Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
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- Nettovermögen
- 4 Mrd. $ davon 4 Mrd. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 15 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 11.495.586 | 574,5 Mio. $ | 14,23 % |
| 2 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 10.797.298 | 454,9 Mio. $ | 11,27 % |
| 3 | T ROWE PR ALL-CAP OPPOR-Z | 6.263.832 | 448,5 Mio. $ | 11,11 % |
| 4 | TRP BLUE CHIP GROWTH FD-Z | 2.302.827 | 441,5 Mio. $ | 10,94 % |
| 5 | TRP EQUITY INCOME FUND-Z | 11.232.279 | 437 Mio. $ | 10,83 % |
| 6 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 4.289.720 | 420 Mio. $ | 10,40 % |
| 7 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3.766.155 | 201,2 Mio. $ | 4,98 % |
| 8 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3.729.850 | 198,2 Mio. $ | 4,91 % |
| 9 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 4.540.990 | 151,8 Mio. $ | 3,76 % |
| 10 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1.568.229 | 148,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 11 | TRP EQUITY INCOME ETF | 3.170.001 | 142,7 Mio. $ | 3,53 % |
| 12 | TRP GROWTH STOCK ETF | 3.295.001 | 133,4 Mio. $ | 3,31 % |
| 13 | TRP BLUE CHIP GROWTH ETF | 2.585.001 | 114,2 Mio. $ | 2,83 % |
| 14 | TRP DIVIDEND GROWTH FD-Z | 1.270.785 | 103 Mio. $ | 2,55 % |
| 15 | TRP DIVIDEND GROWTH ETF | 1.525.001 | 68,1 Mio. $ | 1,69 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 35,9 %
- Nicht zugeordnet 64,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002123