Composition de T. Rowe Price Equity Income Fund
ISIN US87284A1016
T. ROWE PRICE EQUITY INCOME FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 17,7 Md $ dont 17,1 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3 100 000 | 738,9 M $ | 4,18 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1 925 000 | 718,1 M $ | 4,06 % |
| 3 | Apple Inc | 1 996 000 | 577,6 M $ | 3,27 % |
| 4 | Intel Corp | 2 573 000 | 359,3 M $ | 2,03 % |
| 5 | MetLife Inc | 4 235 000 | 358,3 M $ | 2,03 % |
| 6 | Southern Co/The | 3 564 000 | 341,1 M $ | 1,93 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2 270 000 | 317,7 M $ | 1,80 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 1 680 000 | 310,4 M $ | 1,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 922 000 | 301,8 M $ | 1,71 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 3 647 500 | 282,2 M $ | 1,60 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 3 007 000 | 277,5 M $ | 1,57 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 372 000 | 269 M $ | 1,52 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2 572 000 | 266,1 M $ | 1,51 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 2 877 000 | 263,8 M $ | 1,49 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 2 739 000 | 257,8 M $ | 1,46 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 666 000 | 257,6 M $ | 1,46 % |
| 17 | Chubb Ltd | 751 000 | 255,9 M $ | 1,45 % |
| 18 | US Bancorp | 4 145 000 | 250,4 M $ | 1,42 % |
| 19 | ConocoPhillips | 2 238 000 | 232,7 M $ | 1,32 % |
| 20 | Siemens AG | 721 000 | 231,8 M $ | 1,31 % |
| 21 | CSX Corp | 4 857 000 | 230,9 M $ | 1,31 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 5 105 000 | 224 M $ | 1,27 % |
| 23 | Fortive Corp | 3 524 000 | 215,3 M $ | 1,22 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 1 463 000 | 214,5 M $ | 1,21 % |
| 25 | Loews Corp | 1 891 000 | 214,1 M $ | 1,21 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 1 516 000 | 207,3 M $ | 1,17 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 1 130 000 | 204,4 M $ | 1,16 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 350 000 | 201,2 M $ | 1,14 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 1 814 000 | 196,4 M $ | 1,11 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 1 272 600 | 192,6 M $ | 1,09 % |
| 31 | Southwest Airlines Co | 3 724 000 | 191,5 M $ | 1,08 % |
| 32 | Bank of America Corp | 3 347 000 | 190,7 M $ | 1,08 % |
| 33 | Equity Residential | 2 762 000 | 187,6 M $ | 1,06 % |
| 34 | International Paper Co | 4 916 900 | 187,3 M $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 1 572 000 | 184,6 M $ | 1,05 % |
| 36 | Boeing Co/The | 812 000 | 175,8 M $ | 0,99 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 597 000 | 173,5 M $ | 0,98 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 1 348 000 | 173,2 M $ | 0,98 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 3 064 000 | 172,7 M $ | 0,98 % |
| 40 | VIATRIS INC | 10 852 000 | 172,3 M $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 2 259 000 | 168,4 M $ | 0,95 % |
| 42 | General Electric Co | 450 000 | 168,2 M $ | 0,95 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 401 000 | 166,7 M $ | 0,94 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 2 106 000 | 160,7 M $ | 0,91 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 429 000 | 151,3 M $ | 0,86 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 709 600 | 147,2 M $ | 0,83 % |
| 47 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 660 000 | 146,5 M $ | 0,83 % |
| 48 | Sempra | 1 573 000 | 145,8 M $ | 0,83 % |
| 49 | Ameren Corp | 1 274 000 | 144 M $ | 0,82 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 1 731 000 | 143 M $ | 0,81 % |
| 51 | Chevron Corp | 846 000 | 140,2 M $ | 0,79 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 2 991 000 | 138,2 M $ | 0,78 % |
| 53 | Rayonier Inc | 6 465 000 | 137,6 M $ | 0,78 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 1 263 000 | 135,8 M $ | 0,77 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 540 000 | 128,5 M $ | 0,73 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 1 275 000 | 122,7 M $ | 0,69 % |
| 57 | Cigna Group/The | 443 000 | 122,1 M $ | 0,69 % |
| 58 | Johnson & Johnson | 478 000 | 121,4 M $ | 0,69 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 1 377 000 | 120,9 M $ | 0,68 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 1 069 000 | 117,3 M $ | 0,66 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 698 000 | 117,1 M $ | 0,66 % |
| 62 | Kenvue Inc | 6 099 000 | 116,6 M $ | 0,66 % |
| 63 | News Corp | 4 667 000 | 115,9 M $ | 0,66 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 990 000 | 114,7 M $ | 0,65 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 587 000 | 111,3 M $ | 0,63 % |
| 66 | AGCO Corp | 929 000 | 111,2 M $ | 0,63 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 848 000 | 110 M $ | 0,62 % |
| 68 | Medtronic PLC | 1 385 000 | 108,3 M $ | 0,61 % |
| 69 | Rockwell Automation Inc | 216 000 | 106,9 M $ | 0,61 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 393 000 | 106,9 M $ | 0,61 % |
| 71 | Rexford Industrial Realty Inc | 2 926 000 | 98 M $ | 0,55 % |
| 72 | SLB Ltd | 2 075 000 | 96,5 M $ | 0,55 % |
| 73 | State Street Corp | 558 000 | 94,6 M $ | 0,54 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 1 030 000 | 93,9 M $ | 0,53 % |
| 75 | Salesforce Inc | 595 000 | 93,2 M $ | 0,53 % |
| 76 | Waters Corp | 237 000 | 88,9 M $ | 0,50 % |
| 77 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 306 000 | 88,4 M $ | 0,50 % |
| 78 | Walmart Inc | 771 000 | 87,3 M $ | 0,49 % |
| 79 | Novo Nordisk A/S | 1 750 000 | 83,9 M $ | 0,47 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 166 000 | 83,2 M $ | 0,47 % |
| 81 | StandardAero Inc | 2 533 000 | 75,8 M $ | 0,43 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 130 000 | 73,2 M $ | 0,41 % |
| 83 | Williams Cos Inc/The | 958 000 | 71,2 M $ | 0,40 % |
| 84 | UNILEVER PLC | 1 166 000 | 70,1 M $ | 0,40 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 226 000 | 67,4 M $ | 0,38 % |
| 86 | TC Energy Corp | 1 012 000 | 67,1 M $ | 0,38 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1 082 000 | 65,6 M $ | 0,37 % |
| 88 | Ralliant Corp | 869 839 | 64 M $ | 0,36 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 324 000 | 52,6 M $ | 0,30 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 87 600 | 50,9 M $ | 0,29 % |
| 91 | Kinder Morgan Inc | 1 459 000 | 46,6 M $ | 0,26 % |
| 92 | South Bow Corp | 1 319 000 | 46,5 M $ | 0,26 % |
| 93 | EQT Corp | 862 000 | 45,8 M $ | 0,26 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 225 000 | 45,1 M $ | 0,26 % |
| 95 | Xcel Energy Inc | 560 000 | 45 M $ | 0,25 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 775 000 | 44,4 M $ | 0,25 % |
| 97 | Biogen Inc | 195 000 | 42,1 M $ | 0,24 % |
| 98 | Fiserv Inc | 832 000 | 40,8 M $ | 0,23 % |
| 99 | Weyerhaeuser Co | 1 634 000 | 39,1 M $ | 0,22 % |
| 100 | 3M Co | 239 000 | 38,7 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Technologie 16,5 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,7 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- EUR 1,4 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 16 Md $ | 93,66 % |
| 2 | France | 2 | 291,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 231,8 M $ | 1,36 % |
| 4 | Canada | 3 | 202 M $ | 1,18 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 146,5 M $ | 0,86 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 111,3 M $ | 0,65 % |
| 7 | Danemark | 1 | 83,9 M $ | 0,49 % |
| 8 | Irlande | 1 | 15,6 M $ | 0,09 % |
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