Composition de T. Rowe Price Equity Income Fund
ISIN US87284A1016
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- Actif net
- 17,7 Md $ dont 17,1 Md $ en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 115 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TE Connectivity PLC | 187 000 | 37,7 M $ | 0,21 % |
| 102 | Morgan Stanley | 179 673 | 37,6 M $ | 0,21 % |
| 103 | Norfolk Southern Corp | 108 000 | 34 M $ | 0,19 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 279 000 | 33 M $ | 0,19 % |
| 105 | Middleby Corp/The | 176 000 | 30,3 M $ | 0,17 % |
| 106 | Public Storage | 89 000 | 28,3 M $ | 0,16 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 226 000 | 27,1 M $ | 0,15 % |
| 108 | Alphabet Inc | 75 000 | 26,5 M $ | 0,15 % |
| 109 | Skyworks Solutions Inc | 270 000 | 18,3 M $ | 0,10 % |
| 110 | Mattel Inc | 1 123 000 | 15,6 M $ | 0,09 % |
| 111 | Accenture PLC | 125 000 | 15,6 M $ | 0,09 % |
| 112 | Phillips 66 | 85 000 | 14,4 M $ | 0,08 % |
| 113 | Global Payments Inc | 190 000 | 13,8 M $ | 0,08 % |
| 114 | Airbus SE | 44 000 | 9,8 M $ | 0,06 % |
| 115 | Dover Corp | 37 000 | 8,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,7 %
- Technologie 16,5 %
- Santé 13,2 %
- Industrie 10,7 %
- Énergie 7,4 %
- Consommation de base 6,6 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 11,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 97,5 %
- EUR 1,4 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,7 %
- France 1,7 %
- Allemagne 1,4 %
- Canada 1,2 %
- Corée du Sud 0,9 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Danemark 0,5 %
- Irlande 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 16 Md $ | 93,66 % |
| 2 | France | 2 | 291,9 M $ | 1,71 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 231,8 M $ | 1,36 % |
| 4 | Canada | 3 | 202 M $ | 1,18 % |
| 5 | Corée du Sud | 1 | 146,5 M $ | 0,86 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 111,3 M $ | 0,65 % |
| 7 | Danemark | 1 | 83,9 M $ | 0,49 % |
| 8 | Irlande | 1 | 15,6 M $ | 0,09 % |
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