Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 68,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 162 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Morningstar Inc | 462 | 84.610,7 $ | 0,00 % |
| 502 | Klarna Group PLC | 6.239 | 84.600,8 $ | 0,00 % |
| 503 | CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC | 3.013 | 80.929,2 $ | 0,00 % |
| 504 | Kearny Financial Corp/MD | 10.514 | 80.432,1 $ | 0,00 % |
| 505 | Fermi Inc | 8.024 | 79.999,3 $ | 0,00 % |
| 506 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 1.849 | 79.932,3 $ | 0,00 % |
| 507 | Turning Point Brands Inc | 557 | 76.303,4 $ | 0,00 % |
| 508 | Ambiq Micro Inc | 2.459 | 75.491,3 $ | 0,00 % |
| 509 | StepStone Group Inc | 1.704 | 73.510,6 $ | 0,00 % |
| 510 | Leonardo DRS Inc | 1.678 | 72.808,4 $ | 0,00 % |
| 511 | PJT Partners Inc | 491 | 72.510,9 $ | 0,00 % |
| 512 | Acushnet Holdings Corp | 682 | 69.789,1 $ | 0,00 % |
| 513 | Shattuck Labs Inc | 17.708 | 69.415,4 $ | 0,00 % |
| 514 | Twist Bioscience Corp | 1.427 | 66.954,8 $ | 0,00 % |
| 515 | Ambarella Inc | 994 | 59.978 $ | 0,00 % |
| 516 | Travere Therapeutics Inc | 2.001 | 59.609,8 $ | 0,00 % |
| 517 | Black Diamond Therapeutics Inc | 23.247 | 57.420,1 $ | 0,00 % |
| 518 | GeneDx Holdings Corp | 674 | 53.724,5 $ | 0,00 % |
| 519 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 14.732 | 52.445,9 $ | 0,00 % |
| 520 | Prime Medicine Inc | 10.723 | 49.540,3 $ | 0,00 % |
| 521 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.056 | 49.072,3 $ | 0,00 % |
| 522 | iRadimed Corp | 465 | 48.141,5 $ | 0,00 % |
| 523 | Topaz Energy Corp | 2.009 | 45.893,1 $ | 0,00 % |
| 524 | Kodiak Sciences Inc | 1.589 | 42.585,2 $ | 0,00 % |
| 525 | Adaptive Biotechnologies Corp | 2.612 | 41.844,2 $ | 0,00 % |
| 526 | Agios Pharmaceuticals Inc | 1.374 | 41.536 $ | 0,00 % |
| 527 | Simply Good Foods Co/The | 2.366 | 40.364 $ | 0,00 % |
| 528 | PACS Group Inc | 1.090 | 39.795,9 $ | 0,00 % |
| 529 | National Energy Services Reunited Corp | 1.588 | 39.779,4 $ | 0,00 % |
| 530 | GCI Liberty Inc | 1.009 | 39.704,2 $ | 0,00 % |
| 531 | Royal Gold Inc | 126 | 37.773,5 $ | 0,00 % |
| 532 | American Superconductor Corp | 1.149 | 37.434,4 $ | 0,00 % |
| 533 | Fortune Brands Innovations Inc | 687 | 37.331,6 $ | 0,00 % |
| 534 | DCC PLC | 400 | 27.892,8 $ | 0,00 % |
| 535 | Galaxy Digital Inc | 1.350 | 27.796,5 $ | 0,00 % |
| 536 | WisdomTree Inc | 1.338 | 22.893,2 $ | 0,00 % |
| 537 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 280 | 22.722 $ | 0,00 % |
| 538 | FILTRONIC PLC | 5.705 | 15.636,9 $ | 0,00 % |
| 539 | Vishay Precision Group Inc | 318 | 14.650,3 $ | 0,00 % |
| 540 | Reddit Inc | 93 | 13.560,3 $ | 0,00 % |
| 541 | Duolingo Inc | 124 | 12.524 $ | 0,00 % |
| 542 | Cava Group Inc | 117 | 9649 $ | 0,00 % |
| 543 | Axsome Therapeutics Inc | 51 | 8358,4 $ | 0,00 % |
| 544 | Uranium Energy Corp | 476 | 7297,1 $ | 0,00 % |
| 545 | Allegro MicroSystems Inc | 193 | 7038,7 $ | 0,00 % |
| 546 | Puig Brands SA | 293 | 5650,4 $ | 0,00 % |
| 547 | AVALO THERAPEUTICS INC | 231 | 4042,5 $ | 0,00 % |
| 548 | IonQ Inc | 84 | 3223,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 162 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Standard Chartered PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Societe Generale SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Broadcom Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 990.536,4 $ | 0,05 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 2 | 942.556,2 $ | 0,05 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 939.124,1 $ | 0,05 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 2 | 913.399,6 $ | 0,04 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 795.433,4 $ | 0,04 % |
| 20 | CaixaBank SA | 2 | 747.725,4 $ | 0,04 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 746.332,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Saudi Telecom Co | 1 | 729.281,4 $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 716.177,6 $ | 0,03 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 715.678,8 $ | 0,03 % |
| 25 | Harbour Energy PLC | 1 | 687.018,4 $ | 0,03 % |
| 26 | AES Corp/The | 1 | 620.206,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 611.975,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 3 | 611.500,6 $ | 0,03 % |
| 29 | AT&T Inc | 2 | 609.185,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1 | 598.290,7 $ | 0,03 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 2 | 587.805,1 $ | 0,03 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1 | 586.120,2 $ | 0,03 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 580.415,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Synopsys Inc | 2 | 576.570,8 $ | 0,03 % |
| 35 | Orange SA | 2 | 511.481,6 $ | 0,02 % |
| 36 | Bank Hapoalim BM | 1 | 491.156,7 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 486.396,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 473.722,4 $ | 0,02 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 1 | 452.125,1 $ | 0,02 % |
| 40 | Barclays PLC | 2 | 448.130,5 $ | 0,02 % |
| 41 | ONEOK Inc | 1 | 437.098,9 $ | 0,02 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 1 | 427.984 $ | 0,02 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 1 | 420.221,7 $ | 0,02 % |
| 44 | First American Financial Corp | 1 | 418.715,5 $ | 0,02 % |
| 45 | 3M Co | 1 | 418.291 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 416.357,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 394.034,8 $ | 0,02 % |
| 48 | General Electric Co | 2 | 392.755,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Banco Santander Chile | 1 | 392.350,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 1 | 390.821,4 $ | 0,02 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 2 | 388.432,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Carvana Co | 2 | 384.541,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 383.126 $ | 0,02 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 3 | 374.279,6 $ | 0,02 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 371.155 $ | 0,02 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 370.920,3 $ | 0,02 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 350.496,3 $ | 0,02 % |
| 58 | AbbVie Inc | 1 | 348.583 $ | 0,02 % |
| 59 | RTX Corp | 3 | 326.834,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 1 | 323.597,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 305.599,4 $ | 0,01 % |
| 62 | Revvity Inc | 2 | 299.709,6 $ | 0,01 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 1 | 298.339,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 281.130,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Cigna Group/The | 2 | 267.161,1 $ | 0,01 % |
| 66 | BAE Systems PLC | 1 | 262.778,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 252.078,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 | 243.815,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 231.985,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 71 | Cofinimmo SA | 1 | 212.800,6 $ | 0,01 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 1 | 212.355,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 209.147,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 75 | American Tower Corp | 2 | 203.059,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 78 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Ferrari NV | 1 | 200.825,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 192.991,1 $ | 0,01 % |
| 81 | American Express Co | 1 | 169.340 $ | 0,01 % |
| 82 | Element Fleet Management Corp | 1 | 164.162 $ | 0,01 % |
| 83 | Paychex Inc | 1 | 148.587,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Intel Corp | 1 | 128.124,7 $ | 0,01 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 99.832,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 1 | 84.728,8 $ | 0,00 % |
| 87 | GE Vernova Inc | 1 | 79.356,1 $ | 0,00 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 66.835,3 $ | 0,00 % |
| 89 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 59.569,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 42.130,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 1 | 40.044,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Italien 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 85,95 % |
| 2 | Japan | 32 | 39,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 38,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 11,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Kanada | 17 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Italien | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Australien | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Spanien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
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