Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund
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- Actif net
- 951 M $ dont 940,2 M $ en actions, soit 98,9 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1 392 797 | 274,4 M $ | 28,85 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 6 051 966 | 132,4 M $ | 13,92 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 947 737 | 111,8 M $ | 11,75 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 1 999 777 | 107,3 M $ | 11,29 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 2 791 977 | 56,2 M $ | 5,91 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 1 774 705 | 46,8 M $ | 4,92 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 399 181 | 31,9 M $ | 3,36 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1 380 374 | 31,4 M $ | 3,30 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 528 428 | 29,9 M $ | 3,14 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1 160 215 | 28,1 M $ | 2,95 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1 280 099 | 26,1 M $ | 2,74 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 383 200 | 14,2 M $ | 1,49 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 134 168 | 13,5 M $ | 1,42 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 217 980 | 13,5 M $ | 1,42 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 212 895 | 12,8 M $ | 1,34 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 464 827 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 395 364 | 2,8 M $ | 0,29 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 200 972 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 133 150 | 1 M $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,8 %
- Non attribué 33,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 940,2 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2055 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069899