Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 68,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 162 de 91 sociétés
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CareTrust REIT Inc | 13 506 | 548,6 k $ | 0,03 % |
| 302 | Columbia Banking System Inc | 19 209 | 546,5 k $ | 0,03 % |
| 303 | Eastern Bankshares Inc | 27 834 | 544,4 k $ | 0,03 % |
| 304 | ABN AMRO Bank NV | 16 021 | 536,6 k $ | 0,03 % |
| 305 | Adyen NV | 456 | 535,5 k $ | 0,03 % |
| 306 | Huntington Bancshares Inc/OH | 31 600 | 530,9 k $ | 0,03 % |
| 307 | Annaly Capital Management Inc | 22 839 | 530,8 k $ | 0,03 % |
| 308 | Texas Capital Bancshares Inc | 5 502 | 524,3 k $ | 0,03 % |
| 309 | Erasca Inc | 38 113 | 520,6 k $ | 0,03 % |
| 310 | Persimmon PLC | 25 574 | 518,7 k $ | 0,03 % |
| 311 | Grupo Mexico SAB de CV | 39 611 | 502 k $ | 0,02 % |
| 312 | Veeva Systems Inc | 2 735 | 497,8 k $ | 0,02 % |
| 313 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 31 257 | 495 k $ | 0,02 % |
| 314 | Miami International Holdings Inc | 11 531 | 491,2 k $ | 0,02 % |
| 315 | IMMATICS NV | 47 094 | 487 k $ | 0,02 % |
| 316 | Kingspan Group PLC | 4 912 | 486,3 k $ | 0,02 % |
| 317 | Banc of California Inc | 26 061 | 481,3 k $ | 0,02 % |
| 318 | Fabrinet | 880 | 480,2 k $ | 0,02 % |
| 319 | Crowdstrike Holdings Inc | 1 273 | 473,5 k $ | 0,02 % |
| 320 | BioLife Solutions Inc | 19 205 | 464,8 k $ | 0,02 % |
| 321 | BAWAG Group AG | 2 970 | 460 k $ | 0,02 % |
| 322 | StoneX Group Inc | 3 577 | 456,1 k $ | 0,02 % |
| 323 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 441 | 455,8 k $ | 0,02 % |
| 324 | Tencent Holdings Ltd | 6 900 | 454 k $ | 0,02 % |
| 325 | Kymera Therapeutics Inc | 4 935 | 450,8 k $ | 0,02 % |
| 326 | Pinterest Inc | 26 153 | 448 k $ | 0,02 % |
| 327 | Golar LNG Ltd | 10 070 | 447,7 k $ | 0,02 % |
| 328 | Arcosa Inc | 4 164 | 447,5 k $ | 0,02 % |
| 329 | Alibaba Group Holding Ltd | 24 436 | 442,2 k $ | 0,02 % |
| 330 | Moody's Corp | 922 | 440,3 k $ | 0,02 % |
| 331 | CVC Capital Partners PLC | 30 836 | 440 k $ | 0,02 % |
| 332 | Madison Square Garden Sports Corp | 1 326 | 439,8 k $ | 0,02 % |
| 333 | Bridgepoint Group PLC | 129 225 | 435,6 k $ | 0,02 % |
| 334 | Casella Waste Systems Inc | 4 656 | 433,8 k $ | 0,02 % |
| 335 | Melrose Industries PLC | 56 869 | 432,7 k $ | 0,02 % |
| 336 | OGE Energy Corp | 8 806 | 432,7 k $ | 0,02 % |
| 337 | Tsuruha Holdings Inc | 25 500 | 429,9 k $ | 0,02 % |
| 338 | Semtech Corp | 4 664 | 420,8 k $ | 0,02 % |
| 339 | Saia Inc | 1 036 | 420 k $ | 0,02 % |
| 340 | Roper Technologies Inc | 1 191 | 416,5 k $ | 0,02 % |
| 341 | Cboe Global Markets Inc | 1 381 | 413,9 k $ | 0,02 % |
| 342 | Clean Harbors Inc | 1 410 | 413,4 k $ | 0,02 % |
| 343 | Atmus Filtration Technologies Inc | 6 354 | 410 k $ | 0,02 % |
| 344 | Birkenstock Holding Plc | 9 830 | 409,4 k $ | 0,02 % |
| 345 | Grocery Outlet Holding Corp | 40 828 | 403,4 k $ | 0,02 % |
| 346 | Immunovant Inc | 14 267 | 395,6 k $ | 0,02 % |
| 347 | Parsons Corp | 5 975 | 394,4 k $ | 0,02 % |
| 348 | Western Alliance Bancorp | 4 907 | 394,1 k $ | 0,02 % |
| 349 | Denali Therapeutics Inc | 18 219 | 385,9 k $ | 0,02 % |
| 350 | Enpro Inc | 1 490 | 385,4 k $ | 0,02 % |
| 351 | Repligen Corp | 2 924 | 376,4 k $ | 0,02 % |
| 352 | TransDigm Group Inc | 286 | 372,6 k $ | 0,02 % |
| 353 | Prosperity Bancshares Inc | 5 239 | 368,7 k $ | 0,02 % |
| 354 | Palantir Technologies Inc | 2 680 | 367,7 k $ | 0,02 % |
| 355 | Terreno Realty Corp | 5 532 | 365,4 k $ | 0,02 % |
| 356 | Vaxcyte Inc | 5 818 | 359,2 k $ | 0,02 % |
| 357 | Bel Fuse Inc | 1 540 | 353,8 k $ | 0,02 % |
| 358 | Sonova Holding AG | 1 349 | 351,7 k $ | 0,02 % |
| 359 | Cintas Corp | 1 748 | 351,6 k $ | 0,02 % |
| 360 | Middleby Corp/The | 2 042 | 344,8 k $ | 0,02 % |
| 361 | Rocket Cos Inc | 18 848 | 342,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | Littelfuse Inc | 966 | 340,5 k $ | 0,02 % |
| 363 | Mercury Systems Inc | 3 819 | 340 k $ | 0,02 % |
| 364 | Uniti Group Inc | 46 352 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| 365 | Pinnacle Financial Partners Inc | 3 694 | 335,3 k $ | 0,02 % |
| 366 | Atlantic Union Bankshares Corp | 8 935 | 331,1 k $ | 0,02 % |
| 367 | GPGI INC | 14 669 | 329,3 k $ | 0,02 % |
| 368 | Corteva Inc | 4 100 | 328,5 k $ | 0,02 % |
| 369 | FB Financial Corp | 5 950 | 325,4 k $ | 0,02 % |
| 370 | JBT Marel Corp | 2 086 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 371 | Weatherford International PLC | 3 046 | 321,2 k $ | 0,02 % |
| 372 | UL Solutions Inc | 3 815 | 320,3 k $ | 0,02 % |
| 373 | Advanced Energy Industries Inc | 949 | 318,5 k $ | 0,02 % |
| 374 | Sotera Health Co | 19 566 | 317,9 k $ | 0,02 % |
| 375 | Viper Energy Inc | 6 748 | 314,1 k $ | 0,02 % |
| 376 | QuidelOrtho Corp | 13 630 | 309,9 k $ | 0,02 % |
| 377 | Live Oak Bancshares Inc | 8 492 | 308 k $ | 0,01 % |
| 378 | Bicara Therapeutics Inc | 18 169 | 304,9 k $ | 0,01 % |
| 379 | Five Star Bancorp | 7 808 | 304 k $ | 0,01 % |
| 380 | Neogen Corp | 26 895 | 302 k $ | 0,01 % |
| 381 | Ensign Group Inc/The | 1 397 | 299,2 k $ | 0,01 % |
| 382 | Nuvalent Inc | 2 879 | 293,5 k $ | 0,01 % |
| 383 | Teledyne Technologies Inc | 430 | 292,9 k $ | 0,01 % |
| 384 | California Water Service Group | 6 423 | 289,5 k $ | 0,01 % |
| 385 | Flagstar Bank NA | 22 320 | 283,2 k $ | 0,01 % |
| 386 | CSW Industrials Inc | 954 | 280,8 k $ | 0,01 % |
| 387 | WillScot Holdings Corp | 12 981 | 280,5 k $ | 0,01 % |
| 388 | Marqeta Inc | 72 802 | 279,6 k $ | 0,01 % |
| 389 | Floor & Decor Holdings Inc | 4 042 | 279,3 k $ | 0,01 % |
| 390 | Secure Waste Infrastructure Corp | 20 086 | 278,6 k $ | 0,01 % |
| 391 | Graco Inc | 2 908 | 273,1 k $ | 0,01 % |
| 392 | Spirax Group PLC | 2 554 | 272,1 k $ | 0,01 % |
| 393 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 3 306 | 270,4 k $ | 0,01 % |
| 394 | Knife River Corp | 3 026 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| 395 | SPX Technologies Inc | 1 184 | 268,7 k $ | 0,01 % |
| 396 | Bio-Techne Corp | 4 542 | 268 k $ | 0,01 % |
| 397 | Goosehead Insurance Inc | 4 943 | 267,9 k $ | 0,01 % |
| 398 | Wingstop Inc | 1 031 | 267,6 k $ | 0,01 % |
| 399 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 7 292 | 266,3 k $ | 0,01 % |
| 400 | Neptune Insurance Holdings Inc | 12 741 | 265,3 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 162 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Finance 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Allemagne 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Italie 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 85,95 % |
| 2 | Japon | 32 | 39,2 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 38,7 M $ | 2,74 % |
| 4 | France | 13 | 19,3 M $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 15,2 M $ | 1,08 % |
| 6 | Suisse | 8 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| 8 | Canada | 17 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 9 | Italie | 7 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 10 | Australie | 5 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 11 | Espagne | 5 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,9 M $ | 0,35 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002139