Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2070 Fund
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- Nettovermögen
- 64,3 Mio. $ davon 64,1 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 91.982 | 10,8 Mio. $ | 16,88 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 193.887 | 10,4 Mio. $ | 16,19 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 31.241 | 6,2 Mio. $ | 9,58 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 124.343 | 5,9 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 201.945 | 5,3 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 273.892 | 4,9 Mio. $ | 7,59 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 188.512 | 4,3 Mio. $ | 6,69 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 188.772 | 3,8 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 93.460 | 2,1 Mio. $ | 3,31 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 35.032 | 2 Mio. $ | 3,08 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 52.650 | 2 Mio. $ | 3,04 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 17.847 | 1,8 Mio. $ | 2,80 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 20.072 | 1,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 19.986 | 1,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 17.710 | 1,1 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 101.316 | 478.212,2 $ | 0,74 % |
| 17 | TRP NEW INCOME FD-Z | 34.782 | 275.469,5 $ | 0,43 % |
| 18 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 23.902 | 168.033,8 $ | 0,26 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 12.531 | 106.763,1 $ | 0,17 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 8.998 | 68.563,3 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,6 %
- Nicht zugeordnet 18,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 64,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2070 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091907