Composition de T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 2,1 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 68,5 %
- Positions
- 548 dans 29 pays
- Souches
- 162 de 91 sociétés
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 26 341 060 | 197,3 M $ | 9,56 % |
| 2 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 14 303 830 | 123,3 M $ | 5,98 % |
| 3 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 10 174 411 | 101,4 M $ | 4,92 % |
| 4 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 10 847 218 | 85,9 M $ | 4,16 % |
| 5 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1 485 954 | 68,7 M $ | 3,33 % |
| 6 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 2 791 268 | 58 M $ | 2,81 % |
| 7 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 3 873 226 | 35,7 M $ | 1,73 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 180 972 | 32,1 M $ | 1,55 % |
| 9 | Apple Inc | 89 472 | 23,6 M $ | 1,15 % |
| 10 | Microsoft Corp | 59 862 | 23,5 M $ | 1,14 % |
| 11 | Alphabet Inc | 63 132 | 19,7 M $ | 0,95 % |
| 12 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 2 191 378 | 16,2 M $ | 0,79 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 63 054 | 13,2 M $ | 0,64 % |
| 14 | Broadcom Inc | 38 835 | 12,4 M $ | 0,60 % |
| 15 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 1 131 779 | 11,8 M $ | 0,57 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 15 991 | 10,4 M $ | 0,50 % |
| 17 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2 156 153 | 10,2 M $ | 0,49 % |
| 18 | Visa Inc | 27 615 | 8,8 M $ | 0,43 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 25 931 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 25 240 | 7,8 M $ | 0,38 % |
| 21 | Deere & Co | 11 106 | 7 M $ | 0,34 % |
| 22 | Alphabet Inc | 19 925 | 6,2 M $ | 0,30 % |
| 23 | General Electric Co | 16 074 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 32 865 | 5,5 M $ | 0,27 % |
| 25 | Carvana Co | 16 292 | 5,4 M $ | 0,26 % |
| 26 | ASML Holding NV | 3 586 | 5,2 M $ | 0,25 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 24 437 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 4 822 | 5,1 M $ | 0,25 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 22 961 | 5 M $ | 0,24 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 32 892 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 9 683 | 4,9 M $ | 0,24 % |
| 32 | Netflix Inc | 49 534 | 4,8 M $ | 0,23 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 16 130 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 34 | Siemens AG | 16 181 | 4,7 M $ | 0,23 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 4 525 | 4,6 M $ | 0,22 % |
| 36 | Bank of America Corp | 90 087 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 37 | ConocoPhillips | 39 458 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 38 | Linde PLC | 8 802 | 4,5 M $ | 0,22 % |
| 39 | Tesla Inc | 10 797 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1 023 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 69 766 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16 153 | 4,3 M $ | 0,21 % |
| 43 | Unilever PLC | 55 468 | 4,1 M $ | 0,20 % |
| 44 | Caterpillar Inc | 5 426 | 4 M $ | 0,20 % |
| 45 | Cencora Inc | 10 787 | 4 M $ | 0,19 % |
| 46 | Southern Co/The | 40 791 | 4 M $ | 0,19 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 41 106 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 48 | McDonald's Corp. | 11 401 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 49 | Chubb Ltd | 11 350 | 3,9 M $ | 0,19 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59 719 | 3,7 M $ | 0,18 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 53 309 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 9 737 | 3,5 M $ | 0,17 % |
| 53 | Old Dominion Freight Line Inc | 16 877 | 3,4 M $ | 0,17 % |
| 54 | AMETEK Inc | 14 178 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 55 | Mastercard Inc | 6 532 | 3,4 M $ | 0,16 % |
| 56 | Nestle SA | 29 976 | 3,3 M $ | 0,16 % |
| 57 | Roche Holding AG | 6 727 | 3,2 M $ | 0,16 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 14 771 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 59 | SLB Ltd | 60 323 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 11 558 | 3,1 M $ | 0,15 % |
| 61 | CSX Corp | 70 688 | 3 M $ | 0,15 % |
| 62 | Republic Services Inc | 13 117 | 3 M $ | 0,15 % |
| 63 | Welltower Inc | 14 329 | 3 M $ | 0,14 % |
| 64 | American Express Co | 9 404 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 65 | Shell PLC | 34 190 | 2,9 M $ | 0,14 % |
| 66 | Novartis AG | 16 934 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3 306 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 68 | TotalEnergies SE | 35 365 | 2,8 M $ | 0,14 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 12 955 | 2,7 M $ | 0,13 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 22 348 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 71 | KLA Corp | 1 699 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 72 | Chevron Corp | 13 865 | 2,6 M $ | 0,13 % |
| 73 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 138 800 | 2,6 M $ | 0,12 % |
| 74 | Advanced Micro Devices Inc | 12 724 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 75 | Ball Corp | 36 725 | 2,5 M $ | 0,12 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 10 125 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 9 700 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 14 682 | 2,4 M $ | 0,12 % |
| 79 | Toyota Motor Corp. | 97 000 | 2,4 M $ | 0,11 % |
| 80 | International Paper Co | 53 503 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 81 | TJX Cos Inc/The | 14 364 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 82 | Dollar Tree Inc | 18 031 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 9 767 | 2,3 M $ | 0,11 % |
| 84 | Quest Diagnostics Inc | 10 586 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 85 | Sony Group Corp | 96 700 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 86 | AutoZone Inc | 587 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 87 | Banco Santander SA | 174 315 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 51 400 | 2,2 M $ | 0,11 % |
| 89 | National Grid PLC | 115 227 | 2,2 M $ | 0,10 % |
| 90 | Hitachi Ltd | 65 100 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 4 211 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 92 | Pentair PLC | 21 369 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 93 | TE Connectivity PLC | 9 153 | 2,1 M $ | 0,10 % |
| 94 | Range Resources Corp | 49 080 | 2 M $ | 0,10 % |
| 95 | Mitsubishi Electric Corp | 53 200 | 2 M $ | 0,10 % |
| 96 | Prysmian SpA | 16 653 | 2 M $ | 0,10 % |
| 97 | Cisco Systems, Inc. | 25 074 | 2 M $ | 0,10 % |
| 98 | Colgate-Palmolive Co | 20 018 | 2 M $ | 0,10 % |
| 99 | Airbus SE | 9 115 | 2 M $ | 0,10 % |
| 100 | Sandvik AB | 44 688 | 2 M $ | 0,10 % |
Les obligations qu'il détient
91 sociétés, 162 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 11,0 %
- Finance 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Santé 4,0 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Communication 3,6 %
- Consommation de base 1,7 %
- Énergie 1,7 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,8 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 55,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,9 %
- Japon 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- France 1,4 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Suisse 1,0 %
- Allemagne 0,8 %
- Canada 0,8 %
- Italie 0,5 %
- Australie 0,4 %
- Espagne 0,4 %
- Taïwan 0,3 %
- Autres pays 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 376 | 1,2 Md $ | 85,95 % |
| 2 | Japon | 32 | 39,2 M $ | 2,78 % |
| 3 | Royaume-Uni | 30 | 38,7 M $ | 2,74 % |
| 4 | France | 13 | 19,3 M $ | 1,36 % |
| 5 | Pays-Bas | 12 | 15,2 M $ | 1,08 % |
| 6 | Suisse | 8 | 13,7 M $ | 0,97 % |
| 7 | Allemagne | 7 | 11,3 M $ | 0,80 % |
| 8 | Canada | 17 | 11,1 M $ | 0,78 % |
| 9 | Italie | 7 | 7,2 M $ | 0,51 % |
| 10 | Australie | 5 | 6,1 M $ | 0,43 % |
| 11 | Espagne | 5 | 5,5 M $ | 0,39 % |
| 12 | Taïwan | 2 | 4,9 M $ | 0,35 % |
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