Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional High Yield Fund
ISIN US77958B2043
T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL INCOME FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 2,7 Mio. $ in Aktien, 0,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 117 von 68 Gesellschaften
- Zehn größte
- 0,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAUSCH + LOMB CORP | 148.028 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
Die Anleihen, die er hält
68 Gesellschaften, 117 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Navient Corp | 4 | 24,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 2 | Vistra Corp | 3 | 21 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Tenet Healthcare Corp | 5 | 19,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 4 | Service Properties Trust | 3 | 16 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | SUNOCO LP | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | EchoStar Corp | 1 | 15 Mio. $ | 0,89 % |
| 7 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 4 | 13,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | SM Energy Co | 4 | 12,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 9 | Carvana Co | 1 | 12,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 10 | PennyMac Financial Services Inc | 3 | 10,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 11 | Advance Auto Parts Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 12 | CVS Health Corp | 1 | 10 Mio. $ | 0,59 % |
| 13 | Six Flags Entertainment Corp | 2 | 9,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 9,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 15 | Comstock Resources Inc | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 16 | Newell Brands Inc | 3 | 8,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 17 | Cleveland-Cliffs Inc | 3 | 8,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 18 | NRG Energy Inc | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Rogers Communications Inc | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 20 | PG&E Corp | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 21 | Entegris Inc | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 22 | Avient Corp | 2 | 8,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 23 | Churchill Downs Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 24 | Gray Media Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 25 | Yum! Brands Inc | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 26 | Builders FirstSource Inc | 3 | 6,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 27 | Global Net Lease Inc | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 28 | Nissan Motor Co Ltd | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 29 | Caesars Entertainment Inc | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 30 | DaVita Inc | 1 | 5,3 Mio. $ | 0,32 % |
| 31 | Matador Resources Co | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 32 | PROG Holdings Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 33 | Bath & Body Works Inc | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 34 | Gen Digital Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 35 | Mueller Water Products Inc | 1 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 36 | EW Scripps Co/The | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 37 | Qnity Electronics Inc | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 38 | Darling Ingredients Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 39 | Hecla Mining Co | 1 | 4 Mio. $ | 0,24 % |
| 40 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 41 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 3,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 42 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Vermilion Energy Inc | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Hudbay Minerals Inc | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 45 | Carnival Corp | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 46 | Sealed Air Corp | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | BAUSCH + LOMB CORP | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Molina Healthcare Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 49 | Herc Holdings Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,18 % |
| 50 | Methanex Corp | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 51 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 52 | Enpro Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 53 | Axon Enterprise Inc | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 54 | Valaris Ltd | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 55 | Petco Health & Wellness Co Inc | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 56 | Playtika Holding Corp | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 57 | Post Holdings Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 58 | Under Armour Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 59 | Rivian Automotive Inc | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 60 | Constellium SE | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 61 | Albertsons Cos Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 62 | Range Resources Corp | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 63 | AES Corp/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 64 | Mineral Resources Ltd | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 65 | Cable One Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 66 | ATI Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 67 | Arcosa Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 68 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 1 | 2,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Institutional High Yield Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002134