Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund
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- Nettovermögen
- 951 Mio. $ davon 940,2 Mio. $ in Aktien, 98,9 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.392.797 | 274,4 Mio. $ | 28,85 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 6.051.966 | 132,4 Mio. $ | 13,92 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 947.737 | 111,8 Mio. $ | 11,75 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 1.999.777 | 107,3 Mio. $ | 11,29 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 2.791.977 | 56,2 Mio. $ | 5,91 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1.774.705 | 46,8 Mio. $ | 4,92 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.399.181 | 31,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1.380.374 | 31,4 Mio. $ | 3,30 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 528.428 | 29,9 Mio. $ | 3,14 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.160.215 | 28,1 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.280.099 | 26,1 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 383.200 | 14,2 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 134.168 | 13,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 217.980 | 13,5 Mio. $ | 1,42 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 212.895 | 12,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 464.827 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 395.364 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 200.972 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 133.150 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,8 %
- Nicht zugeordnet 33,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 940,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069899