Composition de T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,5 Md $ dont 4,5 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 85,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 11 453 781 | 630,4 M $ | 14,06 % |
| 2 | T ROWE PR ALL-CAP OPPOR-Z | 6 221 823 | 499,4 M $ | 11,14 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 10 569 326 | 496,5 M $ | 11,07 % |
| 4 | TRP BLUE CHIP GROWTH FD-Z | 2 234 103 | 486 M $ | 10,84 % |
| 5 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 4 156 882 | 475,8 M $ | 10,61 % |
| 6 | TRP EQUITY INCOME FUND-Z | 10 711 158 | 469,5 M $ | 10,47 % |
| 7 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3 444 241 | 221,4 M $ | 4,94 % |
| 8 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3 466 944 | 219,9 M $ | 4,90 % |
| 9 | TRP GROWTH STOCK ETF | 3 570 001 | 170,4 M $ | 3,80 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 4 346 507 | 168,7 M $ | 3,76 % |
| 11 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1 549 337 | 160,3 M $ | 3,58 % |
| 12 | TRP EQUITY INCOME ETF | 3 170 001 | 159,7 M $ | 3,56 % |
| 13 | TRP BLUE CHIP GROWTH ETF | 2 910 001 | 145,8 M $ | 3,25 % |
| 14 | TRP DIVIDEND GROWTH FD-Z | 1 191 157 | 106,1 M $ | 2,36 % |
| 15 | TRP DIVIDEND GROWTH ETF | 1 525 001 | 74,8 M $ | 1,67 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,7 %
- Non attribué 64,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 4,5 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002123