Composition de T. Rowe Price Retirement 2055 Fund
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- Actif net
- 12,4 Md $ dont 12,3 Md $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 21 dans 1 pays
- 10 premières
- 86,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 17 740 739 | 2,1 Md $ | 16,86 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 37 333 151 | 2 Md $ | 16,15 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 23 987 778 | 1,1 Md $ | 9,11 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 5 539 855 | 1,1 Md $ | 8,80 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 38 869 917 | 1 Md $ | 8,26 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 52 763 139 | 939,7 M $ | 7,57 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 36 291 849 | 828,5 M $ | 6,68 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 36 423 888 | 733,2 M $ | 5,91 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 18 597 934 | 422,9 M $ | 3,41 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 7 084 178 | 400,8 M $ | 3,23 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 10 703 761 | 396,8 M $ | 3,20 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 3 500 194 | 353,4 M $ | 2,85 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 3 842 607 | 237,4 M $ | 1,91 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 3 826 648 | 229,4 M $ | 1,85 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 3 415 900 | 219,6 M $ | 1,77 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 18 317 477 | 86,5 M $ | 0,70 % |
| 17 | TRP NEW INCOME FD-Z | 7 182 750 | 56,9 M $ | 0,46 % |
| 18 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 4 885 605 | 34,3 M $ | 0,28 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 2 745 051 | 23,4 M $ | 0,19 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 1 987 336 | 15,1 M $ | 0,12 % |
| 21 | TRP TRANSITION FD | 13 885 | 1,4 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 81,1 %
- Non attribué 18,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 21 | 12,3 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2055 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000014997