Composition de T. Rowe Price Target 2055 Fund
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- Actif net
- 318 M $ dont 316,2 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 20 dans 1 pays
- 10 premières
- 84,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 441 486 | 52,1 M $ | 16,37 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 931 890 | 50 M $ | 15,73 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 147 802 | 29,1 M $ | 9,16 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 600 722 | 28,3 M $ | 8,90 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 970 411 | 25,6 M $ | 8,05 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 1 312 172 | 23,4 M $ | 7,35 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 905 249 | 20,7 M $ | 6,50 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 909 083 | 18,3 M $ | 5,75 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 455 411 | 10,4 M $ | 3,26 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 178 983 | 10,1 M $ | 3,18 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 259 275 | 9,6 M $ | 3,02 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 88 083 | 8,9 M $ | 2,80 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 94 404 | 5,8 M $ | 1,83 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 96 759 | 5,8 M $ | 1,82 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 84 616 | 5,4 M $ | 1,71 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 614 972 | 4,9 M $ | 1,53 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 415 304 | 2,9 M $ | 0,92 % |
| 18 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 458 689 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 194 595 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 144 368 | 1,1 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Fonds 80,5 %
- Non attribué 19,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 20 | 316,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Target 2055 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000041774