Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 7,3 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 11.546 | 2,1 Mio. $ | 27,94 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 50.972 | 1,1 Mio. $ | 15,17 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 16.143 | 852.519,6 $ | 11,54 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 7.384 | 764.610 $ | 10,35 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 23.783 | 499.203,8 $ | 6,76 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 15.636 | 416.225,4 $ | 5,63 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 11.334 | 255.478,3 $ | 3,46 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 11.343 | 236.621,9 $ | 3,20 % |
| 9 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 9.602 | 217.495,5 $ | 2,94 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 4.212 | 212.879,9 $ | 2,88 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 10.728 | 196.533,7 $ | 2,66 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 3.211 | 114.455,3 $ | 1,55 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1.084 | 109.772 $ | 1,49 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 1.920 | 109.713,3 $ | 1,48 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 1.752 | 97.593,9 $ | 1,32 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 3.348 | 32.947,6 $ | 0,45 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 2.680 | 19.861,8 $ | 0,27 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.388 | 11.978,6 $ | 0,16 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 940 | 7040,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,1 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 7,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091908