Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Conservative Allocation Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUNDS II, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,1 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 68,5 %
- Positionen
- 548 in 29 Ländern
- Anleihen
- 162 von 91 Gesellschaften
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-I | 26.341.060 | 197,3 Mio. $ | 9,56 % |
| 2 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED) - I | 14.303.830 | 123,3 Mio. $ | 5,98 % |
| 3 | TRP EMER MKTS BND FD-I | 10.174.411 | 101,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 4 | TRP INST HIGH YIELD FUND | 10.847.218 | 85,9 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | TRP INST EMERGING MARKETS EQUITY FUND | 1.485.954 | 68,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 6 | T ROWE PR REAL ASSETS-I | 2.791.268 | 58 Mio. $ | 2,81 % |
| 7 | TRP INST FLOATING RATE FUND | 3.873.226 | 35,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 8 | NVIDIA Corp | 180.972 | 32,1 Mio. $ | 1,55 % |
| 9 | Apple Inc | 89.472 | 23,6 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Microsoft Corp | 59.862 | 23,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 11 | Alphabet Inc | 63.132 | 19,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | T Rowe Price US Treasury Long-Term Index Fund | 2.191.378 | 16,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 13 | Amazon.com Inc | 63.054 | 13,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 14 | Broadcom Inc | 38.835 | 12,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 15 | TRP INFLATION PROTECTED BD FD-I | 1.131.779 | 11,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Meta Platforms Inc | 15.991 | 10,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 17 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-I | 2.156.153 | 10,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 18 | Visa Inc | 27.615 | 8,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 19 | JPMorgan Chase & Co | 25.931 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 20 | Keysight Technologies Inc | 25.240 | 7,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 21 | Deere & Co | 11.106 | 7 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | Alphabet Inc | 19.925 | 6,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 23 | General Electric Co | 16.074 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 32.865 | 5,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 25 | Carvana Co | 16.292 | 5,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 26 | ASML Holding NV | 3.586 | 5,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 27 | AstraZeneca PLC | 24.437 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 28 | Eli Lilly & Co | 4.822 | 5,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 29 | T-Mobile US Inc | 22.961 | 5 Mio. $ | 0,24 % |
| 30 | Gilead Sciences Inc | 32.892 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | Berkshire Hathaway Inc | 9.683 | 4,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 32 | Netflix Inc | 49.534 | 4,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 33 | UnitedHealth Group Inc | 16.130 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 34 | Siemens AG | 16.181 | 4,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 35 | Parker-Hannifin Corp | 4.525 | 4,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 36 | Bank of America Corp | 90.087 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 37 | ConocoPhillips | 39.458 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 38 | Linde PLC | 8.802 | 4,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 39 | Tesla Inc | 10.797 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 40 | Booking Holdings Inc | 1.023 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 41 | Mondelez International Inc | 69.766 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 42 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 16.153 | 4,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 43 | Unilever PLC | 55.468 | 4,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 44 | Caterpillar Inc | 5.426 | 4 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Cencora Inc | 10.787 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 46 | Southern Co/The | 40.791 | 4 Mio. $ | 0,19 % |
| 47 | Charles Schwab Corp/The | 41.106 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | McDonald's Corp. | 11.401 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Chubb Ltd | 11.350 | 3,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 59.719 | 3,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | TechnipFMC PLC | 53.309 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 52 | Analog Devices Inc | 9.737 | 3,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 53 | Old Dominion Freight Line Inc | 16.877 | 3,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 54 | AMETEK Inc | 14.178 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 55 | Mastercard Inc | 6.532 | 3,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 56 | Nestle SA | 29.976 | 3,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 57 | Roche Holding AG | 6.727 | 3,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Texas Instruments Inc | 14.771 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 59 | SLB Ltd | 60.323 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 11.558 | 3,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | CSX Corp | 70.688 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Republic Services Inc | 13.117 | 3 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Welltower Inc | 14.329 | 3 Mio. $ | 0,14 % |
| 64 | American Express Co | 9.404 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Shell PLC | 34.190 | 2,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Novartis AG | 16.934 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 67 | Goldman Sachs Group Inc/The | 3.306 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | TotalEnergies SE | 35.365 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Valero Energy Corp | 12.955 | 2,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 70 | Abbott Laboratories | 22.348 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | KLA Corp | 1.699 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | Chevron Corp | 13.865 | 2,6 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 138.800 | 2,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 74 | Advanced Micro Devices Inc | 12.724 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Ball Corp | 36.725 | 2,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Tenet Healthcare Corp | 10.125 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 9.700 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 78 | Intercontinental Exchange Inc | 14.682 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 79 | Toyota Motor Corp. | 97.000 | 2,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | International Paper Co | 53.503 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 81 | TJX Cos Inc/The | 14.364 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 82 | Dollar Tree Inc | 18.031 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 83 | Packaging Corp of America | 9.767 | 2,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 84 | Quest Diagnostics Inc | 10.586 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 85 | Sony Group Corp | 96.700 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 86 | AutoZone Inc | 587 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 87 | Banco Santander SA | 174.315 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 88 | Sumitomo Corp | 51.400 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 89 | National Grid PLC | 115.227 | 2,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Hitachi Ltd | 65.100 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 91 | Intuitive Surgical Inc | 4.211 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 92 | Pentair PLC | 21.369 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | TE Connectivity PLC | 9.153 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 94 | Range Resources Corp | 49.080 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 95 | Mitsubishi Electric Corp | 53.200 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 96 | Prysmian SpA | 16.653 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 97 | Cisco Systems, Inc. | 25.074 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 98 | Colgate-Palmolive Co | 20.018 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 99 | Airbus SE | 9.115 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
| 100 | Sandvik AB | 44.688 | 2 Mio. $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
91 Gesellschaften, 162 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 7 | 3,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 2 | Bank of America Corp | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 4 | Oracle Corp | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 5 | Boeing Co/The | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Occidental Petroleum Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Meta Platforms Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 8 | Alphabet Inc | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | CVS Health Corp | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Standard Chartered PLC | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Societe Generale SA | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 13 | Rogers Communications Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 14 | Broadcom Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,05 % |
| 15 | Wells Fargo & Co | 1 | 990.536,4 $ | 0,05 % |
| 16 | Diamondback Energy Inc | 2 | 942.556,2 $ | 0,05 % |
| 17 | Citigroup Inc | 3 | 939.124,1 $ | 0,05 % |
| 18 | Credit Agricole SA | 2 | 913.399,6 $ | 0,04 % |
| 19 | Uber Technologies Inc | 3 | 795.433,4 $ | 0,04 % |
| 20 | CaixaBank SA | 2 | 747.725,4 $ | 0,04 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 2 | 746.332,2 $ | 0,04 % |
| 22 | Saudi Telecom Co | 1 | 729.281,4 $ | 0,04 % |
| 23 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 1 | 716.177,6 $ | 0,03 % |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 715.678,8 $ | 0,03 % |
| 25 | Harbour Energy PLC | 1 | 687.018,4 $ | 0,03 % |
| 26 | AES Corp/The | 1 | 620.206,2 $ | 0,03 % |
| 27 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 | 611.975,3 $ | 0,03 % |
| 28 | Marvell Technology Inc | 3 | 611.500,6 $ | 0,03 % |
| 29 | AT&T Inc | 2 | 609.185,4 $ | 0,03 % |
| 30 | Fiserv Inc | 1 | 598.290,7 $ | 0,03 % |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 2 | 587.805,1 $ | 0,03 % |
| 32 | Fifth Third Bancorp | 1 | 586.120,2 $ | 0,03 % |
| 33 | Amazon.com Inc | 1 | 580.415,6 $ | 0,03 % |
| 34 | Synopsys Inc | 2 | 576.570,8 $ | 0,03 % |
| 35 | Orange SA | 2 | 511.481,6 $ | 0,02 % |
| 36 | Bank Hapoalim BM | 1 | 491.156,7 $ | 0,02 % |
| 37 | Reinsurance Group of America Inc | 1 | 486.396,9 $ | 0,02 % |
| 38 | Centene Corp | 2 | 473.722,4 $ | 0,02 % |
| 39 | Verizon Communications Inc | 1 | 452.125,1 $ | 0,02 % |
| 40 | Barclays PLC | 2 | 448.130,5 $ | 0,02 % |
| 41 | ONEOK Inc | 1 | 437.098,9 $ | 0,02 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 1 | 427.984 $ | 0,02 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 1 | 420.221,7 $ | 0,02 % |
| 44 | First American Financial Corp | 1 | 418.715,5 $ | 0,02 % |
| 45 | 3M Co | 1 | 418.291 $ | 0,02 % |
| 46 | Deere & Co | 1 | 416.357,1 $ | 0,02 % |
| 47 | Regal Rexnord Corp | 1 | 394.034,8 $ | 0,02 % |
| 48 | General Electric Co | 2 | 392.755,5 $ | 0,02 % |
| 49 | Banco Santander Chile | 1 | 392.350,9 $ | 0,02 % |
| 50 | Philip Morris International Inc. | 1 | 390.821,4 $ | 0,02 % |
| 51 | FirstEnergy Corp | 2 | 388.432,4 $ | 0,02 % |
| 52 | Carvana Co | 2 | 384.541,1 $ | 0,02 % |
| 53 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 1 | 383.126 $ | 0,02 % |
| 54 | Targa Resources Corp | 3 | 374.279,6 $ | 0,02 % |
| 55 | Freeport-McMoRan Inc | 4 | 371.155 $ | 0,02 % |
| 56 | Solventum Corp | 1 | 370.920,3 $ | 0,02 % |
| 57 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 | 350.496,3 $ | 0,02 % |
| 58 | AbbVie Inc | 1 | 348.583 $ | 0,02 % |
| 59 | RTX Corp | 3 | 326.834,3 $ | 0,02 % |
| 60 | Danske Bank A/S | 1 | 323.597,1 $ | 0,02 % |
| 61 | Ameren Corp | 1 | 305.599,4 $ | 0,01 % |
| 62 | Revvity Inc | 2 | 299.709,6 $ | 0,01 % |
| 63 | M&T Bank Corp | 1 | 298.339,7 $ | 0,01 % |
| 64 | Cadence Design Systems Inc | 1 | 281.130,1 $ | 0,01 % |
| 65 | Cigna Group/The | 2 | 267.161,1 $ | 0,01 % |
| 66 | BAE Systems PLC | 1 | 262.778,9 $ | 0,01 % |
| 67 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 3 | 252.078,2 $ | 0,01 % |
| 68 | Eli Lilly & Co | 1 | 243.815,5 $ | 0,01 % |
| 69 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 231.985,9 $ | 0,01 % |
| 70 | Snam SpA | 1 | 216.334,5 $ | 0,01 % |
| 71 | Cofinimmo SA | 1 | 212.800,6 $ | 0,01 % |
| 72 | HSBC Holdings PLC | 1 | 212.355,7 $ | 0,01 % |
| 73 | Las Vegas Sands Corp | 1 | 209.147,4 $ | 0,01 % |
| 74 | Antofagasta PLC | 1 | 208.032,9 $ | 0,01 % |
| 75 | American Tower Corp | 2 | 203.059,3 $ | 0,01 % |
| 76 | Colbun SA | 1 | 202.618,4 $ | 0,01 % |
| 77 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 1 | 201.574,1 $ | 0,01 % |
| 78 | Banco Santander SA | 1 | 201.120,2 $ | 0,01 % |
| 79 | Ferrari NV | 1 | 200.825,1 $ | 0,01 % |
| 80 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 | 192.991,1 $ | 0,01 % |
| 81 | American Express Co | 1 | 169.340 $ | 0,01 % |
| 82 | Element Fleet Management Corp | 1 | 164.162 $ | 0,01 % |
| 83 | Paychex Inc | 1 | 148.587,9 $ | 0,01 % |
| 84 | Intel Corp | 1 | 128.124,7 $ | 0,01 % |
| 85 | State Street Corp | 1 | 99.832,8 $ | 0,00 % |
| 86 | Capital One Financial Corp | 1 | 84.728,8 $ | 0,00 % |
| 87 | GE Vernova Inc | 1 | 79.356,1 $ | 0,00 % |
| 88 | Realty Income Corp | 1 | 66.835,3 $ | 0,00 % |
| 89 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 59.569,9 $ | 0,00 % |
| 90 | Sherwin-Williams Co/The | 1 | 42.130,8 $ | 0,00 % |
| 91 | Vertiv Holdings Co | 1 | 40.044,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,0 %
- Finanzen 6,2 %
- Fonds 4,8 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 4,0 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Kommunikation 3,6 %
- Basiskonsum 1,7 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,8 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 55,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 87,7 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- GBP 2,1 %
- CHF 1,0 %
- CAD 0,4 %
- SEK 0,3 %
- AUD 0,3 %
- KRW 0,3 %
- TWD 0,3 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,1 %
- DKK 0,1 %
- SGD 0,1 %
- INR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,9 %
- Japan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Frankreich 1,4 %
- Niederlande 1,1 %
- Schweiz 1,0 %
- Deutschland 0,8 %
- Kanada 0,8 %
- Italien 0,5 %
- Australien 0,4 %
- Spanien 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Weitere Länder 1,9 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 376 | 1,2 Mrd. $ | 85,95 % |
| 2 | Japan | 32 | 39,2 Mio. $ | 2,78 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 30 | 38,7 Mio. $ | 2,74 % |
| 4 | Frankreich | 13 | 19,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Niederlande | 12 | 15,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 6 | Schweiz | 8 | 13,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 7 | Deutschland | 7 | 11,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 8 | Kanada | 17 | 11,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 9 | Italien | 7 | 7,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Australien | 5 | 6,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | Spanien | 5 | 5,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 12 | Taiwan | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,35 % |
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