Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 71,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 119.358.278 | 563,4 Mio. $ | 16,69 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 68.084.917 | 539,2 Mio. $ | 15,97 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 2.018.842 | 238,1 Mio. $ | 7,05 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 4.279.549 | 229,7 Mio. $ | 6,80 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 24.231.127 | 206,4 Mio. $ | 6,11 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 10.602.154 | 149,4 Mio. $ | 4,42 % |
| 7 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 2.691.453 | 126,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 8 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 16.371.272 | 124,7 Mio. $ | 3,69 % |
| 9 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 625.982 | 123,3 Mio. $ | 3,65 % |
| 10 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 11.797.722 | 116,9 Mio. $ | 3,46 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 4.281.443 | 112,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 5.812.380 | 103,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 4.712.280 | 94,9 Mio. $ | 2,81 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 3.982.418 | 90,9 Mio. $ | 2,69 % |
| 15 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 14.503.684 | 86,3 Mio. $ | 2,56 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 11.839.773 | 83,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 5.774.033 | 49,4 Mio. $ | 1,46 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.047.411 | 46,6 Mio. $ | 1,38 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 789.431 | 44,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 1.175.515 | 43,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 407.292 | 41,1 Mio. $ | 1,22 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 3.099.349 | 28,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 436.751 | 27 Mio. $ | 0,80 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 437.474 | 26,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 384.334 | 24,7 Mio. $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,9 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 3,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2010 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002109