Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2055 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 328,2 Mio. $ davon 321,7 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 84,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 1.006.630 | 53,2 Mio. $ | 16,20 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 458.568 | 47,5 Mio. $ | 14,47 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 166.005 | 29,7 Mio. $ | 9,05 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.108.157 | 29,5 Mio. $ | 8,99 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 628.147 | 28 Mio. $ | 8,52 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.404.716 | 25 Mio. $ | 7,62 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 1.043.447 | 21,9 Mio. $ | 6,67 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 946.931 | 21,3 Mio. $ | 6,50 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 514.247 | 10,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 292.018 | 10,4 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 193.741 | 9,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 94.871 | 9,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 103.681 | 5,9 Mio. $ | 1,80 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 104.529 | 5,8 Mio. $ | 1,77 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 89.300 | 5,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 335.470 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 242.055 | 1,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 18 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 345.097 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 127.165 | 1,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 76.583 | 573.607,3 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 80,9 %
- Nicht zugeordnet 19,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 321,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2055 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041774