Composition de T. Rowe Price Retirement 2070 Fund
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- Actif net
- 64,3 M $ dont 64,1 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 86,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 91 982 | 10,8 M $ | 16,88 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 193 887 | 10,4 M $ | 16,19 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 31 241 | 6,2 M $ | 9,58 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 124 343 | 5,9 M $ | 9,11 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 201 945 | 5,3 M $ | 8,28 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 273 892 | 4,9 M $ | 7,59 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 188 512 | 4,3 M $ | 6,69 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 188 772 | 3,8 M $ | 5,91 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 93 460 | 2,1 M $ | 3,31 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 35 032 | 2 M $ | 3,08 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 52 650 | 2 M $ | 3,04 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 17 847 | 1,8 M $ | 2,80 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 20 072 | 1,2 M $ | 1,93 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 19 986 | 1,2 M $ | 1,86 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 17 710 | 1,1 M $ | 1,77 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 101 316 | 478,2 k $ | 0,74 % |
| 17 | TRP NEW INCOME FD-Z | 34 782 | 275,5 k $ | 0,43 % |
| 18 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 23 902 | 168 k $ | 0,26 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 12 531 | 106,8 k $ | 0,17 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 8 998 | 68,6 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 81,6 %
- Non attribué 18,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 64,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2070 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000091907