Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Fund
ISIN US87284A1016
T. ROWE PRICE EQUITY INCOME FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 17,7 Mrd. $ davon 17,1 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 3.100.000 | 738,9 Mio. $ | 4,18 % |
| 2 | Microsoft Corp | 1.925.000 | 718,1 Mio. $ | 4,06 % |
| 3 | Apple Inc | 1.996.000 | 577,6 Mio. $ | 3,27 % |
| 4 | Intel Corp | 2.573.000 | 359,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 5 | MetLife Inc | 4.235.000 | 358,3 Mio. $ | 2,03 % |
| 6 | Southern Co/The | 3.564.000 | 341,1 Mio. $ | 1,93 % |
| 7 | Citigroup Inc | 2.270.000 | 317,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 8 | QUALCOMM Inc | 1.680.000 | 310,4 Mio. $ | 1,76 % |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 922.000 | 301,8 Mio. $ | 1,71 % |
| 10 | TotalEnergies SE | 3.647.500 | 282,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 11 | Charles Schwab Corp/The | 3.007.000 | 277,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 372.000 | 269 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | CVS Health Corp | 2.572.000 | 266,1 Mio. $ | 1,51 % |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 2.877.000 | 263,8 Mio. $ | 1,49 % |
| 15 | Stanley Black & Decker Inc | 2.739.000 | 257,8 Mio. $ | 1,46 % |
| 16 | Elevance Health Inc | 666.000 | 257,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 17 | Chubb Ltd | 751.000 | 255,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 18 | US Bancorp | 4.145.000 | 250,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | ConocoPhillips | 2.238.000 | 232,7 Mio. $ | 1,32 % |
| 20 | Siemens AG | 721.000 | 231,8 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | CSX Corp | 4.857.000 | 230,9 Mio. $ | 1,31 % |
| 22 | Equitable Holdings Inc | 5.105.000 | 224 Mio. $ | 1,27 % |
| 23 | Fortive Corp | 3.524.000 | 215,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 1.463.000 | 214,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Loews Corp | 1.891.000 | 214,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 1.516.000 | 207,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 1.130.000 | 204,4 Mio. $ | 1,16 % |
| 28 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11.350.000 | 201,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | CF Industries Holdings Inc | 1.814.000 | 196,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | Becton Dickinson & Co | 1.272.600 | 192,6 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Southwest Airlines Co | 3.724.000 | 191,5 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Bank of America Corp | 3.347.000 | 190,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 33 | Equity Residential | 2.762.000 | 187,6 Mio. $ | 1,06 % |
| 34 | International Paper Co | 4.916.900 | 187,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | CISCO SYSTEMS INC | 1.572.000 | 184,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 36 | Boeing Co/The | 812.000 | 175,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 37 | L3Harris Technologies Inc | 597.000 | 173,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 1.348.000 | 173,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 39 | Fifth Third Bancorp | 3.064.000 | 172,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 40 | VIATRIS INC | 10.852.000 | 172,3 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | American International Group Inc | 2.259.000 | 168,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | General Electric Co | 450.000 | 168,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 401.000 | 166,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Alliant Energy Corp | 2.106.000 | 160,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 45 | Home Depot Inc/The | 429.000 | 151,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 1.709.600 | 147,2 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 660.000 | 146,5 Mio. $ | 0,83 % |
| 48 | Sempra | 1.573.000 | 145,8 Mio. $ | 0,83 % |
| 49 | Ameren Corp | 1.274.000 | 144 Mio. $ | 0,82 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 1.731.000 | 143 Mio. $ | 0,81 % |
| 51 | Chevron Corp | 846.000 | 140,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 52 | Las Vegas Sands Corp | 2.991.000 | 138,2 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Rayonier Inc | 6.465.000 | 137,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 1.263.000 | 135,8 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Allstate Corp/The | 540.000 | 128,5 Mio. $ | 0,73 % |
| 56 | Walt Disney Co/The | 1.275.000 | 122,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 57 | Cigna Group/The | 443.000 | 122,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Johnson & Johnson | 478.000 | 121,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 59 | NextEra Energy Inc | 1.377.000 | 120,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 60 | Kimberly-Clark Corp | 1.069.000 | 117,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 61 | T-Mobile US Inc | 698.000 | 117,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 62 | Kenvue Inc | 6.099.000 | 116,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 63 | News Corp | 4.667.000 | 115,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 64 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.990.000 | 114,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 65 | AstraZeneca PLC | 587.000 | 111,3 Mio. $ | 0,63 % |
| 66 | AGCO Corp | 929.000 | 111,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 67 | EOG Resources Inc | 848.000 | 110 Mio. $ | 0,62 % |
| 68 | Medtronic PLC | 1.385.000 | 108,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Rockwell Automation Inc | 216.000 | 106,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 393.000 | 106,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 71 | Rexford Industrial Realty Inc | 2.926.000 | 98 Mio. $ | 0,55 % |
| 72 | SLB Ltd | 2.075.000 | 96,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 73 | State Street Corp | 558.000 | 94,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 74 | EXPAND ENERGY CORP | 1.030.000 | 93,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Salesforce Inc | 595.000 | 93,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Waters Corp | 237.000 | 88,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | West Fraser Timber Co Ltd | 1.306.000 | 88,4 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | Walmart Inc | 771.000 | 87,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Novo Nordisk A/S | 1.750.000 | 83,9 Mio. $ | 0,47 % |
| 80 | Thermo Fisher Scientific Inc | 166.000 | 83,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 81 | StandardAero Inc | 2.533.000 | 75,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 82 | Meta Platforms Inc | 130.000 | 73,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 83 | Williams Cos Inc/The | 958.000 | 71,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 84 | UNILEVER PLC | 1.166.000 | 70,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 85 | Texas Instruments Inc | 226.000 | 67,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | TC Energy Corp | 1.012.000 | 67,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 1.082.000 | 65,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Ralliant Corp | 869.839 | 64 Mio. $ | 0,36 % |
| 89 | Avery Dennison Corp | 324.000 | 52,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 90 | Advanced Micro Devices Inc | 87.600 | 50,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 91 | Kinder Morgan Inc | 1.459.000 | 46,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | South Bow Corp | 1.319.000 | 46,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 93 | EQT Corp | 862.000 | 45,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 225.000 | 45,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | Xcel Energy Inc | 560.000 | 45 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Tyson Foods Inc | 775.000 | 44,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Biogen Inc | 195.000 | 42,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Fiserv Inc | 832.000 | 40,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | Weyerhaeuser Co | 1.634.000 | 39,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | 3M Co | 239.000 | 38,7 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 16,5 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 10,7 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- EUR 1,4 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 16 Mrd. $ | 93,66 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 291,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 231,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kanada | 3 | 202 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 146,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 111,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 83,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Irland | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002076