Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund
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- Nettovermögen
- 1,1 Mrd. $ davon 1,1 Mrd. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 21 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.708.136 | 305,4 Mio. $ | 26,61 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 7.528.125 | 165,5 Mio. $ | 14,42 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 2.396.401 | 126,6 Mio. $ | 11,02 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.087.084 | 112,6 Mio. $ | 9,81 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 3.588.207 | 75,3 Mio. $ | 6,56 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.338.964 | 62,3 Mio. $ | 5,42 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.683.263 | 37,9 Mio. $ | 3,31 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1.772.374 | 37 Mio. $ | 3,22 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 664.310 | 33,6 Mio. $ | 2,92 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.430.473 | 32,4 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.573.914 | 28,8 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 485.466 | 17,3 Mio. $ | 1,51 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 165.198 | 16,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 279.908 | 16 Mio. $ | 1,39 % |
| 15 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 1.564.936 | 15,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 262.524 | 14,6 Mio. $ | 1,27 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.256.113 | 9,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 738.594 | 6,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 473.055 | 3,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 86.773 | 866.866,5 $ | 0,08 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 138.037 | 824.081,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 64,4 %
- Nicht zugeordnet 35,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 1,1 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069909