 %
Niederlande 0,1 %
Australien 0,1 %
Taiwan 0,1 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
Deutschland 0,0 %
Singapur 0,0 %
Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	182	5,7 Mrd. $	97,39 %
2	Vereinigtes Königreich	5	106,3 Mio. $	1,82 %
3	Japan	7	9,6 Mio. $	0,16 %
4	Schweiz	4	6,6 Mio. $	0,11 %
5	Frankreich	4	4,6 Mio. $	0,08 %
6	Mexiko	6	4,1 Mio. $	0,07 %
7	Niederlande	3	3,7 Mio. $	0,06 %
8	Australien	2	3,4 Mio. $	0,06 %
9	Taiwan	2	3,4 Mio. $	0,06 %
10	Sonderverwaltungsregion Hongkong	2	2,9 Mio. $	0,05 %
11	Deutschland	3	2,2 Mio. $	0,04 %
12	Singapur	1	1,8 Mio. $	0,03 %

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