Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund
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- Nettovermögen
- 305,1 Mio. $ davon 302,1 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 448.054 | 88,3 Mio. $ | 28,94 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 1.945.058 | 42,5 Mio. $ | 13,94 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 306.146 | 36,1 Mio. $ | 11,84 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 640.862 | 34,4 Mio. $ | 11,27 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 896.706 | 18,1 Mio. $ | 5,92 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 570.440 | 15 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 449.701 | 10,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 444.906 | 10,1 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 168.824 | 9,6 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 372.297 | 9 Mio. $ | 2,95 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 412.211 | 8,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 121.156 | 4,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 43.458 | 4,4 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 69.801 | 4,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 68.621 | 4,1 Mio. $ | 1,35 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 137.152 | 1,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 112.395 | 790.133,5 $ | 0,26 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 66.935 | 570.285,8 $ | 0,19 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 44.319 | 337.707 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,9 %
- Nicht zugeordnet 33,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 302,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069901