Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 68,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 162 de 91 sociétés
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Immunome Inc | 46 084 | 1 M $ | 0,05 % |
| 202 | Monolithic Power Systems Inc | 878 | 1 M $ | 0,05 % |
| 203 | Argenx SE | 1 301 | 997,8 k $ | 0,05 % |
| 204 | API Group Corp | 22 099 | 982,5 k $ | 0,05 % |
| 205 | Suzuki Motor Corp | 64 900 | 981,5 k $ | 0,05 % |
| 206 | Elanco Animal Health Inc | 37 021 | 977,4 k $ | 0,05 % |
| 207 | Kering SA | 2 888 | 968,5 k $ | 0,05 % |
| 208 | OR Royalties Inc | 20 358 | 964,8 k $ | 0,05 % |
| 209 | Danaher Corp | 4 549 | 958,2 k $ | 0,05 % |
| 210 | Brookfield Corp | 21 822 | 957 k $ | 0,05 % |
| 211 | Moncler SpA | 13 870 | 956,8 k $ | 0,05 % |
| 212 | Public Storage | 3 105 | 953,4 k $ | 0,05 % |
| 213 | Erste Group Bank AG | 8 005 | 950,1 k $ | 0,05 % |
| 214 | RBC Bearings Inc | 1 649 | 949,7 k $ | 0,05 % |
| 215 | Merck & Co Inc | 7 600 | 941 k $ | 0,05 % |
| 216 | Infineon Technologies AG | 16 910 | 911,4 k $ | 0,04 % |
| 217 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 77 829 | 899,7 k $ | 0,04 % |
| 218 | Seven & i Holdings Co Ltd | 63 600 | 896,9 k $ | 0,04 % |
| 219 | HDFC Bank Ltd | 91 128 | 890,8 k $ | 0,04 % |
| 220 | Kingfisher PLC | 177 083 | 890,7 k $ | 0,04 % |
| 221 | Indra Sistemas SA | 12 010 | 887,4 k $ | 0,04 % |
| 222 | Hoya Corp | 4 900 | 885,1 k $ | 0,04 % |
| 223 | EssilorLuxottica SA | 3 334 | 882,5 k $ | 0,04 % |
| 224 | Legrand SA | 4 866 | 881,4 k $ | 0,04 % |
| 225 | Panasonic Holdings Corp. | 53 900 | 869,2 k $ | 0,04 % |
| 226 | 3i Group PLC | 19 429 | 868 k $ | 0,04 % |
| 227 | WW Grainger Inc | 756 | 865,4 k $ | 0,04 % |
| 228 | O'Reilly Automotive Inc | 9 194 | 863,1 k $ | 0,04 % |
| 229 | Diageo PLC | 38 404 | 861,3 k $ | 0,04 % |
| 230 | BE Semiconductor Industries NV | 3 832 | 858,7 k $ | 0,04 % |
| 231 | Essex Property Trust Inc | 3 363 | 857,9 k $ | 0,04 % |
| 232 | Philip Morris International Inc. | 4 591 | 857,7 k $ | 0,04 % |
| 233 | Shimizu Corp. | 38 300 | 856 k $ | 0,04 % |
| 234 | Lam Research Corp | 3 635 | 850,2 k $ | 0,04 % |
| 235 | Recruit Holdings Co Ltd | 19 400 | 844,2 k $ | 0,04 % |
| 236 | STERIS PLC | 3 338 | 842,3 k $ | 0,04 % |
| 237 | Intel Corp | 18 465 | 842,2 k $ | 0,04 % |
| 238 | Airbnb Inc | 6 214 | 839,6 k $ | 0,04 % |
| 239 | Encompass Health Corp | 7 761 | 837,3 k $ | 0,04 % |
| 240 | ORIX Corp | 23 700 | 831,8 k $ | 0,04 % |
| 241 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 592 | 829,6 k $ | 0,04 % |
| 242 | Travelers Cos Inc/The | 2 651 | 818,2 k $ | 0,04 % |
| 243 | Holcim AG | 8 860 | 814,5 k $ | 0,04 % |
| 244 | Stora Enso Oyj | 59 912 | 812,7 k $ | 0,04 % |
| 245 | Nintendo Co Ltd | 14 300 | 808,8 k $ | 0,04 % |
| 246 | Telstra Group Ltd. | 219 310 | 808,4 k $ | 0,04 % |
| 247 | Amadeus IT Group SA | 13 026 | 805,7 k $ | 0,04 % |
| 248 | National Bank of Canada | 5 727 | 799,3 k $ | 0,04 % |
| 249 | Curbline Properties Corp | 28 277 | 786,4 k $ | 0,04 % |
| 250 | Northrop Grumman Corp | 1 085 | 786 k $ | 0,04 % |
| 251 | Planet Fitness Inc | 9 532 | 783,1 k $ | 0,04 % |
| 252 | Stryker Corp | 2 020 | 782,7 k $ | 0,04 % |
| 253 | KION Group AG | 11 421 | 775,1 k $ | 0,04 % |
| 254 | Entegris Inc | 5 840 | 773,5 k $ | 0,04 % |
| 255 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9 805 | 772,9 k $ | 0,04 % |
| 256 | Mirion Technologies Inc | 35 739 | 772,3 k $ | 0,04 % |
| 257 | Ross Stores Inc | 3 742 | 769,5 k $ | 0,04 % |
| 258 | PPG Industries Inc | 6 218 | 766,5 k $ | 0,04 % |
| 259 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3 068 | 761,2 k $ | 0,04 % |
| 260 | Dyne Therapeutics Inc | 48 658 | 760 k $ | 0,04 % |
| 261 | International Business Machines Corp. | 3 129 | 751,6 k $ | 0,04 % |
| 262 | Glencore PLC | 103 237 | 746 k $ | 0,04 % |
| 263 | Admiral Group PLC | 18 467 | 737,7 k $ | 0,04 % |
| 264 | Techtronic Industries Co Ltd | 45 500 | 736,9 k $ | 0,04 % |
| 265 | Loar Holdings Inc | 10 394 | 735,8 k $ | 0,04 % |
| 266 | Fujikura Ltd. | 4 300 | 734,2 k $ | 0,04 % |
| 267 | Synopsys Inc | 1 762 | 729,5 k $ | 0,04 % |
| 268 | MetLife Inc | 9 922 | 715,1 k $ | 0,03 % |
| 269 | Element Solutions Inc | 20 339 | 713,7 k $ | 0,03 % |
| 270 | Toll Brothers Inc | 4 502 | 707,9 k $ | 0,03 % |
| 271 | AUTOLIV INC SDR | 5 959 | 707,7 k $ | 0,03 % |
| 272 | Chipotle Mexican Grill Inc | 18 684 | 695,4 k $ | 0,03 % |
| 273 | CME Group Inc | 2 165 | 691,7 k $ | 0,03 % |
| 274 | Resona Holdings Inc | 56 400 | 688,2 k $ | 0,03 % |
| 275 | BrightSpring Health Services Inc | 16 502 | 683,7 k $ | 0,03 % |
| 276 | VICI Properties Inc | 22 312 | 674 k $ | 0,03 % |
| 277 | PennyMac Financial Services Inc | 7 175 | 659,6 k $ | 0,03 % |
| 278 | East West Bancorp Inc | 6 020 | 658,9 k $ | 0,03 % |
| 279 | Bunzl PLC | 22 312 | 658,3 k $ | 0,03 % |
| 280 | AZZ Inc | 4 813 | 654,5 k $ | 0,03 % |
| 281 | Chesapeake Utilities Corp | 4 737 | 644,1 k $ | 0,03 % |
| 282 | Heidelberg Materials AG | 2 886 | 643 k $ | 0,03 % |
| 283 | Alignment Healthcare Inc | 32 785 | 630,1 k $ | 0,03 % |
| 284 | Mandatum Oyj | 76 918 | 620,3 k $ | 0,03 % |
| 285 | QXO Inc | 25 487 | 610,4 k $ | 0,03 % |
| 286 | Generali | 14 210 | 605,1 k $ | 0,03 % |
| 287 | Equinor ASA | 20 009 | 599,6 k $ | 0,03 % |
| 288 | Orsted AS | 25 121 | 591,8 k $ | 0,03 % |
| 289 | TMX Group Ltd | 17 412 | 587,3 k $ | 0,03 % |
| 290 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 78 900 | 585,5 k $ | 0,03 % |
| 291 | Cytokinetics Inc | 9 348 | 581,6 k $ | 0,03 % |
| 292 | Expand Energy Corp | 5 389 | 581,6 k $ | 0,03 % |
| 293 | Enel SpA | 48 334 | 581,2 k $ | 0,03 % |
| 294 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4 045 | 578 k $ | 0,03 % |
| 295 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5 844 | 576,6 k $ | 0,03 % |
| 296 | Komatsu Ltd | 11 900 | 571,2 k $ | 0,03 % |
| 297 | Sherwin-Williams Co/The | 1 573 | 570,4 k $ | 0,03 % |
| 298 | Segro PLC | 48 904 | 553,6 k $ | 0,03 % |
| 299 | IDACORP Inc | 3 842 | 553,1 k $ | 0,03 % |
| 300 | DoorDash Inc | 3 118 | 550,2 k $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 162 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Finance 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Allemagne 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Italie 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 85,95 % |
| 2 | Japon | 32 | 39,2 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 38,7 M $ | 2,74 % |
| 4 | France | 13 | 19,3 M $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 15,2 M $ | 1,08 % |
| 6 | Suisse | 8 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| 8 | Canada | 17 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 9 | Italie | 7 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 10 | Australie | 5 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 11 | Espagne | 5 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,9 M $ | 0,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002139