Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 2 168 261 | 427,2 M $ | 27,56 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 9 430 348 | 206,2 M $ | 13,31 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1 474 514 | 173,9 M $ | 11,22 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 3 095 868 | 166,2 M $ | 10,72 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 4 367 427 | 87,9 M $ | 5,67 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 763 043 | 72,9 M $ | 4,70 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 2 177 637 | 49,7 M $ | 3,21 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2 174 009 | 49,4 M $ | 3,19 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 830 808 | 47 M $ | 3,03 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1 825 943 | 44,2 M $ | 2,85 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 2 003 606 | 40,9 M $ | 2,64 % |
| 12 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 3 387 108 | 32,5 M $ | 2,10 % |
| 13 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 610 736 | 22,6 M $ | 1,46 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 350 795 | 21,7 M $ | 1,40 % |
| 15 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 211 438 | 21,4 M $ | 1,38 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 334 410 | 20,1 M $ | 1,29 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 2 625 202 | 18,5 M $ | 1,19 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 1 479 726 | 12,6 M $ | 0,81 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 044 929 | 8 M $ | 0,51 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 216 915 | 2,1 M $ | 0,14 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 317 613 | 1,9 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Fonds 64,0 %
- Non attribué 36,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 1,5 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069909