Fonds détenteurs de TRP EQUITY INCOME FUND-Z
ISIN US87284A1016 · États-Unis · LEI 549300MTM2TG5D07WI51
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 380,1 M € 437 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 11 232 279 | 437 M $ | 10,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 10,83 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 11 232 279 | -7,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 12 071 864 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 12 100 003 | -4,6 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 12 678 651 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 1 | -1 | 13 375 516 | -26,7 % |
| 2025Q1 | 2 | 0 | 18 245 409 | -18,9 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 22 487 154 | -23,6 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 29 422 322 | -1,8 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 29 949 057 | +1,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 29 666 927 | -1,9 % |
| 2023Q4 | 2 | 30 237 248 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP EQUITY INCOME FUND-Z ». https://titelia.com/fr/actions/trp-equity-income-fund-z-US87284A1016