Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund
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- Actif net
- 16,4 M $ dont 16,3 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 24 077 | 4,7 M $ | 28,92 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 104 494 | 2,3 M $ | 13,93 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 16 409 | 1,9 M $ | 11,80 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 34 647 | 1,9 M $ | 11,34 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 47 976 | 965,8 k $ | 5,89 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 30 666 | 808,7 k $ | 4,93 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 24 183 | 552,1 k $ | 3,37 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 23 059 | 524,4 k $ | 3,20 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 8 998 | 509,1 k $ | 3,10 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 20 077 | 486,1 k $ | 2,96 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 22 617 | 461,2 k $ | 2,81 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 6 569 | 243,5 k $ | 1,48 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3 853 | 238 k $ | 1,45 % |
| 14 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 2 302 | 232,5 k $ | 1,42 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3 710 | 222,4 k $ | 1,36 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 8 375 | 80,4 k $ | 0,49 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 7 028 | 49,4 k $ | 0,30 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 3 910 | 33,3 k $ | 0,20 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 2 681 | 20,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,9 %
- Non attribué 33,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 16,3 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2070 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091908