Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 68,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 162 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SAP SE | 9.781 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 102 | Allstate Corp/The | 9.030 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 103 | Liberty Live Holdings Inc | 19.301 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 104 | ABB Ltd | 20.375 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | Equity LifeStyle Properties Inc | 28.021 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 106 | ASML Holding NV | 1.285 | 1,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 107 | Morgan Stanley | 11.029 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 108 | Compass Group PLC | 59.627 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 109 | Societe Generale SA | 20.436 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 110 | Elevance Health Inc | 5.529 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | Rolls-Royce Holdings PLC | 97.194 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 112 | Walt Disney Co/The | 16.400 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Otis Worldwide Corp | 18.670 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 25.500 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 115 | UniCredit SpA | 20.101 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 116 | ANZ Group Holdings Ltd | 60.128 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 117 | Canadian Natural Resources Ltd | 38.786 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 118 | Samsung Electronics Co Ltd | 11.306 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 119 | VSE Corp | 7.448 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 120 | ServiceNow Inc | 15.599 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 121 | Standard Chartered PLC | 67.982 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 122 | AbbVie Inc | 7.145 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 123 | Tractor Supply Co | 31.960 | 1,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 124 | Antofagasta PLC | 28.681 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 125 | Engie SA | 48.183 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 126 | Ameren Corp | 14.432 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 127 | Lloyds Banking Group PLC | 1.191.175 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 128 | Air Liquide SA | 7.698 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 129 | Asics Corp | 52.800 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 130 | Safran SA | 4.002 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 131 | Constellation Energy Corp. | 4.882 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 132 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 68.632 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 133 | DBS Group Holdings Ltd | 34.563 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 134 | Fifth Third Bancorp | 30.977 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 135 | Lattice Semiconductor Corp | 15.895 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 136 | Home Depot Inc/The | 3.967 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 137 | BHP Group Ltd | 36.817 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 138 | ING Groep NV | 51.714 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 139 | GE Vernova Inc | 1.703 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 140 | Revvity Inc | 15.040 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 141 | AXA SA | 30.223 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 142 | Koninklijke Philips NV | 45.938 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 143 | Tokyo Electron Ltd | 5.200 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 144 | Citigroup Inc | 13.207 | 1,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 145 | Definity Financial Corp | 28.789 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 146 | Exxon Mobil Corp | 9.242 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 147 | DNB Bank ASA | 43.846 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 148 | Norfolk Southern Corp | 4.329 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 149 | Barclays PLC | 223.263 | 1,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 150 | Coca-Cola Co/The | 16.485 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 151 | Ulta Beauty Inc | 1.948 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 152 | Sampo Oyj | 117.922 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 153 | Oracle Corp | 8.986 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 154 | Progressive Corp/The | 6.106 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 155 | BT Group PLC | 440.575 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 156 | Tokio Marine Holdings Inc | 30.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 157 | L'Oreal SA | 2.728 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 158 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 32.400 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 159 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 37.800 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 160 | Novo Nordisk A/S | 33.587 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 161 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 59.662 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 162 | KDDI Corp | 72.900 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 163 | Sea Ltd | 11.460 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 164 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 62.600 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 165 | UBS Group AG | 29.210 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 166 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.240 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 167 | AIA Group Ltd | 109.800 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 168 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 89.500 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 169 | Vinci SA | 7.180 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 170 | Ryanair Holdings PLC | 17.522 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 171 | Rheinmetall AG | 596 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 172 | Shopify Inc | 9.732 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 173 | Cenovus Energy Inc | 52.541 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 174 | Siemens Healthineers AG | 23.599 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 175 | KT Corp | 25.020 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 176 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 33.178 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 177 | Esab Corp | 9.143 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 178 | Sanofi SA | 11.715 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 179 | Arista Networks Inc | 8.571 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 180 | Next PLC | 6.244 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 181 | Intesa Sanpaolo SpA | 164.951 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 182 | Salesforce Inc | 5.800 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 183 | Renesas Electronics Corp | 59.200 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 184 | AerCap Holdings NV | 7.388 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 185 | SK Square Co Ltd | 2.459 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.377 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 187 | Martin Marietta Materials Inc | 1.581 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 188 | InterDigital Inc | 2.906 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 189 | Scentre Group | 390.194 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 190 | Mettler-Toledo International Inc | 763 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 191 | PulteGroup Inc | 7.561 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 192 | Aviva PLC | 111.908 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 193 | Macquarie Group Ltd | 6.784 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 194 | Element Fleet Management Corp | 43.010 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 195 | PTC Inc | 6.539 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 196 | US Foods Holding Corp | 10.588 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 197 | Ingersoll Rand Inc | 10.842 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 198 | Tradeweb Markets Inc | 8.268 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 199 | Equifax Inc | 4.841 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 200 | Ajinomoto Co Inc | 31.800 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 162 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Standard Chartered PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Societe Generale SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Broadcom Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 990.536,4 $ | 0,05 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 2 | 942.556,2 $ | 0,05 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 939.124,1 $ | 0,05 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 2 | 913.399,6 $ | 0,04 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 795.433,4 $ | 0,04 % |
| 20 | CaixaBank SA | 2 | 747.725,4 $ | 0,04 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 746.332,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Saudi Telecom Co | 1 | 729.281,4 $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 716.177,6 $ | 0,03 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 715.678,8 $ | 0,03 % |
| 25 | Harbour Energy PLC | 1 | 687.018,4 $ | 0,03 % |
| 26 | AES Corp/The | 1 | 620.206,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 611.975,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 3 | 611.500,6 $ | 0,03 % |
| 29 | AT&T Inc | 2 | 609.185,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1 | 598.290,7 $ | 0,03 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 2 | 587.805,1 $ | 0,03 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1 | 586.120,2 $ | 0,03 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 580.415,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Synopsys Inc | 2 | 576.570,8 $ | 0,03 % |
| 35 | Orange SA | 2 | 511.481,6 $ | 0,02 % |
| 36 | Bank Hapoalim BM | 1 | 491.156,7 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 486.396,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 473.722,4 $ | 0,02 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 1 | 452.125,1 $ | 0,02 % |
| 40 | Barclays PLC | 2 | 448.130,5 $ | 0,02 % |
| 41 | ONEOK Inc | 1 | 437.098,9 $ | 0,02 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 1 | 427.984 $ | 0,02 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 1 | 420.221,7 $ | 0,02 % |
| 44 | First American Financial Corp | 1 | 418.715,5 $ | 0,02 % |
| 45 | 3M Co | 1 | 418.291 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 416.357,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 394.034,8 $ | 0,02 % |
| 48 | General Electric Co | 2 | 392.755,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Banco Santander Chile | 1 | 392.350,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 1 | 390.821,4 $ | 0,02 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 2 | 388.432,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Carvana Co | 2 | 384.541,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 383.126 $ | 0,02 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 3 | 374.279,6 $ | 0,02 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 371.155 $ | 0,02 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 370.920,3 $ | 0,02 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 350.496,3 $ | 0,02 % |
| 58 | AbbVie Inc | 1 | 348.583 $ | 0,02 % |
| 59 | RTX Corp | 3 | 326.834,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 1 | 323.597,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 305.599,4 $ | 0,01 % |
| 62 | Revvity Inc | 2 | 299.709,6 $ | 0,01 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 1 | 298.339,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 281.130,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Cigna Group/The | 2 | 267.161,1 $ | 0,01 % |
| 66 | BAE Systems PLC | 1 | 262.778,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 252.078,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 | 243.815,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 231.985,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 71 | Cofinimmo SA | 1 | 212.800,6 $ | 0,01 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 1 | 212.355,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 209.147,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 75 | American Tower Corp | 2 | 203.059,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 78 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Ferrari NV | 1 | 200.825,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 192.991,1 $ | 0,01 % |
| 81 | American Express Co | 1 | 169.340 $ | 0,01 % |
| 82 | Element Fleet Management Corp | 1 | 164.162 $ | 0,01 % |
| 83 | Paychex Inc | 1 | 148.587,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Intel Corp | 1 | 128.124,7 $ | 0,01 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 99.832,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 1 | 84.728,8 $ | 0,00 % |
| 87 | GE Vernova Inc | 1 | 79.356,1 $ | 0,00 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 66.835,3 $ | 0,00 % |
| 89 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 59.569,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 42.130,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 1 | 40.044,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Italien 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 85,95 % |
| 2 | Japan | 32 | 39,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 38,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 11,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Kanada | 17 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Italien | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Australien | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Spanien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
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