Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund
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- Nettovermögen
- 16,4 Mio. $ davon 16,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 24.077 | 4,7 Mio. $ | 28,92 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 104.494 | 2,3 Mio. $ | 13,93 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 16.409 | 1,9 Mio. $ | 11,80 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 34.647 | 1,9 Mio. $ | 11,34 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 47.976 | 965.756,6 $ | 5,89 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 30.666 | 808.668,8 $ | 4,93 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 24.183 | 552.099,4 $ | 3,37 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 23.059 | 524.361,8 $ | 3,20 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 8.998 | 509.118,2 $ | 3,10 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 20.077 | 486.063 $ | 2,96 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 22.617 | 461.167 $ | 2,81 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 6.569 | 243.515,4 $ | 1,48 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3.853 | 237.988,3 $ | 1,45 % |
| 14 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 2.302 | 232.458,7 $ | 1,42 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3.710 | 222.429,3 $ | 1,36 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 8.375 | 80.396,4 $ | 0,49 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 7.028 | 49.409,5 $ | 0,30 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3.910 | 33.309,8 $ | 0,20 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2.681 | 20.431,4 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,9 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 16,3 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091908