Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2055 Fund
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- Nettovermögen
- 318 Mio. $ davon 316,2 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 84,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 441.486 | 52,1 Mio. $ | 16,37 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 931.890 | 50 Mio. $ | 15,73 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 147.802 | 29,1 Mio. $ | 9,16 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 600.722 | 28,3 Mio. $ | 8,90 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 970.411 | 25,6 Mio. $ | 8,05 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1.312.172 | 23,4 Mio. $ | 7,35 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 905.249 | 20,7 Mio. $ | 6,50 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 909.083 | 18,3 Mio. $ | 5,75 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 455.411 | 10,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 178.983 | 10,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 259.275 | 9,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 88.083 | 8,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 94.404 | 5,8 Mio. $ | 1,83 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 96.759 | 5,8 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 84.616 | 5,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 614.972 | 4,9 Mio. $ | 1,53 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 415.304 | 2,9 Mio. $ | 0,92 % |
| 18 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 458.689 | 2,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 194.595 | 1,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 144.368 | 1,1 Mio. $ | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 80,5 %
- Nicht zugeordnet 19,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 316,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2055 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000041774