Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund
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- Actif net
- 1,1 Md $ dont 1,1 Md $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 86,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1 708 136 | 305,4 M $ | 26,61 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 7 528 125 | 165,5 M $ | 14,42 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 2 396 401 | 126,6 M $ | 11,02 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1 087 084 | 112,6 M $ | 9,81 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 3 588 207 | 75,3 M $ | 6,56 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2 338 964 | 62,3 M $ | 5,42 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1 683 263 | 37,9 M $ | 3,31 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1 772 374 | 37 M $ | 3,22 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 664 310 | 33,6 M $ | 2,92 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1 430 473 | 32,4 M $ | 2,82 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1 573 914 | 28,8 M $ | 2,51 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 485 466 | 17,3 M $ | 1,51 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 165 198 | 16,7 M $ | 1,46 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 279 908 | 16 M $ | 1,39 % |
| 15 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 1 564 936 | 15,4 M $ | 1,34 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 262 524 | 14,6 M $ | 1,27 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1 256 113 | 9,3 M $ | 0,81 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 738 594 | 6,4 M $ | 0,56 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 473 055 | 3,5 M $ | 0,31 % |
| 20 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 86 773 | 866,9 k $ | 0,08 % |
| 21 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 138 037 | 824,1 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 64,4 %
- Non attribué 35,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 1,1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2045 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069909