Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2020 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 243,8 Mio. $ davon 239,9 Mio. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 73,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 10.512.337 | 49,6 Mio. $ | 20,35 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 5.321.575 | 42,1 Mio. $ | 17,29 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.892.003 | 16,1 Mio. $ | 6,61 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 124.781 | 14,7 Mio. $ | 6,04 % |
| 5 | TRP VALUE FD-Z | 265.016 | 14,2 Mio. $ | 5,83 % |
| 6 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.280.594 | 9,8 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 948.107 | 9,4 Mio. $ | 3,85 % |
| 8 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 650.702 | 9,2 Mio. $ | 3,76 % |
| 9 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 165.977 | 7,8 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 36.928 | 7,3 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.170.750 | 7 Mio. $ | 2,86 % |
| 12 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 263.086 | 6,9 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 357.091 | 6,4 Mio. $ | 2,61 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 291.385 | 5,9 Mio. $ | 2,41 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 819.771 | 5,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 16 | TRP INTL STOCK FD-Z | 244.695 | 5,6 Mio. $ | 2,29 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 469.568 | 4 Mio. $ | 1,65 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 126.906 | 2,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 48.321 | 2,7 Mio. $ | 1,12 % |
| 20 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 72.157 | 2,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 21 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 25.818 | 2,6 Mio. $ | 1,07 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 253.883 | 2,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 27.419 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 28.074 | 1,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 23.852 | 1,5 Mio. $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,9 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 239,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041777