Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund
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- Actif net
- 305,1 M $ dont 302,1 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 19 dans 1 pays
- 10 premières
- 89,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 448 054 | 88,3 M $ | 28,94 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 1 945 058 | 42,5 M $ | 13,94 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 306 146 | 36,1 M $ | 11,84 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 640 862 | 34,4 M $ | 11,27 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 896 706 | 18,1 M $ | 5,92 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 570 440 | 15 M $ | 4,93 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 449 701 | 10,3 M $ | 3,37 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 444 906 | 10,1 M $ | 3,32 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 168 824 | 9,6 M $ | 3,13 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 372 297 | 9 M $ | 2,95 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 412 211 | 8,4 M $ | 2,76 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 121 156 | 4,5 M $ | 1,47 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 43 458 | 4,4 M $ | 1,44 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 69 801 | 4,3 M $ | 1,41 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 68 621 | 4,1 M $ | 1,35 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 137 152 | 1,3 M $ | 0,43 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 112 395 | 790,1 k $ | 0,26 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 66 935 | 570,3 k $ | 0,19 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 44 319 | 337,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Fonds 66,9 %
- Non attribué 33,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 302,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement Blend 2065 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000069901