Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2010 Fund
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- Nettovermögen
- 70,9 Mio. $ davon 68,7 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 73,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 3.071.878 | 14,4 Mio. $ | 20,36 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 1.642.058 | 13,3 Mio. $ | 18,78 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 569.494 | 4,9 Mio. $ | 6,93 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 70.303 | 3,7 Mio. $ | 5,24 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 31.353 | 3,2 Mio. $ | 4,58 % |
| 6 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 291.897 | 2,9 Mio. $ | 4,11 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 386.862 | 2,9 Mio. $ | 4,09 % |
| 8 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 182.201 | 2,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 9 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 390.230 | 2,3 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 75.388 | 2 Mio. $ | 2,83 % |
| 11 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 43.696 | 1,9 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 107.136 | 1,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 13 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 9.520 | 1,7 Mio. $ | 2,40 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 80.134 | 1,7 Mio. $ | 2,37 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 224.659 | 1,7 Mio. $ | 2,35 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 69.154 | 1,6 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 137.819 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 18 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 85.768 | 776.199,9 $ | 1,09 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 20.742 | 739.243 $ | 1,04 % |
| 20 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 35.063 | 731.423,4 $ | 1,03 % |
| 21 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 13.418 | 678.145,9 $ | 0,96 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 6.697 | 677.938,4 $ | 0,96 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 7.293 | 416.646,4 $ | 0,59 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 7.410 | 412.729,1 $ | 0,58 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 6.204 | 386.354,4 $ | 0,54 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,3 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 68,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2010 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041775