Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2010 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 70 Mio. $ davon 68,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 75,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 3.019.559 | 14,3 Mio. $ | 20,36 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 1.674.119 | 13,3 Mio. $ | 18,95 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 589.983 | 5 Mio. $ | 7,18 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 32.099 | 3,8 Mio. $ | 5,41 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 68.492 | 3,7 Mio. $ | 5,25 % |
| 6 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 404.045 | 3,1 Mio. $ | 4,40 % |
| 7 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 306.223 | 3 Mio. $ | 4,34 % |
| 8 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 168.282 | 2,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 9 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 384.691 | 2,3 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 42.800 | 2 Mio. $ | 2,88 % |
| 11 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 9.682 | 1,9 Mio. $ | 2,73 % |
| 12 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 67.853 | 1,8 Mio. $ | 2,56 % |
| 13 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 234.609 | 1,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 14 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 92.042 | 1,6 Mio. $ | 2,34 % |
| 15 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 75.739 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 63.131 | 1,4 Mio. $ | 2,06 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 152.931 | 1,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 84.494 | 771.427,2 $ | 1,10 % |
| 19 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 32.614 | 741.653,4 $ | 1,06 % |
| 20 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 12.412 | 702.248,7 $ | 1,00 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 18.683 | 692.580,2 $ | 0,99 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 6.502 | 656.607,3 $ | 0,94 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 7.087 | 437.751,6 $ | 0,63 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 7.199 | 431.661 $ | 0,62 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 6.187 | 397.782,6 $ | 0,57 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 65,8 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 68,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2010 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041775