Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2010 Fund
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- Nettovermögen
- 3,4 Mrd. $ davon 3,3 Mrd. $ in Aktien, 97,0 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 69,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 120.053.349 | 564,3 Mio. $ | 16,61 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 66.495.142 | 539,3 Mio. $ | 15,87 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 4.404.237 | 232,6 Mio. $ | 6,85 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.978.844 | 204,9 Mio. $ | 6,03 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 22.816.373 | 196,9 Mio. $ | 5,80 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 11.385.968 | 151,5 Mio. $ | 4,46 % |
| 7 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 4.747.292 | 126,4 Mio. $ | 3,72 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 2.742.940 | 122,1 Mio. $ | 3,59 % |
| 9 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 15.451.906 | 115,7 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 6.458.211 | 115 Mio. $ | 3,38 % |
| 11 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 630.404 | 112,7 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 11.183.254 | 111,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 5.044.915 | 105,9 Mio. $ | 3,12 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 4.264.522 | 96,1 Mio. $ | 2,83 % |
| 15 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 14.686.463 | 87,7 Mio. $ | 2,58 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 11.368.123 | 84,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.266.348 | 47,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 18 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 5.249.877 | 46,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 1.281.045 | 45,7 Mio. $ | 1,34 % |
| 20 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 861.496 | 43,5 Mio. $ | 1,28 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 423.778 | 42,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 3.142.364 | 28,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 457.600 | 26,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 458.509 | 25,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 395.825 | 24,7 Mio. $ | 0,73 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,3 %
- Nicht zugeordnet 32,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 3,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2010 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002109