Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund

Name: Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
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T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net: 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 68,5 %
Positions: 548 dans 29 pays
Souches: 162 de 91 sociétés
10 premières: 36,3 % de l'actif net
Déclaré le: 28 févr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
501	Morningstar Inc	462	84,6 k $
502	Klarna Group PLC	6 239	84,6 k $
503	CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC	3 013	80,9 k $
504	Kearny Financial Corp/MD	10 514	80,4 k $
505	Fermi Inc	8 024	80 k $
506	Xenon Pharmaceuticals Inc	1 849	79,9 k $
507	Turning Point Brands Inc	557	76,3 k $
508	Ambiq Micro Inc	2 459	75,5 k $
509	StepStone Group Inc	1 704	73,5 k $
510	Leonardo DRS Inc	1 678	72,8 k $
511	PJT Partners Inc	491	72,5 k $
512	Acushnet Holdings Corp	682	69,8 k $
513	Shattuck Labs Inc	17 708	69,4 k $
514	Twist Bioscience Corp	1 427	67 k $
515	Ambarella Inc	994	60 k $
516	Travere Therapeutics Inc	2 001	59,6 k $
517	Black Diamond Therapeutics Inc	23 247	57,4 k $
518	GeneDx Holdings Corp	674	53,7 k $
519	Maravai LifeSciences Holdings Inc	14 732	52,4 k $
520	Prime Medicine Inc	10 723	49,5 k $
521	Skyward Specialty Insurance Group Inc	1 056	49,1 k $
522	iRadimed Corp	465	48,1 k $
523	Topaz Energy Corp	2 009	45,9 k $
524	Kodiak Sciences Inc	1 589	42,6 k $
525	Adaptive Biotechnologies Corp	2 612	41,8 k $
526	Agios Pharmaceuticals Inc	1 374	41,5 k $
527	Simply Good Foods Co/The	2 366	40,4 k $
528	PACS Group Inc	1 090	39,8 k $
529	National Energy Services Reunited Corp	1 588	39,8 k $
530	GCI Liberty Inc	1 009	39,7 k $
531	Royal Gold Inc	126	37,8 k $
532	American Superconductor Corp	1 149	37,4 k $
533	Fortune Brands Innovations Inc	687	37,3 k $
534	DCC PLC	400	27,9 k $
535	Galaxy Digital Inc	1 350	27,8 k $
536	WisdomTree Inc	1 338	22,9 k $
537	Ionis Pharmaceuticals Inc	280	22,7 k $
538	FILTRONIC PLC	5 705	15,6 k $
539	Vishay Precision Group Inc	318	14,7 k $
540	Reddit Inc	93	13,6 k $
541	Duolingo Inc	124	12,5 k $
542	Cava Group Inc	117	9,6 k $
543	Axsome Therapeutics Inc	51	8,4 k $
544	Uranium Energy Corp	476	7,3 k $
545	Allegro MicroSystems Inc	193	7 k $
546	Puig Brands SA	293	5,7 k $
547	AVALO THERAPEUTICS INC	231	4 k $
548	IonQ Inc	84	3,2 k $

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Les obligations qu'il détient

91 sociétés, 162 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

Rang	Société	Souches	Valeur	Poids
1	JPMorgan Chase & Co	7	3,8 M $	0,19 %
2	Bank of America Corp	3	2,4 M $	0,12 %
3	Goldman Sachs Group Inc/The	4	2,1 M $	0,10 %
4	Oracle Corp	5	1,8 M $	0,09 %
5	Boeing Co/The	5	1,6 M $	0,08 %
6	Occidental Petroleum Corp	2	1,3 M $	0,06 %
7	Meta Platforms Inc	3	1,3 M $	0,06 %
8	Alphabet Inc	3	1,3 M $	0,06 %
9	Morgan Stanley	4	1,3 M $	0,06 %
10	CVS Health Corp	3	1,2 M $	0,06 %
11	Standard Chartered PLC	2	1,2 M $	0,06 %
12	Societe Generale SA	3	1,2 M $	0,06 %
13	Rogers Communications Inc	2	1 M $	0,05 %
14	Broadcom Inc	3	1 M $	0,05 %
15	Wells Fargo & Co	1	990,5 k $	0,05 %
16	Diamondback Energy Inc	2	942,6 k $	0,05 %
17	Citigroup Inc	3	939,1 k $	0,05 %
18	Credit Agricole SA	2	913,4 k $	0,04 %
19	Uber Technologies Inc	3	795,4 k $	0,04 %
20	CaixaBank SA	2	747,7 k $	0,04 %
21	Abbott Laboratories	2	746,3 k $	0,04 %
22	Saudi Telecom Co	1	729,3 k $	0,04 %
23	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	1	716,2 k $	0,03 %
24	UnitedHealth Group Inc	3	715,7 k $	0,03 %
25	Harbour Energy PLC	1	687 k $	0,03 %
26	AES Corp/The	1	620,2 k $	0,03 %
27	Thermo Fisher Scientific Inc	3	612 k $	0,03 %
28	Marvell Technology Inc	3	611,5 k $	0,03 %
29	AT&T Inc	2	609,2 k $	0,03 %
30	Fiserv Inc	1	598,3 k $	0,03 %
31	Motorola Solutions Inc	2	587,8 k $	0,03 %
32	Fifth Third Bancorp	1	586,1 k $	0,03 %
33	Amazon.com Inc	1	580,4 k $	0,03 %
34	Synopsys Inc	2	576,6 k $	0,03 %
35	Orange SA	2	511,5 k $	0,02 %
36	Bank Hapoalim BM	1	491,2 k $	0,02 %
37	Reinsurance Group of America Inc	1	486,4 k $	0,02 %
38	Centene Corp	2	473,7 k $	0,02 %
39	Verizon Communications Inc	1	452,1 k $	0,02 %
40	Barclays PLC	2	448,1 k $	0,02 %
41	ONEOK Inc	1	437,1 k $	0,02 %
42	Ross Stores Inc	1	428 k $	0,02 %
43	Jackson Financial Inc	1	420,2 k $	0,02 %
44	First American Financial Corp	1	418,7 k $	0,02 %
45	3M Co	1	418,3 k $	0,02 %
46	Deere & Co	1	416,4 k $	0,02 %
47	Regal Rexnord Corp	1	394 k $	0,02 %
48	General Electric Co	2	392,8 k $	0,02 %
49	Banco Santander Chile	1	392,4 k $	0,02 %
50	Philip Morris International Inc.	1	390,8 k $	0,02 %
51	FirstEnergy Corp	2	388,4 k $	0,02 %
52	Carvana Co	2	384,5 k $	0,02 %
53	Orbia Advance Corp SAB de CV	1	383,1 k $	0,02 %
54	Targa Resources Corp	3	374,3 k $	0,02 %
55	Freeport-McMoRan Inc	4	371,2 k $	0,02 %
56	Solventum Corp	1	370,9 k $	0,02 %
57	PNC Financial Services Group Inc/The	2	350,5 k $	0,02 %
58	AbbVie Inc	1	348,6 k $	0,02 %
59	RTX Corp	3	326,8 k $	0,02 %
60	Danske Bank A/S	1	323,6 k $	0,02 %
61	Ameren Corp	1	305,6 k $	0,01 %
62	Revvity Inc	2	299,7 k $	0,01 %
63	M&T Bank Corp	1	298,3 k $	0,01 %
64	Cadence Design Systems Inc	1	281,1 k $	0,01 %
65	Cigna Group/The	2	267,2 k $	0,01 %
66	BAE Systems PLC	1	262,8 k $	0,01 %
67	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	3	252,1 k $	0,01 %
68	Eli Lilly & Co	1	243,8 k $	0,01 %
69	Toronto-Dominion Bank/The	1	232 k $	0,01 %
70	Snam SpA	1	216,3 k $	0,01 %
71	Cofinimmo SA	1	212,8 k $	0,01 %
72	HSBC Holdings PLC	1	212,4 k $	0,01 %
73	Las Vegas Sands Corp	1	209,1 k $	0,01 %
74	Antofagasta PLC	1	208 k $	0,01 %
75	American Tower Corp	2	203,1 k $	0,01 %
76	Colbun SA	1	202,6 k $	0,01 %
77	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	1	201,6 k $	0,01 %
78	Banco Santander SA	1	201,1 k $	0,01 %
79	Ferrari NV	1	200,8 k $	0,01 %
80	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1	193 k $	0,01 %
81	American Express Co	1	169,3 k $	0,01 %
82	Element Fleet Management Corp	1	164,2 k $	0,01 %
83	Paychex Inc	1	148,6 k $	0,01 %
84	Intel Corp	1	128,1 k $	0,01 %
85	State Street Corp	1	99,8 k $	0,00 %
86	Capital One Financial Corp	1	84,7 k $	0,00 %
87	GE Vernova Inc	1	79,4 k $	0,00 %
88	Realty Income Corp	1	66,8 k $	0,00 %
89	Blackstone Secured Lending Fund	1	59,6 k $	0,00 %
90	Sherwin-Williams Co/The	1	42,1 k $	0,00 %
91	Vertiv Holdings Co	1	40 k $	0,00 %

Répartition par secteur

Technologie 11,0 %
Finance 6,2 %
Fonds 4,8 %
Industrie 4,5 %
Santé 4,0 %
Consommation cyclique 4,0 %
Communication 3,6 %
Consommation de base 1,7 %
Énergie 1,7 %
Matériaux 1,3 %
Services publics 0,8 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 55,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 87,7 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
GBP 2,1 %
CHF 1,0 %
CAD 0,4 %
SEK 0,3 %
AUD 0,3 %
KRW 0,3 %
TWD 0,3 %
HKD 0,2 %
NOK 0,1 %
DKK 0,1 %
SGD 0,1 %
INR 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

États-Unis 85,9 %
Japon 2,8 %
Royaume-Uni 2,7 %
France 1,4 %
Pays-Bas 1,1 %
Suisse 1,0 %
Allemagne 0,8 %
Canada 0,8 %
Italie 0,5 %
Australie 0,4 %
Espagne 0,4 %
Taïwan 0,3 %
Autres pays 1,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	376	1,2 Md $	85,95 %
2	Japon	32	39,2 M $	2,78 %
3	Royaume-Uni	30	38,7 M $	2,74 %
4	France	13	19,3 M $	1,36 %
5	Pays-Bas	12	15,2 M $	1,08 %
6	Suisse	8	13,7 M $	0,97 %
7	Allemagne	7	11,3 M $	0,80 %
8	Canada	17	11,1 M $	0,78 %
9	Italie	7	7,2 M $	0,51 %
10	Australie	5	6,1 M $	0,43 %
11	Espagne	5	5,5 M $	0,39 %
12	Taïwan	2	4,9 M $	0,35 %

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