Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Fund
ISIN US87284A1016
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- Nettovermögen
- 17,7 Mrd. $ davon 17,1 Mrd. $ in Aktien, 96,6 %
- Positionen
- 115 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | TE Connectivity PLC | 187.000 | 37,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 102 | Morgan Stanley | 179.673 | 37,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 103 | Norfolk Southern Corp | 108.000 | 34 Mio. $ | 0,19 % |
| 104 | Apollo Global Management Inc | 279.000 | 33 Mio. $ | 0,19 % |
| 105 | Middleby Corp/The | 176.000 | 30,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 106 | Public Storage | 89.000 | 28,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Sun Communities Inc | 226.000 | 27,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 108 | Alphabet Inc | 75.000 | 26,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 109 | Skyworks Solutions Inc | 270.000 | 18,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 110 | Mattel Inc | 1.123.000 | 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 111 | Accenture PLC | 125.000 | 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 112 | Phillips 66 | 85.000 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 113 | Global Payments Inc | 190.000 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 114 | Airbus SE | 44.000 | 9,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 115 | Dover Corp | 37.000 | 8,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,7 %
- Technologie 16,5 %
- Gesundheit 13,2 %
- Industrie 10,7 %
- Energie 7,4 %
- Basiskonsum 6,6 %
- Versorger 5,6 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Rohstoffe 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 11,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,5 %
- EUR 1,4 %
- KRW 0,9 %
- CAD 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,7 %
- Frankreich 1,7 %
- Deutschland 1,4 %
- Kanada 1,2 %
- Südkorea 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Dänemark 0,5 %
- Irland 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 16 Mrd. $ | 93,66 % |
| 2 | Frankreich | 2 | 291,9 Mio. $ | 1,71 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 231,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 4 | Kanada | 3 | 202 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Südkorea | 1 | 146,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 111,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 83,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 8 | Irland | 1 | 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002076