Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund
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- Nettovermögen
- 89,8 Mio. $ davon 73,3 Mio. $ in Aktien, 81,6 %
- Positionen
- 24 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 63,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 1.490.988 | 14,3 Mio. $ | 15,93 % |
| 2 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 53.790 | 10,6 Mio. $ | 11,80 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 634.513 | 5,4 Mio. $ | 6,02 % |
| 4 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 232.141 | 5,1 Mio. $ | 5,65 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 37.449 | 4,4 Mio. $ | 4,92 % |
| 6 | TRP VALUE FD-Z | 79.062 | 4,2 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 281.879 | 4 Mio. $ | 4,42 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 437.276 | 3,3 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 313.112 | 3,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 123.327 | 2,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 11 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 385.180 | 2,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 12 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 316.184 | 2,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 13 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 67.943 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 14 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 153.390 | 1,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 15 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 54.857 | 1,2 Mio. $ | 1,39 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 53.341 | 1,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 20.838 | 1,2 Mio. $ | 1,31 % |
| 18 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 46.304 | 1,1 Mio. $ | 1,25 % |
| 19 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 49.732 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 20 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 87.278 | 796.851,8 $ | 0,89 % |
| 21 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 15.839 | 587.151,6 $ | 0,65 % |
| 22 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.415 | 546.775,6 $ | 0,61 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 8.827 | 545.229,2 $ | 0,61 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 8.731 | 523.496,3 $ | 0,58 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 33,7 %
- Nicht zugeordnet 66,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 73,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2010 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069902