Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
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- Nettovermögen
- 12,4 Mrd. $ davon 12,3 Mrd. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 21 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 17.740.739 | 2,1 Mrd. $ | 16,86 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 37.333.151 | 2 Mrd. $ | 16,15 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 23.987.778 | 1,1 Mrd. $ | 9,11 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 5.539.855 | 1,1 Mrd. $ | 8,80 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 38.869.917 | 1 Mrd. $ | 8,26 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 52.763.139 | 939,7 Mio. $ | 7,57 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 36.291.849 | 828,5 Mio. $ | 6,68 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 36.423.888 | 733,2 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 18.597.934 | 422,9 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 7.084.178 | 400,8 Mio. $ | 3,23 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 10.703.761 | 396,8 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 3.500.194 | 353,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3.842.607 | 237,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3.826.648 | 229,4 Mio. $ | 1,85 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 3.415.900 | 219,6 Mio. $ | 1,77 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 18.317.477 | 86,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | TRP NEW INCOME FD-Z | 7.182.750 | 56,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 18 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 4.885.605 | 34,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 2.745.051 | 23,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1.987.336 | 15,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 21 | TRP TRANSITION FD | 13.885 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,1 %
- Nicht zugeordnet 18,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 12,3 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2055 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000014997