Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund
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- Nettovermögen
- 218,2 Mio. $ davon 216 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 89,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 338.712 | 60,6 Mio. $ | 27,76 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 1.485.393 | 32,7 Mio. $ | 14,97 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 474.674 | 25,1 Mio. $ | 11,49 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 215.165 | 22,3 Mio. $ | 10,21 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 711.395 | 14,9 Mio. $ | 6,84 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 464.252 | 12,4 Mio. $ | 5,66 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 330.319 | 7,4 Mio. $ | 3,41 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 348.085 | 7,3 Mio. $ | 3,33 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 130.966 | 6,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 281.902 | 6,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 309.642 | 5,7 Mio. $ | 2,60 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 95.249 | 3,4 Mio. $ | 1,56 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 32.782 | 3,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 54.910 | 3,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 52.214 | 2,9 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 88.121 | 867.107,3 $ | 0,40 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 72.946 | 540.528,1 $ | 0,25 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 39.006 | 336.625,1 $ | 0,15 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 27.388 | 205.139,7 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,1 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 216 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069901