Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 68,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 162 de 91 sociétés
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SAP SE | 9 781 | 2 M $ | 0,10 % |
| 102 | Allstate Corp/The | 9 030 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 103 | Liberty Live Holdings Inc | 19 301 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 104 | ABB Ltd | 20 375 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 105 | Equity LifeStyle Properties Inc | 28 021 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 106 | ASML Holding NV | 1 285 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 107 | Morgan Stanley | 11 029 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 108 | Compass Group PLC | 59 627 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 109 | Societe Generale SA | 20 436 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 110 | Elevance Health Inc | 5 529 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 111 | Rolls-Royce Holdings PLC | 97 194 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 112 | Walt Disney Co/The | 16 400 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 113 | Otis Worldwide Corp | 18 670 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 114 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 25 500 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 115 | UniCredit SpA | 20 101 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 116 | ANZ Group Holdings Ltd | 60 128 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 117 | Canadian Natural Resources Ltd | 38 786 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 118 | Samsung Electronics Co Ltd | 11 306 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 119 | VSE Corp | 7 448 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 120 | ServiceNow Inc | 15 599 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 121 | Standard Chartered PLC | 67 982 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 122 | AbbVie Inc | 7 145 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 123 | Tractor Supply Co | 31 960 | 1,7 M $ | 0,08 % |
| 124 | Antofagasta PLC | 28 681 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 125 | Engie SA | 48 183 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 126 | Ameren Corp | 14 432 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 127 | Lloyds Banking Group PLC | 1 191 175 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 128 | Air Liquide SA | 7 698 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 129 | Asics Corp | 52 800 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 130 | Safran SA | 4 002 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 131 | Constellation Energy Corp. | 4 882 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 132 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 68 632 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 133 | DBS Group Holdings Ltd | 34 563 | 1,6 M $ | 0,08 % |
| 134 | Fifth Third Bancorp | 30 977 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 135 | Lattice Semiconductor Corp | 15 895 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 136 | Home Depot Inc/The | 3 967 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 137 | BHP Group Ltd | 36 817 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 138 | ING Groep NV | 51 714 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 139 | GE Vernova Inc | 1 703 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 140 | Revvity Inc | 15 040 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 141 | AXA SA | 30 223 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 142 | Koninklijke Philips NV | 45 938 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 143 | Tokyo Electron Ltd | 5 200 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 144 | Citigroup Inc | 13 207 | 1,5 M $ | 0,07 % |
| 145 | Definity Financial Corp | 28 789 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 146 | Exxon Mobil Corp | 9 242 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 147 | DNB Bank ASA | 43 846 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 148 | Norfolk Southern Corp | 4 329 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 149 | Barclays PLC | 223 263 | 1,4 M $ | 0,07 % |
| 150 | Coca-Cola Co/The | 16 485 | 1,3 M $ | 0,07 % |
| 151 | Ulta Beauty Inc | 1 948 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 152 | Sampo Oyj | 117 922 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 153 | Oracle Corp | 8 986 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 154 | Progressive Corp/The | 6 106 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 155 | BT Group PLC | 440 575 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 156 | Tokio Marine Holdings Inc | 30 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 157 | L'Oreal SA | 2 728 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 158 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 32 400 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 159 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 37 800 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 160 | Novo Nordisk A/S | 33 587 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 161 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 59 662 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 162 | KDDI Corp | 72 900 | 1,3 M $ | 0,06 % |
| 163 | Sea Ltd | 11 460 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 164 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 62 600 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 165 | UBS Group AG | 29 210 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 166 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 240 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 167 | AIA Group Ltd | 109 800 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 168 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 89 500 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 169 | Vinci SA | 7 180 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 170 | Ryanair Holdings PLC | 17 522 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 171 | Rheinmetall AG | 596 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 172 | Shopify Inc | 9 732 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 173 | Cenovus Energy Inc | 52 541 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 174 | Siemens Healthineers AG | 23 599 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 175 | KT Corp | 25 020 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 176 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 33 178 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 177 | Esab Corp | 9 143 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 178 | Sanofi SA | 11 715 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 179 | Arista Networks Inc | 8 571 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 180 | Next PLC | 6 244 | 1,1 M $ | 0,06 % |
| 181 | Intesa Sanpaolo SpA | 164 951 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 182 | Salesforce Inc | 5 800 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 183 | Renesas Electronics Corp | 59 200 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 184 | AerCap Holdings NV | 7 388 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 185 | SK Square Co Ltd | 2 459 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 186 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 377 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 187 | Martin Marietta Materials Inc | 1 581 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 188 | InterDigital Inc | 2 906 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 189 | Scentre Group | 390 194 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 190 | Mettler-Toledo International Inc | 763 | 1 M $ | 0,05 % |
| 191 | PulteGroup Inc | 7 561 | 1 M $ | 0,05 % |
| 192 | Aviva PLC | 111 908 | 1 M $ | 0,05 % |
| 193 | Macquarie Group Ltd | 6 784 | 1 M $ | 0,05 % |
| 194 | Element Fleet Management Corp | 43 010 | 1 M $ | 0,05 % |
| 195 | PTC Inc | 6 539 | 1 M $ | 0,05 % |
| 196 | US Foods Holding Corp | 10 588 | 1 M $ | 0,05 % |
| 197 | Ingersoll Rand Inc | 10 842 | 1 M $ | 0,05 % |
| 198 | Tradeweb Markets Inc | 8 268 | 1 M $ | 0,05 % |
| 199 | Equifax Inc | 4 841 | 1 M $ | 0,05 % |
| 200 | Ajinomoto Co Inc | 31 800 | 1 M $ | 0,05 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 162 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Finance 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Allemagne 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Italie 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 85,95 % |
| 2 | Japon | 32 | 39,2 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 38,7 M $ | 2,74 % |
| 4 | France | 13 | 19,3 M $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 15,2 M $ | 1,08 % |
| 6 | Suisse | 8 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| 8 | Canada | 17 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 9 | Italie | 7 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 10 | Australie | 5 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 11 | Espagne | 5 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,9 M $ | 0,35 % |
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