Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
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- Nettovermögen
- 194,3 Mio. $ davon 192,1 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 3.763.219 | 29,8 Mio. $ | 15,32 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 5.349.536 | 25,1 Mio. $ | 12,91 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 279.049 | 15,4 Mio. $ | 7,90 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 131.410 | 15 Mio. $ | 7,74 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.322.315 | 11,3 Mio. $ | 5,80 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 694.681 | 9,7 Mio. $ | 5,02 % |
| 7 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 43.781 | 8,5 Mio. $ | 4,38 % |
| 8 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 175.537 | 8,2 Mio. $ | 4,24 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 273.803 | 7,2 Mio. $ | 3,72 % |
| 10 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 892.040 | 6,8 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 369.157 | 6,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 12 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 629.781 | 6,3 Mio. $ | 3,22 % |
| 13 | TRP INTL STOCK FD-Z | 256.951 | 6 Mio. $ | 3,08 % |
| 14 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 303.716 | 5,8 Mio. $ | 2,99 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 692.286 | 4,9 Mio. $ | 2,52 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 772.052 | 4,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 17 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 51.576 | 3 Mio. $ | 1,53 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 76.205 | 3 Mio. $ | 1,52 % |
| 19 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 128.604 | 2,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 26.438 | 2,7 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 308.898 | 2,6 Mio. $ | 1,36 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 29.473 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 28.922 | 1,9 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 21.839 | 1,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 25 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 163.763 | 1,5 Mio. $ | 0,76 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,4 %
- Nicht zugeordnet 33,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 192,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057717