Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund
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- Nettovermögen
- 183,4 Mio. $ davon 180,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 25 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP NEW INCOME FD-Z | 3.637.848 | 28,9 Mio. $ | 15,75 % |
| 2 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 5.181.128 | 24,2 Mio. $ | 13,22 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 281.986 | 14,1 Mio. $ | 7,68 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 131.540 | 12,9 Mio. $ | 7,02 % |
| 5 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.261.785 | 10,6 Mio. $ | 5,81 % |
| 6 | TRP HEDGED EQUITY FD-Z | 719.381 | 9,2 Mio. $ | 5,01 % |
| 7 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 177.463 | 7,5 Mio. $ | 4,08 % |
| 8 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 44.068 | 7,5 Mio. $ | 4,07 % |
| 9 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 299.600 | 7,2 Mio. $ | 3,95 % |
| 10 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 409.815 | 6,6 Mio. $ | 3,61 % |
| 11 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 861.135 | 6,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 12 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 313.840 | 6 Mio. $ | 3,28 % |
| 13 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 586.249 | 5,6 Mio. $ | 3,07 % |
| 14 | TRP INTL STOCK FD-Z | 276.342 | 5,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 15 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 653.856 | 4,6 Mio. $ | 2,53 % |
| 16 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 758.266 | 4,5 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 150.570 | 2,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 80.425 | 2,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 27.207 | 2,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 20 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 55.105 | 2,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | TRP DYNAMIC CREDIT FD-Z | 274.040 | 2,4 Mio. $ | 1,30 % |
| 22 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 29.771 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 29.223 | 1,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | TRP FLOATING RATE FD-Z | 162.724 | 1,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 25 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 22.108 | 1,3 Mio. $ | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,8 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 180,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Income 2020 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057717