Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 68,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 162 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Immunome Inc | 46.084 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 202 | Monolithic Power Systems Inc | 878 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 203 | Argenx SE | 1.301 | 997.762,9 $ | 0,05 % |
| 204 | API Group Corp | 22.099 | 982.521,5 $ | 0,05 % |
| 205 | Suzuki Motor Corp | 64.900 | 981.506,9 $ | 0,05 % |
| 206 | Elanco Animal Health Inc | 37.021 | 977.354,4 $ | 0,05 % |
| 207 | Kering SA | 2.888 | 968.458,5 $ | 0,05 % |
| 208 | OR Royalties Inc | 20.358 | 964.765,6 $ | 0,05 % |
| 209 | Danaher Corp | 4.549 | 958.201,4 $ | 0,05 % |
| 210 | Brookfield Corp | 21.822 | 956.997,2 $ | 0,05 % |
| 211 | Moncler SpA | 13.870 | 956.796,8 $ | 0,05 % |
| 212 | Public Storage | 3.105 | 953.421,3 $ | 0,05 % |
| 213 | Erste Group Bank AG | 8.005 | 950.147,3 $ | 0,05 % |
| 214 | RBC Bearings Inc | 1.649 | 949.692,1 $ | 0,05 % |
| 215 | Merck & Co Inc | 7.600 | 941.032 $ | 0,05 % |
| 216 | Infineon Technologies AG | 16.910 | 911.361,5 $ | 0,04 % |
| 217 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 77.829 | 899.702,2 $ | 0,04 % |
| 218 | Seven & i Holdings Co Ltd | 63.600 | 896.922,3 $ | 0,04 % |
| 219 | HDFC Bank Ltd | 91.128 | 890.776,4 $ | 0,04 % |
| 220 | Kingfisher PLC | 177.083 | 890.732,9 $ | 0,04 % |
| 221 | Indra Sistemas SA | 12.010 | 887.376,4 $ | 0,04 % |
| 222 | Hoya Corp | 4.900 | 885.076,7 $ | 0,04 % |
| 223 | EssilorLuxottica SA | 3.334 | 882.466,6 $ | 0,04 % |
| 224 | Legrand SA | 4.866 | 881.364,7 $ | 0,04 % |
| 225 | Panasonic Holdings Corp. | 53.900 | 869.194,9 $ | 0,04 % |
| 226 | 3i Group PLC | 19.429 | 868.007,6 $ | 0,04 % |
| 227 | WW Grainger Inc | 756 | 865.415,9 $ | 0,04 % |
| 228 | O'Reilly Automotive Inc | 9.194 | 863.132,7 $ | 0,04 % |
| 229 | Diageo PLC | 38.404 | 861.268,6 $ | 0,04 % |
| 230 | BE Semiconductor Industries NV | 3.832 | 858.703,5 $ | 0,04 % |
| 231 | Essex Property Trust Inc | 3.363 | 857.934,9 $ | 0,04 % |
| 232 | Philip Morris International Inc. | 4.591 | 857.736,5 $ | 0,04 % |
| 233 | Shimizu Corp. | 38.300 | 856.048,9 $ | 0,04 % |
| 234 | Lam Research Corp | 3.635 | 850.190,2 $ | 0,04 % |
| 235 | Recruit Holdings Co Ltd | 19.400 | 844.196,6 $ | 0,04 % |
| 236 | STERIS PLC | 3.338 | 842.344,3 $ | 0,04 % |
| 237 | Intel Corp | 18.465 | 842.188,7 $ | 0,04 % |
| 238 | Airbnb Inc | 6.214 | 839.573,5 $ | 0,04 % |
| 239 | Encompass Health Corp | 7.761 | 837.256,7 $ | 0,04 % |
| 240 | ORIX Corp | 23.700 | 831.848,7 $ | 0,04 % |
| 241 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.592 | 829.607,1 $ | 0,04 % |
| 242 | Travelers Cos Inc/The | 2.651 | 818.204,6 $ | 0,04 % |
| 243 | Holcim AG | 8.860 | 814.511,1 $ | 0,04 % |
| 244 | Stora Enso Oyj | 59.912 | 812.685,8 $ | 0,04 % |
| 245 | Nintendo Co Ltd | 14.300 | 808.799,9 $ | 0,04 % |
| 246 | Telstra Group Ltd. | 219.310 | 808.440,6 $ | 0,04 % |
| 247 | Amadeus IT Group SA | 13.026 | 805.683,8 $ | 0,04 % |
| 248 | National Bank of Canada | 5.727 | 799.273,5 $ | 0,04 % |
| 249 | Curbline Properties Corp | 28.277 | 786.383,4 $ | 0,04 % |
| 250 | Northrop Grumman Corp | 1.085 | 785.952,3 $ | 0,04 % |
| 251 | Planet Fitness Inc | 9.532 | 783.053,8 $ | 0,04 % |
| 252 | Stryker Corp | 2.020 | 782.669,2 $ | 0,04 % |
| 253 | KION Group AG | 11.421 | 775.128,7 $ | 0,04 % |
| 254 | Entegris Inc | 5.840 | 773.508 $ | 0,04 % |
| 255 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 9.805 | 772.928,2 $ | 0,04 % |
| 256 | Mirion Technologies Inc | 35.739 | 772.319,8 $ | 0,04 % |
| 257 | Ross Stores Inc | 3.742 | 769.504,9 $ | 0,04 % |
| 258 | PPG Industries Inc | 6.218 | 766.492,9 $ | 0,04 % |
| 259 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 3.068 | 761.232,2 $ | 0,04 % |
| 260 | Dyne Therapeutics Inc | 48.658 | 760.038 $ | 0,04 % |
| 261 | International Business Machines Corp. | 3.129 | 751.617,1 $ | 0,04 % |
| 262 | Glencore PLC | 103.237 | 745.950,9 $ | 0,04 % |
| 263 | Admiral Group PLC | 18.467 | 737.747,2 $ | 0,04 % |
| 264 | Techtronic Industries Co Ltd | 45.500 | 736.903,5 $ | 0,04 % |
| 265 | Loar Holdings Inc | 10.394 | 735.791,3 $ | 0,04 % |
| 266 | Fujikura Ltd. | 4.300 | 734.236,2 $ | 0,04 % |
| 267 | Synopsys Inc | 1.762 | 729.468 $ | 0,04 % |
| 268 | MetLife Inc | 9.922 | 715.078,5 $ | 0,03 % |
| 269 | Element Solutions Inc | 20.339 | 713.695,5 $ | 0,03 % |
| 270 | Toll Brothers Inc | 4.502 | 707.894,5 $ | 0,03 % |
| 271 | AUTOLIV INC SDR | 5.959 | 707.672 $ | 0,03 % |
| 272 | Chipotle Mexican Grill Inc | 18.684 | 695.418,5 $ | 0,03 % |
| 273 | CME Group Inc | 2.165 | 691.717,5 $ | 0,03 % |
| 274 | Resona Holdings Inc | 56.400 | 688.182,7 $ | 0,03 % |
| 275 | BrightSpring Health Services Inc | 16.502 | 683.677,9 $ | 0,03 % |
| 276 | VICI Properties Inc | 22.312 | 674.045,5 $ | 0,03 % |
| 277 | PennyMac Financial Services Inc | 7.175 | 659.597,8 $ | 0,03 % |
| 278 | East West Bancorp Inc | 6.020 | 658.889 $ | 0,03 % |
| 279 | Bunzl PLC | 22.312 | 658.334,2 $ | 0,03 % |
| 280 | AZZ Inc | 4.813 | 654.471,7 $ | 0,03 % |
| 281 | Chesapeake Utilities Corp | 4.737 | 644.089,9 $ | 0,03 % |
| 282 | Heidelberg Materials AG | 2.886 | 642.979,3 $ | 0,03 % |
| 283 | Alignment Healthcare Inc | 32.785 | 630.127,7 $ | 0,03 % |
| 284 | Mandatum Oyj | 76.918 | 620.250,1 $ | 0,03 % |
| 285 | QXO Inc | 25.487 | 610.413,7 $ | 0,03 % |
| 286 | Generali | 14.210 | 605.077,6 $ | 0,03 % |
| 287 | Equinor ASA | 20.009 | 599.553,3 $ | 0,03 % |
| 288 | Orsted AS | 25.121 | 591.820,2 $ | 0,03 % |
| 289 | TMX Group Ltd | 17.412 | 587.314,3 $ | 0,03 % |
| 290 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 78.900 | 585.496,5 $ | 0,03 % |
| 291 | Cytokinetics Inc | 9.348 | 581.632,6 $ | 0,03 % |
| 292 | Expand Energy Corp | 5.389 | 581.580,9 $ | 0,03 % |
| 293 | Enel SpA | 48.334 | 581.213,8 $ | 0,03 % |
| 294 | SiteOne Landscape Supply Inc | 4.045 | 577.990,1 $ | 0,03 % |
| 295 | SOUTHSTATE BANK CORP | 5.844 | 576.627,5 $ | 0,03 % |
| 296 | Komatsu Ltd | 11.900 | 571.204,6 $ | 0,03 % |
| 297 | Sherwin-Williams Co/The | 1.573 | 570.354,1 $ | 0,03 % |
| 298 | Segro PLC | 48.904 | 553.611 $ | 0,03 % |
| 299 | IDACORP Inc | 3.842 | 553.132,7 $ | 0,03 % |
| 300 | DoorDash Inc | 3.118 | 550.233,5 $ | 0,03 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 162 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Standard Chartered PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Societe Generale SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Broadcom Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 990.536,4 $ | 0,05 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 2 | 942.556,2 $ | 0,05 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 939.124,1 $ | 0,05 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 2 | 913.399,6 $ | 0,04 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 795.433,4 $ | 0,04 % |
| 20 | CaixaBank SA | 2 | 747.725,4 $ | 0,04 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 746.332,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Saudi Telecom Co | 1 | 729.281,4 $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 716.177,6 $ | 0,03 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 715.678,8 $ | 0,03 % |
| 25 | Harbour Energy PLC | 1 | 687.018,4 $ | 0,03 % |
| 26 | AES Corp/The | 1 | 620.206,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 611.975,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 3 | 611.500,6 $ | 0,03 % |
| 29 | AT&T Inc | 2 | 609.185,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1 | 598.290,7 $ | 0,03 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 2 | 587.805,1 $ | 0,03 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1 | 586.120,2 $ | 0,03 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 580.415,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Synopsys Inc | 2 | 576.570,8 $ | 0,03 % |
| 35 | Orange SA | 2 | 511.481,6 $ | 0,02 % |
| 36 | Bank Hapoalim BM | 1 | 491.156,7 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 486.396,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 473.722,4 $ | 0,02 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 1 | 452.125,1 $ | 0,02 % |
| 40 | Barclays PLC | 2 | 448.130,5 $ | 0,02 % |
| 41 | ONEOK Inc | 1 | 437.098,9 $ | 0,02 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 1 | 427.984 $ | 0,02 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 1 | 420.221,7 $ | 0,02 % |
| 44 | First American Financial Corp | 1 | 418.715,5 $ | 0,02 % |
| 45 | 3M Co | 1 | 418.291 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 416.357,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 394.034,8 $ | 0,02 % |
| 48 | General Electric Co | 2 | 392.755,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Banco Santander Chile | 1 | 392.350,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 1 | 390.821,4 $ | 0,02 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 2 | 388.432,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Carvana Co | 2 | 384.541,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 383.126 $ | 0,02 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 3 | 374.279,6 $ | 0,02 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 371.155 $ | 0,02 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 370.920,3 $ | 0,02 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 350.496,3 $ | 0,02 % |
| 58 | AbbVie Inc | 1 | 348.583 $ | 0,02 % |
| 59 | RTX Corp | 3 | 326.834,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 1 | 323.597,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 305.599,4 $ | 0,01 % |
| 62 | Revvity Inc | 2 | 299.709,6 $ | 0,01 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 1 | 298.339,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 281.130,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Cigna Group/The | 2 | 267.161,1 $ | 0,01 % |
| 66 | BAE Systems PLC | 1 | 262.778,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 252.078,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 | 243.815,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 231.985,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 71 | Cofinimmo SA | 1 | 212.800,6 $ | 0,01 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 1 | 212.355,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 209.147,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 75 | American Tower Corp | 2 | 203.059,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 78 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Ferrari NV | 1 | 200.825,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 192.991,1 $ | 0,01 % |
| 81 | American Express Co | 1 | 169.340 $ | 0,01 % |
| 82 | Element Fleet Management Corp | 1 | 164.162 $ | 0,01 % |
| 83 | Paychex Inc | 1 | 148.587,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Intel Corp | 1 | 128.124,7 $ | 0,01 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 99.832,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 1 | 84.728,8 $ | 0,00 % |
| 87 | GE Vernova Inc | 1 | 79.356,1 $ | 0,00 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 66.835,3 $ | 0,00 % |
| 89 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 59.569,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 42.130,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 1 | 40.044,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Italien 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 85,95 % |
| 2 | Japan | 32 | 39,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 38,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 11,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Kanada | 17 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Italien | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Australien | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Spanien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002139