Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 67,8 %
- Positionen
- 564 in 28 Ländern
- Anleihen
- 183 von 100 Gesellschaften
- Zehn größte
- 35,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 12.134 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 102 | Walt Disney Co/The | 17.100 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 103 | Air Liquide SA | 8.385 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 104 | Liberty Live Holdings Inc | 17.433 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 105 | UniCredit SpA | 19.956 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 106 | TOYOTA MOTOR CORP | 91.000 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 107 | Equity LifeStyle Properties Inc | 27.171 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 108 | ABB Ltd | 15.591 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 109 | GE VERNOVA INC | 1.711 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 110 | STANDARD CHARTERED PLC | 61.758 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 111 | Arista Networks Inc | 10.371 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Tokyo Electron Ltd | 4.900 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | ANZ Group Holdings Ltd | 63.513 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Ameren Corp | 14.881 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 32.363 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | Fifth Third Bancorp | 31.860 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Sandvik AB | 39.081 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | BHP Group Ltd | 35.392 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | Infineon Technologies AG | 16.412 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | Societe Generale SA | 18.532 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 121 | Compass Group PLC | 47.889 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 122 | Old Dominion Freight Line Inc | 6.821 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 123 | Mitsubishi Electric Corp | 37.700 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 124 | Lattice Semiconductor Corp | 10.376 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 125 | NATIONAL GRID PLC | 94.062 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 126 | UBS Group AG | 31.926 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 127 | AbbVie Inc | 6.888 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 128 | Colgate-Palmolive Co | 16.571 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 129 | CVS Health Corp | 16.400 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 130 | Pentair PLC | 20.927 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 131 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.980 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 132 | Valero Energy Corp | 5.978 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 133 | AXA SA | 31.705 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 134 | Novo Nordisk A/S | 31.969 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | BARCLAYS PLC | 238.153 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | SoftBank Group Corp | 30.900 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | Ingersoll Rand Inc | 20.278 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | Revvity Inc | 13.740 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | Travelers Cos Inc/The | 4.921 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 915 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | Coca-Cola Co/The | 18.071 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 142 | Asics Corp | 47.000 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 143 | Martin Marietta Materials Inc | 2.448 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 144 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.382 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 145 | Engie SA | 45.862 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 146 | Nestle SA | 13.903 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 147 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4.729 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 148 | Enel SpA | 125.071 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 149 | Definity Financial Corp | 29.134 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 150 | British American Tobacco PLC | 21.926 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 151 | QUALCOMM Inc | 5.400 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 152 | Safran SA | 3.802 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 153 | Amgen Inc | 3.995 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 154 | Cenovus Energy Inc | 47.539 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 155 | Tractor Supply Co | 41.153 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 156 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 26.600 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 157 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 28.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 158 | Siemens Energy AG | 6.694 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 159 | Holcim AG | 12.667 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 160 | Progressive Corp/The | 6.542 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 161 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 24.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 162 | Salesforce Inc | 6.381 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 163 | DNB Bank ASA | 39.092 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 164 | KLA Corp | 632 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 165 | Argenx SE | 1.429 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 166 | VSE Corp | 6.391 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 167 | Sea Ltd | 12.980 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 168 | KDDI Corp | 68.300 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 169 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 34.078 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 170 | Shopify Inc | 9.872 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 171 | Sampo Oyj | 110.624 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 172 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 50.400 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | L'Oreal SA | 2.560 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 174 | BT GROUP PLC | 401.235 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 175 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 822.433 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 176 | International Paper Co | 33.587 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 177 | Ball Corp | 20.328 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 178 | AIA Group Ltd | 104.400 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 179 | SAP SE | 6.011 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 180 | Allstate Corp/The | 5.238 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 181 | Micron Technology Inc | 1.100 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | Ryanair Holdings PLC | 17.566 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | Immunome Inc | 48.900 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | DYNE THERAPEUTICS INC | 54.617 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | ServiceNow Inc | 8.435 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | MACQUARIE GROUP LTD | 6.110 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 188 | Ulta Beauty Inc | 2.045 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 189 | Glencore PLC | 135.774 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | ING Groep NV | 32.737 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | Koninklijke Philips NV | 38.060 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Scentre Group | 366.299 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.368 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | InterDigital Inc | 3.946 | 994.747,1 $ | 0,05 % |
| 195 | Equinor ASA | 27.392 | 990.210,4 $ | 0,05 % |
| 196 | Veeva Systems Inc | 5.670 | 988.507,8 $ | 0,05 % |
| 197 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.597 | 981.803,7 $ | 0,05 % |
| 198 | ANTOFAGASTA PLC | 17.800 | 980.556,8 $ | 0,05 % |
| 199 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 15.846 | 977.381,3 $ | 0,05 % |
| 200 | Vinci SA | 6.714 | 976.472,8 $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 183 Anleihen von 100 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Boeing Co/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | AT&T Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Oracle Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Morgan Stanley | 5 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 9 | Rogers Communications Inc | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 10 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | CVS Health Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Ecolab Inc | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 14 | ONEOK Inc | 2 | 998.584,2 $ | 0,05 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 971.165,9 $ | 0,05 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 2 | 944.239,1 $ | 0,05 % |
| 17 | RTX Corp | 4 | 852.961,2 $ | 0,04 % |
| 18 | Salesforce Inc | 3 | 825.077 $ | 0,04 % |
| 19 | Societe Generale SA | 2 | 789.023,7 $ | 0,04 % |
| 20 | Uber Technologies Inc | 3 | 783.985,2 $ | 0,04 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 | 745.415,9 $ | 0,04 % |
| 22 | CaixaBank SA | 2 | 727.680 $ | 0,04 % |
| 23 | Abbott Laboratories | 2 | 725.758 $ | 0,04 % |
| 24 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 710.171,3 $ | 0,03 % |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 701.091,7 $ | 0,03 % |
| 26 | Citigroup Inc | 2 | 697.895,4 $ | 0,03 % |
| 27 | HARBOUR ENERGY PLC | 1 | 679.631,7 $ | 0,03 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 2 | 646.656,4 $ | 0,03 % |
| 29 | Credit Agricole SA | 1 | 636.001,3 $ | 0,03 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 2 | 633.387,7 $ | 0,03 % |
| 31 | Philip Morris International Inc | 2 | 631.235 $ | 0,03 % |
| 32 | Gilead Sciences Inc | 1 | 625.042,6 $ | 0,03 % |
| 33 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 6 | 613.087,8 $ | 0,03 % |
| 34 | AES Corp/The | 1 | 604.895,1 $ | 0,03 % |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 596.874,1 $ | 0,03 % |
| 36 | Fiserv Inc | 1 | 587.924,5 $ | 0,03 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 1 | 572.926,3 $ | 0,03 % |
| 38 | Motorola Solutions Inc | 2 | 570.665,7 $ | 0,03 % |
| 39 | Synopsys Inc | 2 | 564.296,2 $ | 0,03 % |
| 40 | Amazon.com Inc | 1 | 563.268,5 $ | 0,03 % |
| 41 | Airbnb Inc | 1 | 529.792,1 $ | 0,03 % |
| 42 | Bank Hapoalim BM | 1 | 484.586,2 $ | 0,02 % |
| 43 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 475.059,8 $ | 0,02 % |
| 44 | Intel Corp | 2 | 447.615,5 $ | 0,02 % |
| 45 | L3Harris Technologies Inc | 1 | 444.447,8 $ | 0,02 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 1 | 442.460,9 $ | 0,02 % |
| 47 | 3M Co | 1 | 409.445,5 $ | 0,02 % |
| 48 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 408.895,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 | 407.606,3 $ | 0,02 % |
| 50 | Deere & Co | 1 | 404.684,9 $ | 0,02 % |
| 51 | Regal Rexnord Corp | 1 | 388.792,9 $ | 0,02 % |
| 52 | Centene Corp | 1 | 388.451,2 $ | 0,02 % |
| 53 | Banco Santander Chile | 1 | 386.484,9 $ | 0,02 % |
| 54 | Carvana Co | 2 | 385.781,7 $ | 0,02 % |
| 55 | General Electric Co | 2 | 383.414 $ | 0,02 % |
| 56 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 383.030,7 $ | 0,02 % |
| 57 | FirstEnergy Corp | 2 | 380.930,3 $ | 0,02 % |
| 58 | Nutrien Ltd | 4 | 374.014,7 $ | 0,02 % |
| 59 | ING Groep NV | 1 | 370.717,8 $ | 0,02 % |
| 60 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 367.290,5 $ | 0,02 % |
| 61 | Solventum Corp | 1 | 367.116,6 $ | 0,02 % |
| 62 | Marvell Technology Inc | 2 | 351.813,7 $ | 0,02 % |
| 63 | Bank of Montreal | 1 | 350.393,5 $ | 0,02 % |
| 64 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 341.037,9 $ | 0,02 % |
| 65 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 | 325.390,4 $ | 0,02 % |
| 66 | Orange SA | 1 | 304.476,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Targa Resources Corp | 2 | 303.290,5 $ | 0,01 % |
| 68 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 2 | 300.153,1 $ | 0,01 % |
| 69 | Ameren Corp | 1 | 298.178,5 $ | 0,01 % |
| 70 | Revvity Inc | 2 | 296.556,2 $ | 0,01 % |
| 71 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 290.095 $ | 0,01 % |
| 72 | Eversource Energy | 1 | 281.364,9 $ | 0,01 % |
| 73 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 274.895,1 $ | 0,01 % |
| 74 | Fidelity National Information Services Inc | 1 | 272.983 $ | 0,01 % |
| 75 | Cigna Group/The | 2 | 261.837,2 $ | 0,01 % |
| 76 | BAE SYSTEMS PLC | 1 | 254.856,9 $ | 0,01 % |
| 77 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 238.350,2 $ | 0,01 % |
| 78 | ARES CAPITAL CORP | 4 | 221.399,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 209.817 $ | 0,01 % |
| 80 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 207.498,1 $ | 0,01 % |
| 81 | Cofinimmo SA | 1 | 207.324,9 $ | 0,01 % |
| 82 | Danske Bank A/S | 1 | 205.038,9 $ | 0,01 % |
| 83 | BARCLAYS PLC | 1 | 204.103,5 $ | 0,01 % |
| 84 | ANTOFAGASTA PLC | 1 | 202.216 $ | 0,01 % |
| 85 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 199.234,4 $ | 0,01 % |
| 86 | American Tower Corp | 2 | 198.612 $ | 0,01 % |
| 87 | Eaton Corp Plc | 1 | 196.740,6 $ | 0,01 % |
| 88 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 196.573,6 $ | 0,01 % |
| 89 | Banco Santander SA | 1 | 196.066 $ | 0,01 % |
| 90 | Ferrari NV | 1 | 194.958 $ | 0,01 % |
| 91 | Constellation Brands Inc | 1 | 155.080,4 $ | 0,01 % |
| 92 | Flowserve Corp | 1 | 152.160,9 $ | 0,01 % |
| 93 | CHENIERE ENERGY INC | 1 | 123.300,8 $ | 0,01 % |
| 94 | M&T Bank Corp | 1 | 114.661,3 $ | 0,01 % |
| 95 | Sempra | 1 | 103.851,4 $ | 0,01 % |
| 96 | Edison International | 1 | 85.179,5 $ | 0,00 % |
| 97 | Capital One Financial Corp | 1 | 82.608,8 $ | 0,00 % |
| 98 | Xylem Inc/NY | 1 | 76.123,1 $ | 0,00 % |
| 99 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 1 | 59.159,5 $ | 0,00 % |
| 100 | Vertiv Holdings Co | 1 | 39.445,5 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,5 %
- Finanzen 5,8 %
- Fonds 4,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,1 %
- Gesundheit 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Energie 1,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 54,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,9 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,6 %
- GBP 1,7 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SEK 0,2 %
- TWD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 87,1 %
- Japan 2,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Frankreich 1,2 %
- Niederlande 1,0 %
- Kanada 0,8 %
- Schweiz 0,8 %
- Deutschland 0,8 %
- Australien 0,5 %
- Italien 0,5 %
- Spanien 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 1,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 392 | 1,2 Mrd. $ | 87,12 % |
| 2 | Japan | 31 | 36,4 Mio. $ | 2,60 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 29 | 32,1 Mio. $ | 2,29 % |
| 4 | Frankreich | 12 | 16,7 Mio. $ | 1,19 % |
| 5 | Niederlande | 11 | 14,3 Mio. $ | 1,02 % |
| 6 | Kanada | 22 | 11,8 Mio. $ | 0,84 % |
| 7 | Schweiz | 7 | 11,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Deutschland | 8 | 11,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 9 | Australien | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 10 | Italien | 5 | 6,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 11 | Spanien | 3 | 4,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,32 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002139