Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2065 Fund
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- Nettovermögen
- 52,8 Mio. $ davon 52,7 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 75.581 | 8,9 Mio. $ | 16,87 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 159.296 | 8,5 Mio. $ | 16,18 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 25.344 | 5 Mio. $ | 9,45 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 102.102 | 4,8 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 166.015 | 4,4 Mio. $ | 8,29 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 222.197 | 4 Mio. $ | 7,49 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 154.726 | 3,5 Mio. $ | 6,69 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 154.579 | 3,1 Mio. $ | 5,89 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 77.477 | 1,8 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 30.487 | 1,7 Mio. $ | 3,27 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 45.367 | 1,7 Mio. $ | 3,18 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 15.056 | 1,5 Mio. $ | 2,88 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 16.538 | 1 Mio. $ | 1,93 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 16.512 | 990.071,2 $ | 1,87 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 14.104 | 906.763,5 $ | 1,72 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 76.627 | 361.677,2 $ | 0,68 % |
| 17 | TRP NEW INCOME FD-Z | 28.794 | 228.045,8 $ | 0,43 % |
| 18 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 19.653 | 138.161,8 $ | 0,26 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 10.334 | 88.047,6 $ | 0,17 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 7.762 | 59.148,5 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,2 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 52,7 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2065 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068999