Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 67,8 %
- Positions
- 564 dans 28 pays
- Souches
- 183 de 100 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Emerson Electric Co | 12 134 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 102 | Walt Disney Co/The | 17 100 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 103 | Air Liquide SA | 8 385 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 104 | Liberty Live Holdings Inc | 17 433 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 105 | UniCredit SpA | 19 956 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 106 | TOYOTA MOTOR CORP | 91 000 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 107 | Equity LifeStyle Properties Inc | 27 171 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 108 | ABB Ltd | 15 591 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 109 | GE VERNOVA INC | 1 711 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 110 | STANDARD CHARTERED PLC | 61 758 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 111 | Arista Networks Inc | 10 371 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 112 | Tokyo Electron Ltd | 4 900 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 113 | ANZ Group Holdings Ltd | 63 513 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 114 | Ameren Corp | 14 881 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 115 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 32 363 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 116 | Fifth Third Bancorp | 31 860 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 117 | Sandvik AB | 39 081 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 118 | BHP Group Ltd | 35 392 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 119 | Infineon Technologies AG | 16 412 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 120 | Societe Generale SA | 18 532 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 121 | Compass Group PLC | 47 889 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 122 | Old Dominion Freight Line Inc | 6 821 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 123 | Mitsubishi Electric Corp | 37 700 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 124 | Lattice Semiconductor Corp | 10 376 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 125 | NATIONAL GRID PLC | 94 062 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 126 | UBS Group AG | 31 926 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 127 | AbbVie Inc | 6 888 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 128 | Colgate-Palmolive Co | 16 571 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 129 | CVS Health Corp | 16 400 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 130 | Pentair PLC | 20 927 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 131 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6 980 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 132 | Valero Energy Corp | 5 978 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 133 | AXA SA | 31 705 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 134 | Novo Nordisk A/S | 31 969 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 135 | BARCLAYS PLC | 238 153 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 136 | SoftBank Group Corp | 30 900 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 137 | Ingersoll Rand Inc | 20 278 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 138 | Revvity Inc | 13 740 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 139 | Travelers Cos Inc/The | 4 921 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 140 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 915 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 141 | Coca-Cola Co/The | 18 071 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 142 | Asics Corp | 47 000 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 143 | Martin Marietta Materials Inc | 2 448 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 144 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 382 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 145 | Engie SA | 45 862 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 146 | Nestle SA | 13 903 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 147 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 4 729 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 148 | Enel SpA | 125 071 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 149 | Definity Financial Corp | 29 134 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 150 | British American Tobacco PLC | 21 926 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 151 | QUALCOMM Inc | 5 400 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 152 | Safran SA | 3 802 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 153 | Amgen Inc | 3 995 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 154 | Cenovus Energy Inc | 47 539 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 155 | Tractor Supply Co | 41 153 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 156 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 26 600 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 157 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 28 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 158 | Siemens Energy AG | 6 694 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 159 | Holcim AG | 12 667 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 160 | Progressive Corp/The | 6 542 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 161 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 24 800 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 162 | Salesforce Inc | 6 381 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 163 | DNB Bank ASA | 39 092 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 164 | KLA Corp | 632 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 165 | Argenx SE | 1 429 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 166 | VSE Corp | 6 391 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 167 | Sea Ltd | 12 980 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 168 | KDDI Corp | 68 300 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 169 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 34 078 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 170 | Shopify Inc | 9 872 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 171 | Sampo Oyj | 110 624 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 172 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 50 400 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 173 | L'Oreal SA | 2 560 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 174 | BT GROUP PLC | 401 235 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 175 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 822 433 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 176 | International Paper Co | 33 587 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 177 | Ball Corp | 20 328 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 178 | AIA Group Ltd | 104 400 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 179 | SAP SE | 6 011 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 180 | Allstate Corp/The | 5 238 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 181 | Micron Technology Inc | 1 100 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 182 | Ryanair Holdings PLC | 17 566 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 183 | Immunome Inc | 48 900 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 184 | DYNE THERAPEUTICS INC | 54 617 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 185 | ServiceNow Inc | 8 435 | 1 M $ | 0,05 % |
| 186 | MACQUARIE GROUP LTD | 6 110 | 1 M $ | 0,05 % |
| 187 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 32 800 | 1 M $ | 0,05 % |
| 188 | Ulta Beauty Inc | 2 045 | 1 M $ | 0,05 % |
| 189 | Glencore PLC | 135 774 | 1 M $ | 0,05 % |
| 190 | ING Groep NV | 32 737 | 1 M $ | 0,05 % |
| 191 | Koninklijke Philips NV | 38 060 | 1 M $ | 0,05 % |
| 192 | Scentre Group | 366 299 | 1 M $ | 0,05 % |
| 193 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 368 | 1 M $ | 0,05 % |
| 194 | InterDigital Inc | 3 946 | 994,7 k $ | 0,05 % |
| 195 | Equinor ASA | 27 392 | 990,2 k $ | 0,05 % |
| 196 | Veeva Systems Inc | 5 670 | 988,5 k $ | 0,05 % |
| 197 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 597 | 981,8 k $ | 0,05 % |
| 198 | ANTOFAGASTA PLC | 17 800 | 980,6 k $ | 0,05 % |
| 199 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 15 846 | 977,4 k $ | 0,05 % |
| 200 | Vinci SA | 6 714 | 976,5 k $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 183 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 13,5 %
- Finance 5,8 %
- Fonds 4,5 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Santé 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,9 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,6 %
- GBP 1,7 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SEK 0,2 %
- TWD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Japon 2,6 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Allemagne 0,8 %
- Australie 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 1,2 Md $ | 87,12 % |
| 2 | Japon | 31 | 36,4 M $ | 2,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 32,1 M $ | 2,29 % |
| 4 | France | 12 | 16,7 M $ | 1,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 14,3 M $ | 1,02 % |
| 6 | Canada | 22 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 7 | Suisse | 7 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 9 | Australie | 7 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| 10 | Italie | 5 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 11 | Espagne | 3 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,32 % |
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