Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2020 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 250,2 Mio. $ davon 242,3 Mio. $ in Aktien, 96,8 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 72,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 10.837.060 | 50,9 Mio. $ | 20,36 % |
| 2 | TRP NEW INCOME FD-Z | 5.261.977 | 42,7 Mio. $ | 17,05 % |
| 3 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.824.877 | 15,7 Mio. $ | 6,29 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 276.519 | 14,6 Mio. $ | 5,84 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 123.199 | 12,8 Mio. $ | 5,10 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 716.846 | 9,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.233.267 | 9,2 Mio. $ | 3,69 % |
| 8 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 915.813 | 9,1 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 296.832 | 7,9 Mio. $ | 3,16 % |
| 10 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 171.610 | 7,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 11 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 414.553 | 7,4 Mio. $ | 2,95 % |
| 12 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 1.206.408 | 7,2 Mio. $ | 2,88 % |
| 13 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 37.458 | 6,7 Mio. $ | 2,68 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 315.539 | 6,6 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | TRP INTL STOCK FD-Z | 271.523 | 6,1 Mio. $ | 2,45 % |
| 16 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 800.616 | 5,9 Mio. $ | 2,37 % |
| 17 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 431.399 | 3,8 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 141.205 | 2,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 19 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 80.810 | 2,9 Mio. $ | 1,15 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 26.947 | 2,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 21 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 53.244 | 2,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 262.045 | 2,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 28.640 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 29.306 | 1,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 24.196 | 1,5 Mio. $ | 0,60 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 67,4 %
- Nicht zugeordnet 32,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 242,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041777