Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4,5 Mrd. $ davon 4,5 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 15 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 11.453.781 | 630,4 Mio. $ | 14,06 % |
| 2 | T ROWE PR ALL-CAP OPPOR-Z | 6.221.823 | 499,4 Mio. $ | 11,14 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 10.569.326 | 496,5 Mio. $ | 11,07 % |
| 4 | TRP BLUE CHIP GROWTH FD-Z | 2.234.103 | 486 Mio. $ | 10,84 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 4.156.882 | 475,8 Mio. $ | 10,61 % |
| 6 | TRP EQUITY INCOME FUND-Z | 10.711.158 | 469,5 Mio. $ | 10,47 % |
| 7 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3.444.241 | 221,4 Mio. $ | 4,94 % |
| 8 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3.466.944 | 219,9 Mio. $ | 4,90 % |
| 9 | TRP GROWTH STOCK ETF | 3.570.001 | 170,4 Mio. $ | 3,80 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 4.346.507 | 168,7 Mio. $ | 3,76 % |
| 11 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1.549.337 | 160,3 Mio. $ | 3,58 % |
| 12 | TRP EQUITY INCOME ETF | 3.170.001 | 159,7 Mio. $ | 3,56 % |
| 13 | TRP BLUE CHIP GROWTH ETF | 2.910.001 | 145,8 Mio. $ | 3,25 % |
| 14 | TRP DIVIDEND GROWTH FD-Z | 1.191.157 | 106,1 Mio. $ | 2,36 % |
| 15 | TRP DIVIDEND GROWTH ETF | 1.525.001 | 74,8 Mio. $ | 1,67 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,7 %
- Nicht zugeordnet 64,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 4,5 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002123