Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2005 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 47,7 Mio. $ davon 46,3 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 74,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 2.067.448 | 9,7 Mio. $ | 20,36 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 1.129.440 | 9,2 Mio. $ | 19,19 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 394.064 | 3,4 Mio. $ | 7,13 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 45.871 | 2,4 Mio. $ | 5,08 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 20.471 | 2,1 Mio. $ | 4,44 % |
| 6 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 202.715 | 2 Mio. $ | 4,24 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 265.362 | 2 Mio. $ | 4,16 % |
| 8 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 271.438 | 1,6 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 119.325 | 1,6 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 49.235 | 1,3 Mio. $ | 2,75 % |
| 11 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 28.584 | 1,3 Mio. $ | 2,67 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 69.565 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| 13 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 6.560 | 1,2 Mio. $ | 2,46 % |
| 14 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 149.911 | 1,1 Mio. $ | 2,33 % |
| 15 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 52.440 | 1,1 Mio. $ | 2,31 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 44.327 | 999.138,4 $ | 2,09 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 95.267 | 837.401 $ | 1,75 % |
| 18 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 59.730 | 540.552,6 $ | 1,13 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 13.744 | 489.853,8 $ | 1,03 % |
| 20 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 23.148 | 482.865,6 $ | 1,01 % |
| 21 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 8.641 | 436.736,5 $ | 0,92 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 4.289 | 434.170,5 $ | 0,91 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 4.768 | 272.391,7 $ | 0,57 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 4.878 | 271.683 $ | 0,57 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 4.023 | 250.527 $ | 0,52 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,0 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 46,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2005 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041772