Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 67,8 %
- Positions
- 564 dans 28 pays
- Souches
- 183 de 100 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Heidelberg Materials AG | 4 404 | 974,4 k $ | 0,05 % |
| 202 | BE Semiconductor Industries NV | 2 924 | 968,2 k $ | 0,05 % |
| 203 | TE Connectivity PLC | 4 530 | 966,7 k $ | 0,05 % |
| 204 | Ross Stores Inc | 4 160 | 964 k $ | 0,05 % |
| 205 | Sanofi SA | 10 989 | 963,3 k $ | 0,05 % |
| 206 | Element Fleet Management Corp | 48 270 | 961,8 k $ | 0,05 % |
| 207 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 44 500 | 948,5 k $ | 0,05 % |
| 208 | Citigroup Inc | 7 407 | 932,5 k $ | 0,05 % |
| 209 | Brookfield Corp | 20 468 | 932,5 k $ | 0,05 % |
| 210 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 70 920 | 924,8 k $ | 0,04 % |
| 211 | Essex Property Trust Inc | 3 363 | 916,9 k $ | 0,04 % |
| 212 | Mettler-Toledo International Inc | 766 | 904,3 k $ | 0,04 % |
| 213 | EQT Corp | 16 269 | 893,7 k $ | 0,04 % |
| 214 | Indra Sistemas SA | 13 390 | 890,4 k $ | 0,04 % |
| 215 | STERIS PLC | 4 173 | 887,7 k $ | 0,04 % |
| 216 | SITIME CORP | 1 249 | 887 k $ | 0,04 % |
| 217 | ORIX Corp | 22 400 | 873,6 k $ | 0,04 % |
| 218 | Synopsys Inc | 1 834 | 872,3 k $ | 0,04 % |
| 219 | UCB SA | 2 961 | 869,4 k $ | 0,04 % |
| 220 | Techtronic Industries Co Ltd | 58 500 | 868,5 k $ | 0,04 % |
| 221 | Resona Holdings Inc | 67 500 | 861,7 k $ | 0,04 % |
| 222 | ADMIRAL GROUP PLC | 19 419 | 859,3 k $ | 0,04 % |
| 223 | Encompass Health Corp | 8 117 | 859,2 k $ | 0,04 % |
| 224 | Loar Holdings Inc | 13 221 | 852,5 k $ | 0,04 % |
| 225 | Rheinmetall AG | 560 | 843,1 k $ | 0,04 % |
| 226 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 710 | 842,2 k $ | 0,04 % |
| 227 | ESAB CORP | 9 106 | 841,7 k $ | 0,04 % |
| 228 | DIAGEO PLC | 40 616 | 832,6 k $ | 0,04 % |
| 229 | Norfolk Southern Corp | 2 729 | 832,2 k $ | 0,04 % |
| 230 | Hoya Corp | 4 900 | 832,2 k $ | 0,04 % |
| 231 | Generali | 18 466 | 831,6 k $ | 0,04 % |
| 232 | Home Depot Inc/The | 2 617 | 830 k $ | 0,04 % |
| 233 | Danaher Corp | 4 508 | 823,5 k $ | 0,04 % |
| 234 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 10 274 | 813,5 k $ | 0,04 % |
| 235 | Telstra Group Ltd | 217 036 | 812,6 k $ | 0,04 % |
| 236 | 3i Group PLC | 26 047 | 791 k $ | 0,04 % |
| 237 | NEXT PLC | 4 434 | 786,4 k $ | 0,04 % |
| 238 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 80 500 | 770,6 k $ | 0,04 % |
| 239 | Mirion Technologies Inc | 41 798 | 764,1 k $ | 0,04 % |
| 240 | Suzuki Motor Corp | 61 600 | 762,9 k $ | 0,04 % |
| 241 | US Foods Holding Corp | 9 271 | 758,8 k $ | 0,04 % |
| 242 | CYTOKINETICS INC | 9 861 | 756,9 k $ | 0,04 % |
| 243 | Airbnb Inc | 5 649 | 753,1 k $ | 0,04 % |
| 244 | ABN AMRO Bank NV | 18 862 | 749,6 k $ | 0,04 % |
| 245 | Moncler SpA | 11 556 | 749,1 k $ | 0,04 % |
| 246 | Fujikura Ltd | 24 900 | 742 k $ | 0,04 % |
| 247 | MetLife Inc | 8 922 | 737,8 k $ | 0,04 % |
| 248 | Otis Worldwide Corp | 10 400 | 736,7 k $ | 0,04 % |
| 249 | Nintendo Co Ltd | 16 400 | 733,9 k $ | 0,04 % |
| 250 | Ajinomoto Co Inc | 22 700 | 733,5 k $ | 0,04 % |
| 251 | Tradeweb Markets Inc | 7 275 | 729,3 k $ | 0,04 % |
| 252 | OR Royalties Inc | 19 582 | 724,7 k $ | 0,04 % |
| 253 | NATIONAL BANK OF CANADA | 4 914 | 717,6 k $ | 0,03 % |
| 254 | AerCap Holdings NV | 5 127 | 714,7 k $ | 0,03 % |
| 255 | Siemens Healthineers AG | 17 394 | 706,6 k $ | 0,03 % |
| 256 | Seven & i Holdings Co Ltd | 60 400 | 703,8 k $ | 0,03 % |
| 257 | Aker BP ASA | 19 340 | 695,8 k $ | 0,03 % |
| 258 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 29 146 | 695,1 k $ | 0,03 % |
| 259 | AUTOLIV INC SDR | 5 340 | 683,9 k $ | 0,03 % |
| 260 | VICI Properties Inc | 23 857 | 673,2 k $ | 0,03 % |
| 261 | Curbline Properties Corp | 23 076 | 672,2 k $ | 0,03 % |
| 262 | TMX Group Ltd | 17 911 | 670,2 k $ | 0,03 % |
| 263 | Kering SA | 2 272 | 669,1 k $ | 0,03 % |
| 264 | Stora Enso Oyj | 57 028 | 667,4 k $ | 0,03 % |
| 265 | EssilorLuxottica SA | 3 293 | 665,6 k $ | 0,03 % |
| 266 | Bunzl PLC | 20 930 | 661,7 k $ | 0,03 % |
| 267 | ESCO Technologies Inc | 2 265 | 661,2 k $ | 0,03 % |
| 268 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 92 000 | 661,1 k $ | 0,03 % |
| 269 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 15 570 | 660,6 k $ | 0,03 % |
| 270 | RBC BEARINGS INC | 1 154 | 660 k $ | 0,03 % |
| 271 | O'Reilly Automotive Inc | 7 585 | 659 k $ | 0,03 % |
| 272 | Suncorp Group Ltd | 52 446 | 654 k $ | 0,03 % |
| 273 | BAWAG Group AG | 3 644 | 653,4 k $ | 0,03 % |
| 274 | Golar LNG Ltd | 13 046 | 649 k $ | 0,03 % |
| 275 | Northrop Grumman Corp | 1 149 | 647,7 k $ | 0,03 % |
| 276 | PTC Inc | 4 623 | 641,3 k $ | 0,03 % |
| 277 | PulteGroup Inc | 5 363 | 633,8 k $ | 0,03 % |
| 278 | Komatsu Ltd | 15 000 | 612,6 k $ | 0,03 % |
| 279 | WW Grainger Inc | 496 | 612,2 k $ | 0,03 % |
| 280 | Orsted AS | 23 912 | 609,4 k $ | 0,03 % |
| 281 | Stryker Corp | 1 997 | 609,3 k $ | 0,03 % |
| 282 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 1 657 | 604,2 k $ | 0,03 % |
| 283 | API GROUP CORP | 14 424 | 591,4 k $ | 0,03 % |
| 284 | Repligen Corp | 4 726 | 585,8 k $ | 0,03 % |
| 285 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 35 947 | 582,8 k $ | 0,03 % |
| 286 | Oscar Health Inc | 26 054 | 579,2 k $ | 0,03 % |
| 287 | Dollar Tree Inc | 4 968 | 578,5 k $ | 0,03 % |
| 288 | KION Group AG | 11 284 | 575,3 k $ | 0,03 % |
| 289 | StoneX Group Inc | 5 059 | 573,4 k $ | 0,03 % |
| 290 | CF Industries Holdings Inc | 5 089 | 571,7 k $ | 0,03 % |
| 291 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 555 | 568,7 k $ | 0,03 % |
| 292 | MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP | 1 513 | 566,3 k $ | 0,03 % |
| 293 | Arcosa Inc | 4 456 | 564,8 k $ | 0,03 % |
| 294 | Chipotle Mexican Grill Inc | 17 306 | 551,4 k $ | 0,03 % |
| 295 | Erste Group Bank AG | 4 623 | 551 k $ | 0,03 % |
| 296 | CareTrust REIT Inc | 13 441 | 548,7 k $ | 0,03 % |
| 297 | Chesapeake Utilities Corp | 4 446 | 548,3 k $ | 0,03 % |
| 298 | RIO TINTO PLC | 5 160 | 548,1 k $ | 0,03 % |
| 299 | KT CORP | 15 391 | 541 k $ | 0,03 % |
| 300 | Miami International Holdings Inc | 11 401 | 538,7 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 183 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 13,5 %
- Finance 5,8 %
- Fonds 4,5 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Santé 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,9 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,6 %
- GBP 1,7 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SEK 0,2 %
- TWD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Japon 2,6 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Allemagne 0,8 %
- Australie 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 1,2 Md $ | 87,12 % |
| 2 | Japon | 31 | 36,4 M $ | 2,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 32,1 M $ | 2,29 % |
| 4 | France | 12 | 16,7 M $ | 1,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 14,3 M $ | 1,02 % |
| 6 | Canada | 22 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 7 | Suisse | 7 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 9 | Australie | 7 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| 10 | Italie | 5 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 11 | Espagne | 3 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,32 % |
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