Fonds mit TRP EQUITY INCOME FUND-Z
ISIN US87284A1016 · Vereinigte Staaten · LEI 549300MTM2TG5D07WI51
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 380,1 Mio. € 437 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 11.232.279 | 437 Mio. $ | 10,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 10,83 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 11.232.279 | -7,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 12.071.864 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 12.100.003 | -4,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 12.678.651 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 13.375.516 | -26,7 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 18.245.409 | -18,9 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 22.487.154 | -23,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 29.422.322 | -1,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 29.949.057 | +1,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 29.666.927 | -1,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 30.237.248 |
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Titelia. „Fonds mit TRP EQUITY INCOME FUND-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-equity-income-fund-z-US87284A1016