Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2070 Fund
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- Nettovermögen
- 42,5 Mio. $ davon 42,1 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 133.402 | 7 Mio. $ | 16,59 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 61.150 | 6,3 Mio. $ | 14,91 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 22.176 | 4 Mio. $ | 9,34 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 147.246 | 3,9 Mio. $ | 9,23 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 83.999 | 3,7 Mio. $ | 8,81 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 192.415 | 3,4 Mio. $ | 8,07 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 137.604 | 2,9 Mio. $ | 6,80 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 126.298 | 2,8 Mio. $ | 6,71 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 65.892 | 1,4 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 37.185 | 1,3 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 12.314 | 1,2 Mio. $ | 2,94 % |
| 12 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 24.325 | 1,2 Mio. $ | 2,90 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 14.350 | 819.789 $ | 1,93 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 13.537 | 754.014,1 $ | 1,78 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 11.815 | 735.859,7 $ | 1,73 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 23.098 | 187.321,8 $ | 0,44 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 15.151 | 112.272 $ | 0,26 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 7.948 | 68.594,9 $ | 0,16 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5.352 | 40.086,1 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,7 %
- Nicht zugeordnet 18,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 42,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2070 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091907