Portefeuille de T. Rowe Price Equity Income Fund
T. ROWE PRICE EQUITY INCOME FUND, INC. ·121 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 16,2 Md $ · Dix premières lignes : 19.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,1 %
- Industrie 12,2 %
- Santé 11,9 %
- Technologie 9,9 %
- Énergie 9,6 %
- Services publics 6,4 %
- Consommation de base 6,2 %
- Communication 5,7 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 12,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 96,3 %
- KRW 2,0 %
- EUR 1,3 %
- CAD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- FR 2,6 %
- KR 2,0 %
- CA 1,2 %
- DE 1,2 %
- GB 0,8 %
- DK 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 111 | 14,4 Md $ | 91,79 % |
| 2 | FR | 3 | 404,2 M $ | 2,57 % |
| 3 | KR | 1 | 321,6 M $ | 2,04 % |
| 4 | CA | 3 | 194,6 M $ | 1,24 % |
| 5 | DE | 1 | 187,3 M $ | 1,19 % |
| 6 | GB | 1 | 132,7 M $ | 0,84 % |
| 7 | DK | 1 | 51,6 M $ | 0,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TotalEnergies SE | 4 023 579 | 368,9 M $ | 2,28 % |
| 2 | Southern Co/The | 3 620 000 | 349,4 M $ | 2,16 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 2 749 411 | 321,6 M $ | 1,99 % |
| 4 | MetLife Inc | 4 345 000 | 307,3 M $ | 1,90 % |
| 5 | ConocoPhillips | 2 320 000 | 306,2 M $ | 1,89 % |
| 6 | Charles Schwab Corp/The | 3 150 000 | 296 M $ | 1,83 % |
| 7 | Alphabet Inc | 986 000 | 283,5 M $ | 1,75 % |
| 8 | JPMorgan Chase & Co | 944 000 | 277,7 M $ | 1,72 % |
| 9 | Citigroup Inc | 2 442 000 | 276,9 M $ | 1,71 % |
| 10 | CF Industries Holdings Inc | 2 046 000 | 265,7 M $ | 1,64 % |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 1 511 000 | 256,4 M $ | 1,58 % |
| 12 | L3Harris Technologies Inc | 712 000 | 245,7 M $ | 1,52 % |
| 13 | Chubb Ltd | 741 000 | 241,5 M $ | 1,49 % |
| 14 | QUALCOMM Inc | 1 874 000 | 241,3 M $ | 1,49 % |
| 15 | Colgate-Palmolive Co | 2 820 000 | 240,3 M $ | 1,49 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 1 587 000 | 229,2 M $ | 1,42 % |
| 17 | Alphabet Inc | 781 000 | 224 M $ | 1,39 % |
| 18 | US Bancorp | 4 145 000 | 215,6 M $ | 1,33 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 1 019 000 | 212,2 M $ | 1,31 % |
| 20 | Bank of America Corp | 4 294 000 | 209,3 M $ | 1,29 % |
| 21 | Loews Corp | 1 954 000 | 208,6 M $ | 1,29 % |
| 22 | CSX Corp | 4 981 000 | 204,5 M $ | 1,26 % |
| 23 | Becton Dickinson & Co | 1 285 000 | 202 M $ | 1,25 % |
| 24 | Stanley Black & Decker Inc | 2 788 000 | 198,1 M $ | 1,22 % |
| 25 | Elevance Health Inc | 676 000 | 197,9 M $ | 1,22 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 576 000 | 196,9 M $ | 1,22 % |
| 27 | Fortive Corp | 3 439 000 | 190,1 M $ | 1,18 % |
| 28 | Siemens AG | 768 601 | 187,3 M $ | 1,16 % |
| 29 | International Paper Co | 5 241 000 | 187,1 M $ | 1,16 % |
| 30 | CVS Health Corp | 2 602 000 | 186,9 M $ | 1,16 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 1 130 000 | 186,8 M $ | 1,16 % |
| 32 | Boeing Co/The | 925 000 | 184,1 M $ | 1,14 % |
| 33 | American International Group Inc | 2 415 000 | 181,7 M $ | 1,12 % |
| 34 | Chevron Corp | 870 000 | 180 M $ | 1,11 % |
| 35 | Equity Residential | 3 021 000 | 178,7 M $ | 1,10 % |
| 36 | Fifth Third Bancorp | 3 816 000 | 177,3 M $ | 1,10 % |
| 37 | Ameren Corp | 1 540 000 | 169,3 M $ | 1,05 % |
| 38 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1 867 000 | 168,8 M $ | 1,04 % |
| 39 | Merck & Co Inc | 1 390 000 | 167,2 M $ | 1,03 % |
| 40 | Las Vegas Sands Corp | 3 070 000 | 165,4 M $ | 1,02 % |
| 41 | Equitable Holdings Inc | 4 394 000 | 163,1 M $ | 1,01 % |
| 42 | Huntington Bancshares Inc/OH | 10 122 000 | 158,4 M $ | 0,98 % |
| 43 | Sempra | 1 630 000 | 158,4 M $ | 0,98 % |
| 44 | General Electric Co | 554 000 | 157,2 M $ | 0,97 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 807 000 | 156,7 M $ | 0,97 % |
| 46 | Viatris Inc | 11 324 000 | 153 M $ | 0,95 % |
| 47 | Microsoft Corp | 409 000 | 151,4 M $ | 0,94 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 450 000 | 148 M $ | 0,92 % |
| 49 | Alliant Energy Corp | 2 040 000 | 146,4 M $ | 0,91 % |
| 50 | Southwest Airlines Co | 3 773 000 | 141,8 M $ | 0,88 % |
| 51 | Wells Fargo & Co | 1 774 000 | 141,2 M $ | 0,87 % |
| 52 | Walt Disney Co/The | 1 457 348 | 140,5 M $ | 0,87 % |
| 53 | NextEra Energy Inc | 1 495 000 | 138,9 M $ | 0,86 % |
| 54 | EOG Resources Inc | 954 000 | 137,9 M $ | 0,85 % |
| 55 | United Parcel Service Inc | 1 364 000 | 134,2 M $ | 0,83 % |
| 56 | AstraZeneca PLC | 673 000 | 132,7 M $ | 0,82 % |
| 57 | Rayonier Inc | 6 426 000 | 132,5 M $ | 0,82 % |
| 58 | Cigna Group/The | 478 000 | 127,5 M $ | 0,79 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 606 000 | 125,6 M $ | 0,78 % |
| 60 | Advanced Micro Devices Inc | 611 000 | 124,3 M $ | 0,77 % |
| 61 | Salesforce Inc | 665 000 | 124,1 M $ | 0,77 % |
| 62 | T-Mobile US Inc | 591 000 | 124,1 M $ | 0,77 % |
| 63 | Tyson Foods Inc | 1 933 000 | 123,8 M $ | 0,77 % |
| 64 | Expand Energy Corp | 1 110 000 | 121,9 M $ | 0,75 % |
| 65 | News Corp | 4 829 000 | 120,4 M $ | 0,74 % |
| 66 | Medtronic PLC | 1 385 000 | 120 M $ | 0,74 % |
| 67 | Kenvue Inc | 6 830 000 | 117,7 M $ | 0,73 % |
| 68 | Intel Corp | 2 573 000 | 113,5 M $ | 0,70 % |
| 69 | Kimberly-Clark Corp | 1 138 000 | 109,8 M $ | 0,68 % |
| 70 | UnitedHealth Group Inc | 401 000 | 108,5 M $ | 0,67 % |
| 71 | Rockwell Automation Inc | 296 000 | 106,2 M $ | 0,66 % |
| 72 | Bristol-Myers Squibb Co | 1 649 000 | 100 M $ | 0,62 % |
| 73 | AGCO Corp | 853 000 | 98,8 M $ | 0,61 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 403 000 | 97,8 M $ | 0,60 % |
| 75 | Walmart Inc | 784 000 | 97,4 M $ | 0,60 % |
| 76 | SLB Ltd | 1 744 000 | 89,6 M $ | 0,55 % |
| 77 | Johnson & Johnson | 358 000 | 87,5 M $ | 0,54 % |
| 78 | West Fraser Timber Co Ltd | 1 340 000 | 87,5 M $ | 0,54 % |
| 79 | Rexford Industrial Realty Inc | 2 643 000 | 86,5 M $ | 0,53 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 166 000 | 81,6 M $ | 0,50 % |
| 81 | Cisco Systems, Inc. | 991 000 | 76,9 M $ | 0,48 % |
| 82 | Williams Cos Inc/The | 1 029 000 | 74,9 M $ | 0,46 % |
| 83 | Meta Platforms Inc | 130 000 | 74,4 M $ | 0,46 % |
| 84 | State Street Corp | 558 000 | 70,6 M $ | 0,44 % |
| 85 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 897 000 | 70 M $ | 0,43 % |
| 86 | Weyerhaeuser Co | 2 837 000 | 69,3 M $ | 0,43 % |
| 87 | Ralliant Corp | 1 565 000 | 65,1 M $ | 0,40 % |
| 88 | TC Energy Corp | 1 010 000 | 63,2 M $ | 0,39 % |
| 89 | Comcast Corp | 2 000 000 | 57,4 M $ | 0,36 % |
| 90 | Waters Corp | 189 000 | 56,3 M $ | 0,35 % |
| 91 | EQT Corp | 862 000 | 54,9 M $ | 0,34 % |
| 92 | Novo Nordisk A/S | 1 404 000 | 51,6 M $ | 0,32 % |
| 93 | StandardAero Inc | 1 988 000 | 51,4 M $ | 0,32 % |
| 94 | Fiserv Inc | 905 000 | 50,5 M $ | 0,31 % |
| 95 | Dover Corp | 241 000 | 50,2 M $ | 0,31 % |
| 96 | Avery Dennison Corp | 273 000 | 47,1 M $ | 0,29 % |
| 97 | Middleby Corp/The | 350 000 | 46,4 M $ | 0,29 % |
| 98 | Xcel Energy Inc | 553 000 | 43,9 M $ | 0,27 % |
| 99 | South Bow Corp | 1 319 000 | 43,9 M $ | 0,27 % |
| 100 | Biogen Inc | 237 000 | 43,4 M $ | 0,27 % |