Portfolio von T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · 15 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 4 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 86.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 24,6 %
- Nicht zugeordnet 75,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 15 | 4 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| TRP VALUE FD-Z | 11.495.586 | 574,5 Mio. $ | 14,23 % |
| TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 10.797.298 | 454,9 Mio. $ | 11,27 % |
| T ROWE PR ALL-CAP OPPOR-Z | 6.263.832 | 448,5 Mio. $ | 11,11 % |
| TRP BLUE CHIP GROWTH FD-Z | 2.302.827 | 441,5 Mio. $ | 10,94 % |
| TRP EQUITY INCOME FUND-Z | 11.232.279 | 437 Mio. $ | 10,83 % |
| TRP GROWTH STOCK FD-Z | 4.289.720 | 420 Mio. $ | 10,40 % |
| TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3.766.155 | 201,2 Mio. $ | 4,98 % |
| TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3.729.850 | 198,2 Mio. $ | 4,91 % |
| TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 4.540.990 | 151,8 Mio. $ | 3,76 % |
| TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1.568.229 | 148,2 Mio. $ | 3,67 % |
| TRP EQUITY INCOME ETF | 3.170.001 | 142,7 Mio. $ | 3,53 % |
| TRP GROWTH STOCK ETF | 3.295.001 | 133,4 Mio. $ | 3,31 % |
| TRP BLUE CHIP GROWTH ETF | 2.585.001 | 114,2 Mio. $ | 2,83 % |
| TRP DIVIDEND GROWTH FD-Z | 1.270.785 | 103 Mio. $ | 2,55 % |
| TRP DIVIDEND GROWTH ETF | 1.525.001 | 68,1 Mio. $ | 1,69 % |