Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 68,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 162 de 91 sociétés
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Rambus Inc | 2 657 | 264,8 k $ | 0,01 % |
| 402 | MSA Safety Inc | 1 354 | 264,6 k $ | 0,01 % |
| 403 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 11 591 | 263 k $ | 0,01 % |
| 404 | CubeSmart | 6 385 | 262,7 k $ | 0,01 % |
| 405 | Equity Bancshares Inc | 5 822 | 261,3 k $ | 0,01 % |
| 406 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5 966 | 260,8 k $ | 0,01 % |
| 407 | Onto Innovation Inc | 1 188 | 256,5 k $ | 0,01 % |
| 408 | Life Time Group Holdings Inc | 9 433 | 254,7 k $ | 0,01 % |
| 409 | White Mountains Insurance Group Ltd | 114 | 253,1 k $ | 0,01 % |
| 410 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2 928 | 252,3 k $ | 0,01 % |
| 411 | Installed Building Products Inc | 765 | 250,7 k $ | 0,01 % |
| 412 | CECO Environmental Corp | 4 147 | 250,7 k $ | 0,01 % |
| 413 | Burlington Stores Inc | 808 | 248 k $ | 0,01 % |
| 414 | Aurora Innovation Inc | 52 703 | 246,7 k $ | 0,01 % |
| 415 | Apollo Global Management Inc | 2 341 | 244,9 k $ | 0,01 % |
| 416 | Diploma PLC | 3 177 | 242,7 k $ | 0,01 % |
| 417 | Hamilton Lane Inc | 2 303 | 241,7 k $ | 0,01 % |
| 418 | Cellebrite DI Ltd | 18 019 | 240,4 k $ | 0,01 % |
| 419 | Immunocore Holdings PLC | 7 351 | 237,4 k $ | 0,01 % |
| 420 | Dime Community Bancshares Inc | 7 231 | 233,9 k $ | 0,01 % |
| 421 | Praxis Precision Medicines Inc | 690 | 232,4 k $ | 0,01 % |
| 422 | Personalis Inc | 25 465 | 230,7 k $ | 0,01 % |
| 423 | Home BancShares Inc/AR | 8 395 | 230,5 k $ | 0,01 % |
| 424 | Capstone Copper Corp | 22 203 | 229,7 k $ | 0,01 % |
| 425 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 11 607 | 228,7 k $ | 0,01 % |
| 426 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2 255 | 222,8 k $ | 0,01 % |
| 427 | Crane Co | 1 107 | 222 k $ | 0,01 % |
| 428 | EastGroup Properties Inc | 1 106 | 217,1 k $ | 0,01 % |
| 429 | Independence Realty Trust Inc | 13 083 | 216,8 k $ | 0,01 % |
| 430 | Karman Holdings Inc | 2 450 | 215,9 k $ | 0,01 % |
| 431 | SiTime Corp | 539 | 214,5 k $ | 0,01 % |
| 432 | Stevanato Group SpA | 13 666 | 212,1 k $ | 0,01 % |
| 433 | Guardant Health Inc | 2 240 | 210,3 k $ | 0,01 % |
| 434 | Dutch Bros Inc | 3 873 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 435 | Savers Value Village Inc | 21 533 | 203,1 k $ | 0,01 % |
| 436 | Warrior Met Coal Inc | 2 402 | 199,9 k $ | 0,01 % |
| 437 | Flowserve Corp | 2 216 | 196,2 k $ | 0,01 % |
| 438 | Datadog Inc | 1 751 | 196 k $ | 0,01 % |
| 439 | PAR Technology Corp | 11 903 | 195,1 k $ | 0,01 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 1 263 | 194,6 k $ | 0,01 % |
| 441 | MYR Group Inc | 700 | 189 k $ | 0,01 % |
| 442 | Samsonite Group SA | 76 800 | 189 k $ | 0,01 % |
| 443 | ESCO Technologies Inc | 672 | 186,3 k $ | 0,01 % |
| 444 | Applied Digital Corp | 6 794 | 185,3 k $ | 0,01 % |
| 445 | Tower Semiconductor Ltd | 1 467 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 446 | Middlesex Water Co | 3 340 | 180,4 k $ | 0,01 % |
| 447 | Weir Group PLC/The | 3 785 | 179,5 k $ | 0,01 % |
| 448 | CSG NV | 4 764 | 179,2 k $ | 0,01 % |
| 449 | Louisiana-Pacific Corp | 2 113 | 179,1 k $ | 0,01 % |
| 450 | Xcel Energy Inc | 2 125 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 451 | Federal Signal Corp | 1 469 | 171 k $ | 0,01 % |
| 452 | Oscar Health Inc | 12 531 | 170,9 k $ | 0,01 % |
| 453 | RLI Corp | 2 692 | 167,8 k $ | 0,01 % |
| 454 | Dianthus Therapeutics Inc | 3 013 | 166,3 k $ | 0,01 % |
| 455 | Subaru Corp | 8 500 | 159,4 k $ | 0,01 % |
| 456 | Standex International Corp | 603 | 158 k $ | 0,01 % |
| 457 | CG oncology Inc | 2 681 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 458 | Viavi Solutions Inc | 5 303 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 459 | Medline Inc | 3 259 | 154,8 k $ | 0,01 % |
| 460 | OceanFirst Financial Corp | 8 512 | 153,7 k $ | 0,01 % |
| 461 | Service Corp International/US | 1 811 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 462 | Finning International Inc | 2 260 | 152,4 k $ | 0,01 % |
| 463 | Patrick Industries Inc | 1 193 | 147,7 k $ | 0,01 % |
| 464 | TWFG Inc | 7 240 | 147,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | Boot Barn Holdings Inc | 771 | 145,9 k $ | 0,01 % |
| 466 | United States Lime & Minerals Inc | 1 269 | 144,9 k $ | 0,01 % |
| 467 | Olaplex Holdings Inc | 89 659 | 144,4 k $ | 0,01 % |
| 468 | Modine Manufacturing Co | 625 | 142 k $ | 0,01 % |
| 469 | Hagerty Inc | 12 075 | 141,8 k $ | 0,01 % |
| 470 | Kontoor Brands Inc | 2 172 | 141,6 k $ | 0,01 % |
| 471 | Belden Inc | 976 | 139,9 k $ | 0,01 % |
| 472 | Noble Corp PLC | 3 057 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 473 | Forgent Power Solutions Inc | 3 972 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 474 | California Resources Corp | 2 313 | 136,1 k $ | 0,01 % |
| 475 | Macerich Co/The | 6 614 | 135,4 k $ | 0,01 % |
| 476 | BETA TECHNOLOGIES INC | 7 196 | 135,3 k $ | 0,01 % |
| 477 | Applied Optoelectronics Inc | 1 583 | 133,3 k $ | 0,01 % |
| 478 | Ypsomed Holding AG | 383 | 132,6 k $ | 0,01 % |
| 479 | Rush Enterprises Inc | 1 782 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 480 | Denison Mines Corp | 30 016 | 125 k $ | 0,01 % |
| 481 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4 474 | 124,5 k $ | 0,01 % |
| 482 | Root Inc/OH | 2 314 | 120,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | Surgery Partners Inc | 7 541 | 116,9 k $ | 0,01 % |
| 484 | Impinj Inc | 899 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 485 | PriceSmart Inc | 666 | 103 k $ | 0,01 % |
| 486 | PrairieSky Royalty Ltd | 4 508 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 487 | Kadant Inc | 301 | 102,1 k $ | 0,00 % |
| 488 | OPENLANE Inc | 3 556 | 101,4 k $ | 0,00 % |
| 489 | Alliance Laundry Holdings Inc | 4 492 | 100,8 k $ | 0,00 % |
| 490 | Urban Outfitters Inc | 1 521 | 100,7 k $ | 0,00 % |
| 491 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2 445 | 100,5 k $ | 0,00 % |
| 492 | USCB Financial Holdings Inc | 5 183 | 98,1 k $ | 0,00 % |
| 493 | PBF Energy Inc | 2 751 | 97,9 k $ | 0,00 % |
| 494 | Simpson Manufacturing Co Inc | 494 | 95,6 k $ | 0,00 % |
| 495 | MapLight Therapeutics Inc | 5 423 | 93,7 k $ | 0,00 % |
| 496 | Liberty Energy Inc | 3 311 | 93 k $ | 0,00 % |
| 497 | Cactus Inc | 1 719 | 92,8 k $ | 0,00 % |
| 498 | Aktis Oncology Inc | 4 473 | 90 k $ | 0,00 % |
| 499 | Atmos Energy Corp | 471 | 88 k $ | 0,00 % |
| 500 | Advanced Drainage Systems Inc | 509 | 87,2 k $ | 0,00 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 162 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Finance 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Allemagne 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Italie 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 85,95 % |
| 2 | Japon | 32 | 39,2 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 38,7 M $ | 2,74 % |
| 4 | France | 13 | 19,3 M $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 15,2 M $ | 1,08 % |
| 6 | Suisse | 8 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| 8 | Canada | 17 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 9 | Italie | 7 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 10 | Australie | 5 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 11 | Espagne | 5 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,9 M $ | 0,35 % |
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