Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 68,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 162 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Rambus Inc | 2.657 | 264.796,6 $ | 0,01 % |
| 402 | MSA Safety Inc | 1.354 | 264.585,1 $ | 0,01 % |
| 403 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 11.591 | 262.999,8 $ | 0,01 % |
| 404 | CubeSmart | 6.385 | 262.678,9 $ | 0,01 % |
| 405 | Equity Bancshares Inc | 5.822 | 261.291,4 $ | 0,01 % |
| 406 | Atlanta Braves Holdings Inc | 5.966 | 260.773,9 $ | 0,01 % |
| 407 | Onto Innovation Inc | 1.188 | 256.477,3 $ | 0,01 % |
| 408 | Life Time Group Holdings Inc | 9.433 | 254.691 $ | 0,01 % |
| 409 | White Mountains Insurance Group Ltd | 114 | 253.138,1 $ | 0,01 % |
| 410 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 2.928 | 252.335 $ | 0,01 % |
| 411 | Installed Building Products Inc | 765 | 250.736,4 $ | 0,01 % |
| 412 | CECO Environmental Corp | 4.147 | 250.686,2 $ | 0,01 % |
| 413 | Burlington Stores Inc | 808 | 247.951 $ | 0,01 % |
| 414 | Aurora Innovation Inc | 52.703 | 246.650 $ | 0,01 % |
| 415 | Apollo Global Management Inc | 2.341 | 244.868,6 $ | 0,01 % |
| 416 | Diploma PLC | 3.177 | 242.676,3 $ | 0,01 % |
| 417 | Hamilton Lane Inc | 2.303 | 241.676,8 $ | 0,01 % |
| 418 | Cellebrite DI Ltd | 18.019 | 240.373,5 $ | 0,01 % |
| 419 | Immunocore Holdings PLC | 7.351 | 237.437,3 $ | 0,01 % |
| 420 | Dime Community Bancshares Inc | 7.231 | 233.922,9 $ | 0,01 % |
| 421 | Praxis Precision Medicines Inc | 690 | 232.357,5 $ | 0,01 % |
| 422 | Personalis Inc | 25.465 | 230.712,9 $ | 0,01 % |
| 423 | Home BancShares Inc/AR | 8.395 | 230.526,7 $ | 0,01 % |
| 424 | Capstone Copper Corp | 22.203 | 229.672,2 $ | 0,01 % |
| 425 | FLAGSHIP COMMUNITIES REIT UT | 11.607 | 228.657,9 $ | 0,01 % |
| 426 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 2.255 | 222.771,5 $ | 0,01 % |
| 427 | Crane Co | 1.107 | 221.986,7 $ | 0,01 % |
| 428 | EastGroup Properties Inc | 1.106 | 217.118,9 $ | 0,01 % |
| 429 | Independence Realty Trust Inc | 13.083 | 216.785,3 $ | 0,01 % |
| 430 | Karman Holdings Inc | 2.450 | 215.869,5 $ | 0,01 % |
| 431 | SiTime Corp | 539 | 214.457,3 $ | 0,01 % |
| 432 | Stevanato Group SpA | 13.666 | 212.096,3 $ | 0,01 % |
| 433 | Guardant Health Inc | 2.240 | 210.336 $ | 0,01 % |
| 434 | Dutch Bros Inc | 3.873 | 207.631,5 $ | 0,01 % |
| 435 | Savers Value Village Inc | 21.533 | 203.056,2 $ | 0,01 % |
| 436 | Warrior Met Coal Inc | 2.402 | 199.942,5 $ | 0,01 % |
| 437 | Flowserve Corp | 2.216 | 196.160,3 $ | 0,01 % |
| 438 | Datadog Inc | 1.751 | 196.042 $ | 0,01 % |
| 439 | PAR Technology Corp | 11.903 | 195.090,2 $ | 0,01 % |
| 440 | Molina Healthcare Inc | 1.263 | 194.565,2 $ | 0,01 % |
| 441 | MYR Group Inc | 700 | 188.972 $ | 0,01 % |
| 442 | Samsonite Group SA | 76.800 | 188.957,7 $ | 0,01 % |
| 443 | ESCO Technologies Inc | 672 | 186.338,9 $ | 0,01 % |
| 444 | Applied Digital Corp | 6.794 | 185.272,4 $ | 0,01 % |
| 445 | Tower Semiconductor Ltd | 1.467 | 183.184,3 $ | 0,01 % |
| 446 | Middlesex Water Co | 3.340 | 180.360 $ | 0,01 % |
| 447 | Weir Group PLC/The | 3.785 | 179.523,7 $ | 0,01 % |
| 448 | CSG NV | 4.764 | 179.175,6 $ | 0,01 % |
| 449 | Louisiana-Pacific Corp | 2.113 | 179.055,6 $ | 0,01 % |
| 450 | Xcel Energy Inc | 2.125 | 177.140 $ | 0,01 % |
| 451 | Federal Signal Corp | 1.469 | 171.035,7 $ | 0,01 % |
| 452 | Oscar Health Inc | 12.531 | 170.922,8 $ | 0,01 % |
| 453 | RLI Corp | 2.692 | 167.765,4 $ | 0,01 % |
| 454 | Dianthus Therapeutics Inc | 3.013 | 166.287,5 $ | 0,01 % |
| 455 | Subaru Corp | 8.500 | 159.435,5 $ | 0,01 % |
| 456 | Standex International Corp | 603 | 157.986 $ | 0,01 % |
| 457 | CG oncology Inc | 2.681 | 157.642,8 $ | 0,01 % |
| 458 | Viavi Solutions Inc | 5.303 | 157.552,1 $ | 0,01 % |
| 459 | Medline Inc | 3.259 | 154.835,1 $ | 0,01 % |
| 460 | OceanFirst Financial Corp | 8.512 | 153.726,7 $ | 0,01 % |
| 461 | Service Corp International/US | 1.811 | 152.450 $ | 0,01 % |
| 462 | Finning International Inc | 2.260 | 152.362,2 $ | 0,01 % |
| 463 | Patrick Industries Inc | 1.193 | 147.681,5 $ | 0,01 % |
| 464 | TWFG Inc | 7.240 | 147.334 $ | 0,01 % |
| 465 | Boot Barn Holdings Inc | 771 | 145.888,6 $ | 0,01 % |
| 466 | United States Lime & Minerals Inc | 1.269 | 144.869 $ | 0,01 % |
| 467 | Olaplex Holdings Inc | 89.659 | 144.351 $ | 0,01 % |
| 468 | Modine Manufacturing Co | 625 | 142.031,3 $ | 0,01 % |
| 469 | Hagerty Inc | 12.075 | 141.760,5 $ | 0,01 % |
| 470 | Kontoor Brands Inc | 2.172 | 141.636,1 $ | 0,01 % |
| 471 | Belden Inc | 976 | 139.860,8 $ | 0,01 % |
| 472 | Noble Corp PLC | 3.057 | 138.879,5 $ | 0,01 % |
| 473 | Forgent Power Solutions Inc | 3.972 | 136.597,1 $ | 0,01 % |
| 474 | California Resources Corp | 2.313 | 136.096,9 $ | 0,01 % |
| 475 | Macerich Co/The | 6.614 | 135.388,6 $ | 0,01 % |
| 476 | BETA TECHNOLOGIES INC | 7.196 | 135.284,8 $ | 0,01 % |
| 477 | Applied Optoelectronics Inc | 1.583 | 133.336,1 $ | 0,01 % |
| 478 | Ypsomed Holding AG | 383 | 132.624,4 $ | 0,01 % |
| 479 | Rush Enterprises Inc | 1.782 | 126.468,5 $ | 0,01 % |
| 480 | Denison Mines Corp | 30.016 | 124.988,7 $ | 0,01 % |
| 481 | Magnolia Oil & Gas Corp | 4.474 | 124.466,7 $ | 0,01 % |
| 482 | Root Inc/OH | 2.314 | 120.050,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Surgery Partners Inc | 7.541 | 116.885,5 $ | 0,01 % |
| 484 | Impinj Inc | 899 | 110.271,3 $ | 0,01 % |
| 485 | PriceSmart Inc | 666 | 102.976,9 $ | 0,01 % |
| 486 | PrairieSky Royalty Ltd | 4.508 | 102.913,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Kadant Inc | 301 | 102.090,2 $ | 0,00 % |
| 488 | OPENLANE Inc | 3.556 | 101.381,6 $ | 0,00 % |
| 489 | Alliance Laundry Holdings Inc | 4.492 | 100.755,6 $ | 0,00 % |
| 490 | Urban Outfitters Inc | 1.521 | 100.690,2 $ | 0,00 % |
| 491 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 2.445 | 100.489,5 $ | 0,00 % |
| 492 | USCB Financial Holdings Inc | 5.183 | 98.114,2 $ | 0,00 % |
| 493 | PBF Energy Inc | 2.751 | 97.935,6 $ | 0,00 % |
| 494 | Simpson Manufacturing Co Inc | 494 | 95.623,6 $ | 0,00 % |
| 495 | MapLight Therapeutics Inc | 5.423 | 93.655,2 $ | 0,00 % |
| 496 | Liberty Energy Inc | 3.311 | 93.006 $ | 0,00 % |
| 497 | Cactus Inc | 1.719 | 92.826 $ | 0,00 % |
| 498 | Aktis Oncology Inc | 4.473 | 90.041,5 $ | 0,00 % |
| 499 | Atmos Energy Corp | 471 | 87.978,1 $ | 0,00 % |
| 500 | Advanced Drainage Systems Inc | 509 | 87.212,1 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 91 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Standard Chartered PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Societe Generale SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Broadcom Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 990.536,4 $ | 0,05 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 2 | 942.556,2 $ | 0,05 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 939.124,1 $ | 0,05 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 2 | 913.399,6 $ | 0,04 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 795.433,4 $ | 0,04 % |
| 20 | CaixaBank SA | 2 | 747.725,4 $ | 0,04 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 746.332,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Saudi Telecom Co | 1 | 729.281,4 $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 716.177,6 $ | 0,03 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 715.678,8 $ | 0,03 % |
| 25 | Harbour Energy PLC | 1 | 687.018,4 $ | 0,03 % |
| 26 | AES Corp/The | 1 | 620.206,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 611.975,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 3 | 611.500,6 $ | 0,03 % |
| 29 | AT&T Inc | 2 | 609.185,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1 | 598.290,7 $ | 0,03 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 2 | 587.805,1 $ | 0,03 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1 | 586.120,2 $ | 0,03 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 580.415,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Synopsys Inc | 2 | 576.570,8 $ | 0,03 % |
| 35 | Orange SA | 2 | 511.481,6 $ | 0,02 % |
| 36 | Bank Hapoalim BM | 1 | 491.156,7 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 486.396,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 473.722,4 $ | 0,02 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 1 | 452.125,1 $ | 0,02 % |
| 40 | Barclays PLC | 2 | 448.130,5 $ | 0,02 % |
| 41 | ONEOK Inc | 1 | 437.098,9 $ | 0,02 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 1 | 427.984 $ | 0,02 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 1 | 420.221,7 $ | 0,02 % |
| 44 | First American Financial Corp | 1 | 418.715,5 $ | 0,02 % |
| 45 | 3M Co | 1 | 418.291 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 416.357,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 394.034,8 $ | 0,02 % |
| 48 | General Electric Co | 2 | 392.755,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Banco Santander Chile | 1 | 392.350,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 1 | 390.821,4 $ | 0,02 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 2 | 388.432,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Carvana Co | 2 | 384.541,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 383.126 $ | 0,02 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 3 | 374.279,6 $ | 0,02 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 371.155 $ | 0,02 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 370.920,3 $ | 0,02 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 350.496,3 $ | 0,02 % |
| 58 | AbbVie Inc | 1 | 348.583 $ | 0,02 % |
| 59 | RTX Corp | 3 | 326.834,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 1 | 323.597,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 305.599,4 $ | 0,01 % |
| 62 | Revvity Inc | 2 | 299.709,6 $ | 0,01 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 1 | 298.339,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 281.130,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Cigna Group/The | 2 | 267.161,1 $ | 0,01 % |
| 66 | BAE Systems PLC | 1 | 262.778,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 252.078,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 | 243.815,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 231.985,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 71 | Cofinimmo SA | 1 | 212.800,6 $ | 0,01 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 1 | 212.355,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 209.147,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 75 | American Tower Corp | 2 | 203.059,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 78 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Ferrari NV | 1 | 200.825,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 192.991,1 $ | 0,01 % |
| 81 | American Express Co | 1 | 169.340 $ | 0,01 % |
| 82 | Element Fleet Management Corp | 1 | 164.162 $ | 0,01 % |
| 83 | Paychex Inc | 1 | 148.587,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Intel Corp | 1 | 128.124,7 $ | 0,01 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 99.832,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 1 | 84.728,8 $ | 0,00 % |
| 87 | GE Vernova Inc | 1 | 79.356,1 $ | 0,00 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 66.835,3 $ | 0,00 % |
| 89 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 59.569,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 42.130,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 1 | 40.044,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Italien 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 85,95 % |
| 2 | Japan | 32 | 39,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 38,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 11,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Kanada | 17 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Italien | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Australien | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Spanien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002139