Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 67,8 %
- Positions
- 564 dans 28 pays
- Souches
- 183 de 100 sociétés
- 10 premières
- 35,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 17 340 259 | 147,7 M $ | 7,15 % |
| 2 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 12 026 056 | 118,9 M $ | 5,75 % |
| 3 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 14 514 307 | 110,6 M $ | 5,35 % |
| 4 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 12 307 866 | 97,1 M $ | 4,70 % |
| 5 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1 485 954 | 76,7 M $ | 3,71 % |
| 6 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 2 666 376 | 53 M $ | 2,57 % |
| 7 | NVIDIA Corp | 183 075 | 38,7 M $ | 1,87 % |
| 8 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 3 857 920 | 35,9 M $ | 1,74 % |
| 9 | Apple Inc | 92 330 | 28,8 M $ | 1,39 % |
| 10 | Microsoft Corp | 56 270 | 25,3 M $ | 1,23 % |
| 11 | Alphabet Inc | 65 354 | 24,6 M $ | 1,19 % |
| 12 | Amazon.com Inc | 79 139 | 21,4 M $ | 1,04 % |
| 13 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 2 026 734 | 21,1 M $ | 1,02 % |
| 14 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 2 989 874 | 21 M $ | 1,02 % |
| 15 | Broadcom Inc | 39 707 | 17,7 M $ | 0,86 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2 248 375 | 10,7 M $ | 0,52 % |
| 17 | Meta Platforms Inc | 16 728 | 10,6 M $ | 0,51 % |
| 18 | Advanced Micro Devices Inc | 17 306 | 8,9 M $ | 0,43 % |
| 19 | Visa Inc | 25 254 | 8,2 M $ | 0,40 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 25 821 | 7,7 M $ | 0,37 % |
| 21 | Alphabet Inc | 20 022 | 7,6 M $ | 0,37 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 19 459 | 6,6 M $ | 0,32 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 16 936 | 6,4 M $ | 0,31 % |
| 24 | Carvana Co | 85 740 | 6,3 M $ | 0,30 % |
| 25 | Eli Lilly & Co | 4 970 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 45 140 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 27 | Deere & Co | 9 744 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 28 | Netflix Inc | 61 347 | 5,3 M $ | 0,26 % |
| 29 | ASML Holding NV | 3 222 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 30 | Tesla Inc | 11 327 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 9 884 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 32 456 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 33 | Linde PLC | 9 099 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 34 | Gilead Sciences Inc | 32 595 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 35 | Siemens AG | 13 880 | 4,4 M $ | 0,21 % |
| 36 | AstraZeneca PLC | 23 359 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 37 | Bank of America Corp | 81 658 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 38 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 15 996 | 4,2 M $ | 0,20 % |
| 39 | ConocoPhillips | 36 223 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 40 | T-Mobile US Inc | 21 120 | 4 M $ | 0,19 % |
| 41 | CATERPILLAR INC | 4 434 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 42 | Analog Devices Inc | 8 957 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 43 | Southern Co/The | 39 942 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 44 | Booking Holdings Inc | 21 587 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 45 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 510 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 46 | SLB Ltd | 65 517 | 3,6 M $ | 0,17 % |
| 47 | Chubb Ltd | 11 220 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 48 | Mondelez International Inc | 56 759 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 49 | Johnson & Johnson | 14 969 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 50 | Mastercard Inc | 6 696 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 51 | General Electric Co | 10 019 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 52 | Morgan Stanley | 15 565 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 36 788 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 54 | Cencora Inc | 11 764 | 3,2 M $ | 0,15 % |
| 55 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 719 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 56 | Unilever PLC | 54 697 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 10 058 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 58 | Lam Research Corp | 9 613 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 59 | Philip Morris International Inc | 17 216 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 60 | American Express Co | 9 450 | 3 M $ | 0,14 % |
| 61 | AMETEK Inc | 12 859 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 62 | Welltower Inc | 13 766 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 63 | TotalEnergies SE | 31 380 | 2,8 M $ | 0,13 % |
| 64 | CSX Corp | 60 706 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 65 | SHELL PLC | 32 354 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 66 | Republic Services Inc | 12 879 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 67 | TECHNIPFMC PLC | 37 208 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 68 | Parker-Hannifin Corp | 2 912 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 69 | Public Storage | 8 014 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 70 | Novartis AG | 15 886 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 71 | Intercontinental Exchange Inc | 15 574 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 72 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 121 300 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 73 | Abbott Laboratories | 26 367 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 74 | Intel Corp | 19 029 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 75 | Chevron Corp | 11 941 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 76 | Lowe's Cos Inc | 10 146 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 77 | ASML Holding NV | 1 346 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 78 | Roche Holding AG | 5 130 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 79 | Banco Santander SA | 172 555 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 80 | Sumitomo Corp | 48 800 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 81 | McDonald's Corp | 7 622 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 82 | Amphenol Corp | 14 210 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 9 565 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 84 | Oracle Corp | 9 190 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 85 | Airbus SE | 9 603 | 2 M $ | 0,10 % |
| 86 | TJX Cos Inc/The | 12 860 | 2 M $ | 0,10 % |
| 87 | Quest Diagnostics Inc | 10 147 | 2 M $ | 0,10 % |
| 88 | Sony Group Corp | 90 800 | 2 M $ | 0,09 % |
| 89 | Prysmian SpA | 11 224 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 90 | Hitachi Ltd | 59 400 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 91 | Recruit Holdings Co Ltd | 28 400 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 92 | TENET HEALTHCARE CORP | 10 761 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 93 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 41 345 | 1,9 M $ | 0,09 % |
| 94 | Range Resources Corp | 47 437 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 95 | Intuitive Surgical Inc | 4 303 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 96 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 6 300 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 97 | Exxon Mobil Corp | 12 357 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 98 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 99 482 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 99 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 76 457 | 1,8 M $ | 0,09 % |
| 100 | AutoZone Inc | 601 | 1,8 M $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 183 souches de 100 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 13,5 %
- Finance 5,8 %
- Fonds 4,5 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,1 %
- Santé 4,0 %
- Industrie 3,9 %
- Énergie 1,6 %
- Consommation de base 1,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 54,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,9 %
- EUR 3,9 %
- JPY 2,6 %
- GBP 1,7 %
- CHF 0,7 %
- CAD 0,4 %
- AUD 0,4 %
- SEK 0,2 %
- TWD 0,2 %
- NOK 0,2 %
- HKD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 87,1 %
- Japon 2,6 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- France 1,2 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Canada 0,8 %
- Suisse 0,8 %
- Allemagne 0,8 %
- Australie 0,5 %
- Italie 0,5 %
- Espagne 0,3 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 1,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 392 | 1,2 Md $ | 87,12 % |
| 2 | Japon | 31 | 36,4 M $ | 2,60 % |
| 3 | Royaume-Uni | 29 | 32,1 M $ | 2,29 % |
| 4 | France | 12 | 16,7 M $ | 1,19 % |
| 5 | Pays-Bas | 11 | 14,3 M $ | 1,02 % |
| 6 | Canada | 22 | 11,8 M $ | 0,84 % |
| 7 | Suisse | 7 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 8 | Allemagne | 8 | 11,4 M $ | 0,81 % |
| 9 | Australie | 7 | 7,2 M $ | 0,52 % |
| 10 | Italie | 5 | 6,6 M $ | 0,47 % |
| 11 | Espagne | 3 | 4,8 M $ | 0,34 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,5 M $ | 0,32 % |
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