Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund
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- Nettovermögen
- 622,5 Mio. $ davon 615,7 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 965.257 | 172,6 Mio. $ | 27,73 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 4.242.487 | 93,3 Mio. $ | 14,99 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 1.352.270 | 71,4 Mio. $ | 11,47 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 612.352 | 63,4 Mio. $ | 10,19 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 2.030.343 | 42,6 Mio. $ | 6,85 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.324.167 | 35,2 Mio. $ | 5,66 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 947.747 | 21,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 992.875 | 20,7 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 370.260 | 18,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 804.543 | 18,2 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 884.578 | 16,2 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 270.528 | 9,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 92.543 | 9,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 157.394 | 9 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 148.061 | 8,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 257.118 | 2,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 212.921 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 112.530 | 971.131,8 $ | 0,16 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 78.005 | 584.254,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,0 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 615,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069899