Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2065 Fund
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- Nettovermögen
- 52,8 Mio. $ davon 52,3 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 165.939 | 8,8 Mio. $ | 16,60 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 75.886 | 7,9 Mio. $ | 14,89 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 27.492 | 4,9 Mio. $ | 9,32 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 183.067 | 4,9 Mio. $ | 9,23 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 103.681 | 4,6 Mio. $ | 8,75 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 230.135 | 4,1 Mio. $ | 7,76 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 172.277 | 3,6 Mio. $ | 6,85 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 156.265 | 3,5 Mio. $ | 6,67 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 84.472 | 1,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 48.243 | 1,7 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 31.990 | 1,6 Mio. $ | 3,06 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 15.720 | 1,6 Mio. $ | 3,02 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 17.160 | 980.348,2 $ | 1,86 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 17.149 | 955.187,1 $ | 1,81 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 14.704 | 915.734,7 $ | 1,74 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 29.680 | 240.707,5 $ | 0,46 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 17.529 | 129.892,5 $ | 0,25 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 9.533 | 82.273,9 $ | 0,16 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 6.449 | 48.303,5 $ | 0,09 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 127 | 595,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,3 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 52,3 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2065 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068999