Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2050 Fund
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- Nettovermögen
- 18,5 Mrd. $ davon 18,4 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 21 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26.091.704 | 3,1 Mrd. $ | 16,62 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 55.008.326 | 3 Mrd. $ | 15,95 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 35.428.798 | 1,7 Mrd. $ | 9,02 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 8.357.246 | 1,6 Mrd. $ | 8,90 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 57.305.961 | 1,5 Mrd. $ | 8,16 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 77.744.902 | 1,4 Mrd. $ | 7,48 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 53.468.746 | 1,2 Mrd. $ | 6,59 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 53.586.284 | 1,1 Mrd. $ | 5,83 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 27.066.907 | 615,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 10.367.718 | 586,6 Mio. $ | 3,17 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 15.645.105 | 580 Mio. $ | 3,13 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.150.196 | 520,1 Mio. $ | 2,81 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 5.657.663 | 349,5 Mio. $ | 1,89 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 5.637.806 | 338 Mio. $ | 1,83 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5.045.059 | 324,3 Mio. $ | 1,75 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 22.541.401 | 178,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 17 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 26.674.133 | 125,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 15.430.556 | 108,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 8.540.377 | 72,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 5.699.643 | 43,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | TRP TRANSITION FD | 18.471 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 80,7 %
- Nicht zugeordnet 19,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 18,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2050 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014996