Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Balanced Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 2,2 Mrd. $ davon 2,2 Mrd. $ in Aktien, 98,7 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 73,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 95.824.296 | 452,3 Mio. $ | 20,40 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 45.616.997 | 361,3 Mio. $ | 16,29 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.209.348 | 142,6 Mio. $ | 6,43 % |
| 4 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 16.219.508 | 138,2 Mio. $ | 6,23 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 2.542.916 | 136,5 Mio. $ | 6,15 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 6.312.325 | 88,9 Mio. $ | 4,01 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 11.000.073 | 83,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 8.051.479 | 79,8 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 1.612.481 | 76 Mio. $ | 3,43 % |
| 10 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 372.228 | 73,3 Mio. $ | 3,31 % |
| 11 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.549.829 | 67,2 Mio. $ | 3,03 % |
| 12 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 3.461.304 | 61,6 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 10.134.171 | 60,3 Mio. $ | 2,72 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 2.808.538 | 56,5 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 2.371.991 | 54,2 Mio. $ | 2,44 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 7.364.198 | 51,8 Mio. $ | 2,33 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 3.959.938 | 33,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1.226.056 | 27,9 Mio. $ | 1,26 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 466.911 | 26,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 695.016 | 25,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 243.005 | 24,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 2.167.798 | 19,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 259.283 | 16 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 260.094 | 15,6 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 232.675 | 15 Mio. $ | 0,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,7 %
- Nicht zugeordnet 32,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 2,2 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002114