Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2005 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47 Mio. $ davon 46,2 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 75,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 2.029.516 | 9,6 Mio. $ | 20,40 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 1.148.592 | 9,1 Mio. $ | 19,37 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 405.039 | 3,5 Mio. $ | 7,35 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 20.967 | 2,5 Mio. $ | 5,27 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 44.680 | 2,4 Mio. $ | 5,11 % |
| 6 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 276.892 | 2,1 Mio. $ | 4,49 % |
| 7 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 211.435 | 2,1 Mio. $ | 4,46 % |
| 8 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 267.057 | 1,6 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 109.096 | 1,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 27.963 | 1,3 Mio. $ | 2,81 % |
| 11 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 6.302 | 1,2 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 44.254 | 1,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 156.301 | 1,1 Mio. $ | 2,34 % |
| 14 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 59.989 | 1,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 15 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 49.403 | 994.477,5 $ | 2,12 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 41.114 | 938.631,5 $ | 2,00 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 105.555 | 902.491 $ | 1,92 % |
| 18 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 58.686 | 535.805,8 $ | 1,14 % |
| 19 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 21.611 | 491.445,1 $ | 1,05 % |
| 20 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 8.098 | 458.198,3 $ | 0,98 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 12.125 | 449.491,7 $ | 0,96 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 4.153 | 419.341,5 $ | 0,89 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 4.620 | 285.348 $ | 0,61 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 4.730 | 283.616 $ | 0,60 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 4.061 | 261.074,7 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 65,5 %
- Nicht zugeordnet 34,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 46,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2005 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041772