Portfolio von T. Rowe Price Target 2005 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · 25 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 47,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 76.4 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 9,8 %
- Nicht zugeordnet 90,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 25 | 46,3 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 2.067.448 | 9,7 Mio. $ | 20,36 % |
| TRP NEW INCOME FD-Z | 1.129.440 | 9,2 Mio. $ | 19,19 % |
| TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 394.064 | 3,4 Mio. $ | 7,13 % |
| TRP VALUE FD-Z | 45.871 | 2,4 Mio. $ | 5,08 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 20.471 | 2,1 Mio. $ | 4,44 % |
| TRP EMER MKTS BND FD-Z | 202.715 | 2 Mio. $ | 4,24 % |
| TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 265.362 | 2 Mio. $ | 4,16 % |
| TRP HIGH YIELD FD-Z | 271.438 | 1,6 Mio. $ | 3,40 % |
| TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 119.325 | 1,6 Mio. $ | 3,33 % |
| TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 49.235 | 1,3 Mio. $ | 2,75 % |
| TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 28.584 | 1,3 Mio. $ | 2,67 % |
| TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 69.565 | 1,2 Mio. $ | 2,59 % |
| TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 6.560 | 1,2 Mio. $ | 2,46 % |
| TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 149.911 | 1,1 Mio. $ | 2,33 % |
| TRP REAL ASSETS FD-Z | 52.440 | 1,1 Mio. $ | 2,31 % |
| TRP INTL STOCK FD-Z | 44.327 | 999.138,4 $ | 2,09 % |
| TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 95.267 | 837.401 $ | 1,75 % |
| TRP FLOATING RATE FD-Z | 59.730 | 540.552,6 $ | 1,13 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 13.744 | 489.853,8 $ | 1,03 % |
| TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 23.148 | 482.865,6 $ | 1,01 % |
| TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 8.641 | 436.736,5 $ | 0,92 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 4.289 | 434.170,5 $ | 0,91 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 4.768 | 272.391,7 $ | 0,57 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 4.878 | 271.683 $ | 0,57 % |
| TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 4.023 | 250.527 $ | 0,52 % |