Composition de T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4 Md $ dont 4 Md $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 15 dans 1 pays
- 10 premières
- 86,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 11 495 586 | 574,5 M $ | 14,23 % |
| 2 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 10 797 298 | 454,9 M $ | 11,27 % |
| 3 | T ROWE PR ALL-CAP OPPOR-Z | 6 263 832 | 448,5 M $ | 11,11 % |
| 4 | TRP BLUE CHIP GROWTH FD-Z | 2 302 827 | 441,5 M $ | 10,94 % |
| 5 | TRP EQUITY INCOME FUND-Z | 11 232 279 | 437 M $ | 10,83 % |
| 6 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 4 289 720 | 420 M $ | 10,40 % |
| 7 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3 766 155 | 201,2 M $ | 4,98 % |
| 8 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3 729 850 | 198,2 M $ | 4,91 % |
| 9 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 4 540 990 | 151,8 M $ | 3,76 % |
| 10 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 1 568 229 | 148,2 M $ | 3,67 % |
| 11 | TRP EQUITY INCOME ETF | 3 170 001 | 142,7 M $ | 3,53 % |
| 12 | TRP GROWTH STOCK ETF | 3 295 001 | 133,4 M $ | 3,31 % |
| 13 | TRP BLUE CHIP GROWTH ETF | 2 585 001 | 114,2 M $ | 2,83 % |
| 14 | TRP DIVIDEND GROWTH FD-Z | 1 270 785 | 103 M $ | 2,55 % |
| 15 | TRP DIVIDEND GROWTH ETF | 1 525 001 | 68,1 M $ | 1,69 % |
Répartition par secteur
- Fonds 35,9 %
- Non attribué 64,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 4 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002123