Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund
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- Nettovermögen
- 85,4 Mio. $ davon 68,7 Mio. $ in Aktien, 80,5 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 62,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 1.370.815 | 13,5 Mio. $ | 15,79 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 52.423 | 9,4 Mio. $ | 10,98 % |
| 3 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 242.125 | 5,3 Mio. $ | 6,23 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 578.588 | 5 Mio. $ | 5,85 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 76.553 | 4 Mio. $ | 4,73 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 286.404 | 3,8 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 34.084 | 3,5 Mio. $ | 4,13 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 388.858 | 2,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 280.848 | 2,8 Mio. $ | 3,29 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 126.890 | 2,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 368.881 | 2,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 286.452 | 2,1 Mio. $ | 2,49 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 73.233 | 1,9 Mio. $ | 2,28 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 54.895 | 1,2 Mio. $ | 1,45 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 56.867 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 134.555 | 1,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 21.849 | 1,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 18 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 46.061 | 1 Mio. $ | 1,22 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 50.064 | 917.172,2 $ | 1,07 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 84.132 | 761.391,8 $ | 0,89 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 15.493 | 552.180,5 $ | 0,65 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.283 | 534.786,8 $ | 0,63 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 8.966 | 512.222,9 $ | 0,60 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 8.538 | 475.587,5 $ | 0,56 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 33,2 %
- Nicht zugeordnet 66,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 68,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069902