Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 68,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 162 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CareTrust REIT Inc | 13.506 | 548.613,7 $ | 0,03 % |
| 302 | Columbia Banking System Inc | 19.209 | 546.496,1 $ | 0,03 % |
| 303 | Eastern Bankshares Inc | 27.834 | 544.433 $ | 0,03 % |
| 304 | ABN AMRO Bank NV | 16.021 | 536.587,8 $ | 0,03 % |
| 305 | Adyen NV | 456 | 535.493,7 $ | 0,03 % |
| 306 | Huntington Bancshares Inc/OH | 31.600 | 530.880 $ | 0,03 % |
| 307 | Annaly Capital Management Inc | 22.839 | 530.778,4 $ | 0,03 % |
| 308 | Texas Capital Bancshares Inc | 5.502 | 524.340,6 $ | 0,03 % |
| 309 | Erasca Inc | 38.113 | 520.623,6 $ | 0,03 % |
| 310 | Persimmon PLC | 25.574 | 518.697,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Grupo Mexico SAB de CV | 39.611 | 502.003,1 $ | 0,02 % |
| 312 | Veeva Systems Inc | 2.735 | 497.797,4 $ | 0,02 % |
| 313 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 31.257 | 494.951,1 $ | 0,02 % |
| 314 | Miami International Holdings Inc | 11.531 | 491.220,6 $ | 0,02 % |
| 315 | IMMATICS NV | 47.094 | 486.952 $ | 0,02 % |
| 316 | Kingspan Group PLC | 4.912 | 486.306,2 $ | 0,02 % |
| 317 | Banc of California Inc | 26.061 | 481.346,7 $ | 0,02 % |
| 318 | Fabrinet | 880 | 480.154,4 $ | 0,02 % |
| 319 | Crowdstrike Holdings Inc | 1.273 | 473.530,5 $ | 0,02 % |
| 320 | BioLife Solutions Inc | 19.205 | 464.761 $ | 0,02 % |
| 321 | BAWAG Group AG | 2.970 | 460.002,4 $ | 0,02 % |
| 322 | StoneX Group Inc | 3.577 | 456.067,5 $ | 0,02 % |
| 323 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.441 | 455.832,3 $ | 0,02 % |
| 324 | Tencent Holdings Ltd | 6.900 | 453.977,5 $ | 0,02 % |
| 325 | Kymera Therapeutics Inc | 4.935 | 450.812,3 $ | 0,02 % |
| 326 | Pinterest Inc | 26.153 | 448.000,9 $ | 0,02 % |
| 327 | Golar LNG Ltd | 10.070 | 447.712,2 $ | 0,02 % |
| 328 | Arcosa Inc | 4.164 | 447.546,7 $ | 0,02 % |
| 329 | Alibaba Group Holding Ltd | 24.436 | 442.212 $ | 0,02 % |
| 330 | Moody's Corp | 922 | 440.338 $ | 0,02 % |
| 331 | CVC Capital Partners PLC | 30.836 | 439.981 $ | 0,02 % |
| 332 | Madison Square Garden Sports Corp | 1.326 | 439.781,2 $ | 0,02 % |
| 333 | Bridgepoint Group PLC | 129.225 | 435.552 $ | 0,02 % |
| 334 | Casella Waste Systems Inc | 4.656 | 433.753 $ | 0,02 % |
| 335 | Melrose Industries PLC | 56.869 | 432.729,7 $ | 0,02 % |
| 336 | OGE Energy Corp | 8.806 | 432.726,8 $ | 0,02 % |
| 337 | Tsuruha Holdings Inc | 25.500 | 429.886 $ | 0,02 % |
| 338 | Semtech Corp | 4.664 | 420.786,1 $ | 0,02 % |
| 339 | Saia Inc | 1.036 | 419.984 $ | 0,02 % |
| 340 | Roper Technologies Inc | 1.191 | 416.528,4 $ | 0,02 % |
| 341 | Cboe Global Markets Inc | 1.381 | 413.913,3 $ | 0,02 % |
| 342 | Clean Harbors Inc | 1.410 | 413.412 $ | 0,02 % |
| 343 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6.354 | 410.023,6 $ | 0,02 % |
| 344 | Birkenstock Holding Plc | 9.830 | 409.419,5 $ | 0,02 % |
| 345 | Grocery Outlet Holding Corp | 40.828 | 403.380,6 $ | 0,02 % |
| 346 | Immunovant Inc | 14.267 | 395.623,9 $ | 0,02 % |
| 347 | Parsons Corp | 5.975 | 394.350 $ | 0,02 % |
| 348 | Western Alliance Bancorp | 4.907 | 394.130,2 $ | 0,02 % |
| 349 | Denali Therapeutics Inc | 18.219 | 385.878,4 $ | 0,02 % |
| 350 | Enpro Inc | 1.490 | 385.388,5 $ | 0,02 % |
| 351 | Repligen Corp | 2.924 | 376.406,5 $ | 0,02 % |
| 352 | TransDigm Group Inc | 286 | 372.597,9 $ | 0,02 % |
| 353 | Prosperity Bancshares Inc | 5.239 | 368.668,4 $ | 0,02 % |
| 354 | Palantir Technologies Inc | 2.680 | 367.669,2 $ | 0,02 % |
| 355 | Terreno Realty Corp | 5.532 | 365.443,9 $ | 0,02 % |
| 356 | Vaxcyte Inc | 5.818 | 359.203,3 $ | 0,02 % |
| 357 | Bel Fuse Inc | 1.540 | 353.753,4 $ | 0,02 % |
| 358 | Sonova Holding AG | 1.349 | 351.691,8 $ | 0,02 % |
| 359 | Cintas Corp | 1.748 | 351.575,2 $ | 0,02 % |
| 360 | Middleby Corp/The | 2.042 | 344.812,1 $ | 0,02 % |
| 361 | Rocket Cos Inc | 18.848 | 342.845,1 $ | 0,02 % |
| 362 | Littelfuse Inc | 966 | 340.476,4 $ | 0,02 % |
| 363 | Mercury Systems Inc | 3.819 | 340.005,6 $ | 0,02 % |
| 364 | Uniti Group Inc | 46.352 | 339.296,6 $ | 0,02 % |
| 365 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3.694 | 335.267,4 $ | 0,02 % |
| 366 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8.935 | 331.131,1 $ | 0,02 % |
| 367 | GPGI INC | 14.669 | 329.319,1 $ | 0,02 % |
| 368 | Corteva Inc | 4.100 | 328.492 $ | 0,02 % |
| 369 | FB Financial Corp | 5.950 | 325.405,5 $ | 0,02 % |
| 370 | JBT Marel Corp | 2.086 | 321.244 $ | 0,02 % |
| 371 | Weatherford International PLC | 3.046 | 321.231,2 $ | 0,02 % |
| 372 | UL Solutions Inc | 3.815 | 320.345,6 $ | 0,02 % |
| 373 | Advanced Energy Industries Inc | 949 | 318.455,9 $ | 0,02 % |
| 374 | Sotera Health Co | 19.566 | 317.947,5 $ | 0,02 % |
| 375 | Viper Energy Inc | 6.748 | 314.051,9 $ | 0,02 % |
| 376 | QuidelOrtho Corp | 13.630 | 309.946,2 $ | 0,02 % |
| 377 | Live Oak Bancshares Inc | 8.492 | 308.004,8 $ | 0,01 % |
| 378 | Bicara Therapeutics Inc | 18.169 | 304.875,8 $ | 0,01 % |
| 379 | Five Star Bancorp | 7.808 | 303.965,4 $ | 0,01 % |
| 380 | Neogen Corp | 26.895 | 302.030,9 $ | 0,01 % |
| 381 | Ensign Group Inc/The | 1.397 | 299.195,5 $ | 0,01 % |
| 382 | Nuvalent Inc | 2.879 | 293.514,1 $ | 0,01 % |
| 383 | Teledyne Technologies Inc | 430 | 292.873 $ | 0,01 % |
| 384 | California Water Service Group | 6.423 | 289.548,8 $ | 0,01 % |
| 385 | Flagstar Bank NA | 22.320 | 283.240,8 $ | 0,01 % |
| 386 | CSW Industrials Inc | 954 | 280.790,8 $ | 0,01 % |
| 387 | WillScot Holdings Corp | 12.981 | 280.519,4 $ | 0,01 % |
| 388 | Marqeta Inc | 72.802 | 279.559,7 $ | 0,01 % |
| 389 | Floor & Decor Holdings Inc | 4.042 | 279.261,8 $ | 0,01 % |
| 390 | Secure Waste Infrastructure Corp | 20.086 | 278.602,1 $ | 0,01 % |
| 391 | Graco Inc | 2.908 | 273.119,4 $ | 0,01 % |
| 392 | Spirax Group PLC | 2.554 | 272.146,8 $ | 0,01 % |
| 393 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3.306 | 270.430,8 $ | 0,01 % |
| 394 | Knife River Corp | 3.026 | 269.253,5 $ | 0,01 % |
| 395 | SPX Technologies Inc | 1.184 | 268.697 $ | 0,01 % |
| 396 | Bio-Techne Corp | 4.542 | 267.978 $ | 0,01 % |
| 397 | Goosehead Insurance Inc | 4.943 | 267.910,6 $ | 0,01 % |
| 398 | Wingstop Inc | 1.031 | 267.554,8 $ | 0,01 % |
| 399 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7.292 | 266.303,8 $ | 0,01 % |
| 400 | Neptune Insurance Holdings Inc | 12.741 | 265.267,6 $ | 0,01 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 162 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Standard Chartered PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Societe Generale SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Broadcom Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 990.536,4 $ | 0,05 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 2 | 942.556,2 $ | 0,05 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 939.124,1 $ | 0,05 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 2 | 913.399,6 $ | 0,04 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 795.433,4 $ | 0,04 % |
| 20 | CaixaBank SA | 2 | 747.725,4 $ | 0,04 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 746.332,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Saudi Telecom Co | 1 | 729.281,4 $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 716.177,6 $ | 0,03 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 715.678,8 $ | 0,03 % |
| 25 | Harbour Energy PLC | 1 | 687.018,4 $ | 0,03 % |
| 26 | AES Corp/The | 1 | 620.206,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 611.975,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 3 | 611.500,6 $ | 0,03 % |
| 29 | AT&T Inc | 2 | 609.185,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1 | 598.290,7 $ | 0,03 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 2 | 587.805,1 $ | 0,03 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1 | 586.120,2 $ | 0,03 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 580.415,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Synopsys Inc | 2 | 576.570,8 $ | 0,03 % |
| 35 | Orange SA | 2 | 511.481,6 $ | 0,02 % |
| 36 | Bank Hapoalim BM | 1 | 491.156,7 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 486.396,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 473.722,4 $ | 0,02 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 1 | 452.125,1 $ | 0,02 % |
| 40 | Barclays PLC | 2 | 448.130,5 $ | 0,02 % |
| 41 | ONEOK Inc | 1 | 437.098,9 $ | 0,02 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 1 | 427.984 $ | 0,02 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 1 | 420.221,7 $ | 0,02 % |
| 44 | First American Financial Corp | 1 | 418.715,5 $ | 0,02 % |
| 45 | 3M Co | 1 | 418.291 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 416.357,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 394.034,8 $ | 0,02 % |
| 48 | General Electric Co | 2 | 392.755,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Banco Santander Chile | 1 | 392.350,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 1 | 390.821,4 $ | 0,02 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 2 | 388.432,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Carvana Co | 2 | 384.541,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 383.126 $ | 0,02 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 3 | 374.279,6 $ | 0,02 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 371.155 $ | 0,02 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 370.920,3 $ | 0,02 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 350.496,3 $ | 0,02 % |
| 58 | AbbVie Inc | 1 | 348.583 $ | 0,02 % |
| 59 | RTX Corp | 3 | 326.834,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 1 | 323.597,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 305.599,4 $ | 0,01 % |
| 62 | Revvity Inc | 2 | 299.709,6 $ | 0,01 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 1 | 298.339,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 281.130,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Cigna Group/The | 2 | 267.161,1 $ | 0,01 % |
| 66 | BAE Systems PLC | 1 | 262.778,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 252.078,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 | 243.815,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 231.985,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 71 | Cofinimmo SA | 1 | 212.800,6 $ | 0,01 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 1 | 212.355,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 209.147,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 75 | American Tower Corp | 2 | 203.059,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 78 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Ferrari NV | 1 | 200.825,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 192.991,1 $ | 0,01 % |
| 81 | American Express Co | 1 | 169.340 $ | 0,01 % |
| 82 | Element Fleet Management Corp | 1 | 164.162 $ | 0,01 % |
| 83 | Paychex Inc | 1 | 148.587,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Intel Corp | 1 | 128.124,7 $ | 0,01 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 99.832,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 1 | 84.728,8 $ | 0,00 % |
| 87 | GE Vernova Inc | 1 | 79.356,1 $ | 0,00 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 66.835,3 $ | 0,00 % |
| 89 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 59.569,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 42.130,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 1 | 40.044,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Italien 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 85,95 % |
| 2 | Japan | 32 | 39,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 38,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 11,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Kanada | 17 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Italien | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Australien | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Spanien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
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