Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 1,5 Mrd. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 21 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 2.168.261 | 427,2 Mio. $ | 27,56 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 9.430.348 | 206,2 Mio. $ | 13,31 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.474.514 | 173,9 Mio. $ | 11,22 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 3.095.868 | 166,2 Mio. $ | 10,72 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 4.367.427 | 87,9 Mio. $ | 5,67 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.763.043 | 72,9 Mio. $ | 4,70 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 2.177.637 | 49,7 Mio. $ | 3,21 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.174.009 | 49,4 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 830.808 | 47 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.825.943 | 44,2 Mio. $ | 2,85 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 2.003.606 | 40,9 Mio. $ | 2,64 % |
| 12 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 3.387.108 | 32,5 Mio. $ | 2,10 % |
| 13 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 610.736 | 22,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 350.795 | 21,7 Mio. $ | 1,40 % |
| 15 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 211.438 | 21,4 Mio. $ | 1,38 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 334.410 | 20,1 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 2.625.202 | 18,5 Mio. $ | 1,19 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1.479.726 | 12,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.044.929 | 8 Mio. $ | 0,51 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 216.915 | 2,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 317.613 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 64,0 %
- Nicht zugeordnet 36,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 1,5 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069909